FH — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,550,142 | 1,185,980 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,550,142 | 1,185,980 |
| 折舊費用 | 590,594 | 608,654 |
| 攤銷費用 | 0 | 452 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 834 | 2,819 |
| 利息費用 | 1,143 | 677 |
| 利息收入 | -6,566 | -8,524 |
| 股利收入 | -2,638 | -1,878 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -52,026 | -43,762 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -214 | 54,740 |
| 處分投資損失（利益） | -3,484 | -2,256 |
| 收益費損項目合計 | 527,643 | 610,922 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,479 | 4,737 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,546 | 226,957 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,026 | -2,203 |
| 存貨（增加）減少 | -285,220 | -434,732 |
| 預付款項（增加）減少 | -62,980 | -18,340 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,166 | -296,763 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -377,459 | -520,344 |
| 應付票據增加（減少） | 55 | 2,662 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,337 | -39,974 |
| 其他應付款增加（減少） | -101,218 | -210,071 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,359 | 56,686 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43,120 | -18,646 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,261 | -209,343 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -510,720 | -729,687 |
| 調整項目合計 | 16,923 | -118,765 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,567,065 | 1,067,215 |
| 收取之利息 | 5,714 | 9,083 |
| 收取之股利 | 2,638 | 1,878 |
| 支付之利息 | -1,273 | -666 |
| 退還（支付）之所得稅 | -218,026 | -242,638 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,356,118 | 834,872 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -20,407 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,066 | 34,734 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | -49,963 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 26,040 | 430,804 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -77,061 | -14,700 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,729 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -258,214 | -83,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,218,093 | -427,365 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 214 | 140 |
| 取得投資性不動產 | -146,444 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 920,468 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -840,740 | -29,986 |
| 收取之股利 | 74,792 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,521,206 | -110,180 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -159,411 | 11,520 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -159,411 | 11,520 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -324,499 | 736,212 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,074,694 | 3,613,101 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,750,195 | 4,349,313 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,750,195 | 4,349,313 |