FH — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 7, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,147,071 | 1,798,547 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,147,071 | 1,798,547 |
| 折舊費用 | 886,378 | 912,571 |
| 攤銷費用 | 0 | 352 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 834 | 7,499 |
| 利息費用 | 1,948 | 1,211 |
| 利息收入 | -8,391 | -11,669 |
| 股利收入 | -25,672 | -22,497 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -106,519 | -65,737 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -568 | 56,103 |
| 處分投資損失（利益） | -6,076 | -8,849 |
| 收益費損項目合計 | 741,934 | 868,984 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,027 | 3,737 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,700 | 314,481 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,276 | -4,416 |
| 存貨（增加）減少 | -1,015,638 | -917,020 |
| 預付款項（增加）減少 | -100,021 | -18,006 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,085 | -26,493 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,181,747 | -647,717 |
| 應付票據增加（減少） | 926 | 3,212 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,868 | -35,235 |
| 其他應付款增加（減少） | -251,864 | -255,547 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,698 | 68,429 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,649 | -26,726 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -305,757 | -245,867 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,487,504 | -893,584 |
| 調整項目合計 | -745,570 | -24,600 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,401,501 | 1,773,947 |
| 收取之利息 | 9,376 | 11,773 |
| 收取之股利 | 25,672 | 22,497 |
| 支付之利息 | -1,984 | -1,168 |
| 退還（支付）之所得稅 | -411,295 | -441,402 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,023,270 | 1,365,647 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -49,881 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,066 | 34,734 |
| 取得備供出售金融資產 | -49,963 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 53,636 | 430,537 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -77,061 | -14,700 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,729 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -258,214 | -83,400 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 12,060 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,831,099 | -577,456 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 214 | 260 |
| 取得投資性不動產 | -146,444 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 1,006,502 | -417,410 |
| 其他非流動資產增加 | -854,222 | -77,815 |
| 收取之股利 | 74,792 | 33,499 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,034,064 | -709,572 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -118,884 | 56,238 |
| 發放現金股利 | -1,744,799 | -1,453,998 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,863,683 | -1,397,760 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,874,477 | -741,685 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,074,694 | 3,613,101 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,200,217 | 2,871,416 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,200,217 | 2,871,416 |