FH — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 2, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,625,431 | 2,147,071 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,625,431 | 2,147,071 |
| 折舊費用 | 762,457 | 886,378 |
| 攤銷費用 | 2,250 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 834 |
| 利息費用 | 4,072 | 1,948 |
| 利息收入 | -1,951 | -8,391 |
| 股利收入 | -24,643 | -25,672 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -124,577 | -106,519 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,475 | -568 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,076 |
| 收益費損項目合計 | 623,083 | 741,934 |
| 合約資產（增加）減少 | -164,219 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -520 | -4,027 |
| 應收帳款（增加）減少 | 338,979 | -41,700 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,359 | -15,276 |
| 存貨（增加）減少 | -975,006 | -1,015,638 |
| 預付款項（增加）減少 | -69,242 | -100,021 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,210 | -5,085 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -873,157 | -1,181,747 |
| 合約負債增加（減少） | 135,211 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 2,420 | 926 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,878 | -36,868 |
| 其他應付款增加（減少） | -115,352 | -251,864 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,780 | 22,698 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45,292 | -40,649 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,671 | -305,757 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -974,828 | -1,487,504 |
| 調整項目合計 | -351,745 | -745,570 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,273,686 | 1,401,501 |
| 收取之利息 | 2,173 | 9,376 |
| 收取之股利 | 24,643 | 25,672 |
| 支付之利息 | -3,645 | -1,984 |
| 退還（支付）之所得稅 | -637,916 | -411,295 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,658,941 | 1,023,270 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,876 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,960 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 43,066 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -49,963 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 53,636 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -77,061 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 4,729 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -258,214 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 38,412 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,852,704 | -1,831,099 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,167 | 214 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -146,444 |
| 其他金融資產減少 | 134,160 | 1,006,502 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -854,222 |
| 其他非流動資產減少 | 938,586 | 0 |
| 收取之股利 | 117,687 | 74,792 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -607,856 | -2,034,064 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 714,882 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -118,884 |
| 發放現金股利 | -2,035,598 | -1,744,799 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,320,716 | -1,863,683 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -269,631 | -2,874,477 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,981,758 | 4,074,694 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,712,127 | 1,200,217 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,712,127 | 1,200,217 |