FH — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 24, 2017

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合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,196,980 | 2,399,543 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,196,980 | 2,399,543 |
| 折舊費用 | 1,215,091 | 1,063,108 |
| 攤銷費用 | 352 | 1,607 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,534 | 20,583 |
| 利息費用 | 1,602 | 1,519 |
| 利息收入 | -16,119 | -12,493 |
| 股利收入 | -26,297 | -36,085 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -113,524 | -67,807 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55,620 | 1,307 |
| 處分投資損失（利益） | -10,158 | -6,349 |
| 金融資產減損損失 | 277,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,392,101 | 965,390 |
| 應收票據（增加）減少 | -750 | -2,909 |
| 應收帳款（增加）減少 | 136,360 | 670,007 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,080 | 7,208 |
| 存貨（增加）減少 | -559,262 | 2,024,190 |
| 預付款項（增加）減少 | -63,283 | 47,596 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -71,585 | -663,932 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -561,600 | 2,082,160 |
| 應付票據增加（減少） | 322 | 426 |
| 應付帳款增加（減少） | 492,420 | -334,184 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,254 | 21,678 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,659 | -17,643 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -352,796 | -193,728 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 153,351 | -523,451 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -408,249 | 1,558,709 |
| 調整項目合計 | 983,852 | 2,524,099 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,180,832 | 4,923,642 |
| 收取之利息 | 16,726 | 10,752 |
| 收取之股利 | 26,297 | 36,085 |
| 支付之利息 | -1,461 | -1,611 |
| 退還（支付）之所得稅 | -441,816 | -328,240 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,780,578 | 4,640,628 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,881 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,734 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -56,309 |
| 處分備供出售金融資產 | 430,537 | 25,038 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,700 | -70,830 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,824 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -83,400 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 12,060 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 95,711 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -749,541 | -1,223,249 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 260 | 90 |
| 其他金融資產增加 | -454,117 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -166,702 | -111,524 |
| 收取之股利 | 33,499 | 66,998 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,005,427 | -1,274,075 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 140,440 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -343,218 |
| 發放現金股利 | -1,453,998 | -1,453,998 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,313,558 | -1,797,216 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 461,593 | 1,569,337 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,613,101 | 2,043,764 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,074,694 | 3,613,101 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,074,694 | 3,613,101 |