FH — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 779,354 | 860,658 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 779,354 | 860,658 |
| 折舊費用 | 247,276 | 295,646 |
| 攤銷費用 | 750 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 834 |
| 利息費用 | 1,241 | 555 |
| 利息收入 | -843 | -2,877 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,349 | -29,770 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | -214 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,403 |
| 收益費損項目合計 | 204,060 | 261,771 |
| 合約資產（增加）減少 | -108,572 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,919 | 2,359 |
| 應收帳款（增加）減少 | 585,728 | -357,291 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,160 | -20,925 |
| 存貨（增加）減少 | -1,694,823 | -616,034 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,261 | -5,141 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,466 | -9,143 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,245,541 | -1,006,175 |
| 合約負債增加（減少） | 124,510 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,495 | 564 |
| 應付帳款增加（減少） | 593,400 | 105,410 |
| 其他應付款增加（減少） | -213,424 | -210,139 |
| 其他流動負債增加（減少） | -78,009 | 16,657 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,422 | -47,035 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 402,550 | -134,543 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -842,991 | -1,140,718 |
| 調整項目合計 | -638,931 | -878,947 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,423 | -18,289 |
| 收取之利息 | 905 | 2,841 |
| 支付之利息 | -1,239 | -604 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87 | -199 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,002 | -16,251 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 43,066 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | -49,963 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 4,729 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,505,131 | -344,404 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 214 |
| 其他金融資產減少 | 25,839 | 417,064 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -378,677 |
| 其他非流動資產減少 | 936,793 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -542,484 | -307,971 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 159,478 | 199,597 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,478 | 199,597 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -243,004 | -124,625 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,981,758 | 4,074,694 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,738,754 | 3,950,069 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,738,754 | 3,950,069 |