FH — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 4, 2016

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合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,185,980 | 1,227,619 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,185,980 | 1,227,619 |
| 折舊費用 | 608,654 | 490,117 |
| 攤銷費用 | 452 | 803 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,336 | 7,607 |
| 利息費用 | 677 | 1,195 |
| 利息收入 | -8,524 | -5,608 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,762 | -60,229 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 54,740 | 817 |
| 處分投資損失（利益） | 23,899 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 612,800 | 434,702 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,737 | 1,331 |
| 應收帳款（增加）減少 | 226,957 | 646,774 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,203 | 4,327 |
| 存貨（增加）減少 | -434,732 | 217,611 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,340 | 38,443 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -296,763 | -66 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -520,344 | 908,420 |
| 應付票據增加（減少） | 2,662 | 550 |
| 應付帳款增加（減少） | -39,974 | -240,095 |
| 其他流動負債增加（減少） | -153,385 | -177,355 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,646 | 4,175 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -209,343 | -412,725 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -729,687 | 495,695 |
| 調整項目合計 | -116,887 | 930,397 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,069,093 | 2,158,016 |
| 收取之利息 | 9,083 | 5,608 |
| 支付之利息 | -666 | -1,297 |
| 退還（支付）之所得稅 | -242,638 | -170,540 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 834,872 | 1,991,787 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,407 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,734 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 430,804 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,700 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -83,400 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -427,365 | -519,163 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 140 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -29,986 | 37,428 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,180 | -481,735 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 11,520 | -443,323 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,520 | -443,323 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 736,212 | 1,066,729 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,613,101 | 2,043,764 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,349,313 | 3,110,493 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,349,313 | 3,110,493 |