FGH — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 12, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,181 | 74,947 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,181 | 74,947 |
| 折舊費用 | 47,349 | 47,496 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11 | 659 |
| 利息費用 | 1,305 | 1,026 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 342 | 91 |
| 其他項目 | 1,872 | 2,079 |
| 收益費損項目合計 | 50,879 | 51,351 |
| 應收票據（增加）減少 | 738 | -761 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,710 | -1,884 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14 | 316 |
| 存貨（增加）減少 | 1,164 | 502 |
| 預付款項（增加）減少 | -172 | -441 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34 | -346 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 13,844 | 844 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,492 | 754 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,812 | -1,016 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,668 | 792 |
| 其他應付款增加（減少） | -733 | -1,776 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,836 | -3,688 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,715 | -8,342 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,952 | -13,014 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,140 | -14,030 |
| 調整項目合計 | 45,739 | 37,321 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,920 | 112,268 |
| 支付之利息 | -1,263 | -1,036 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,181 | -17,505 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,476 | 93,727 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,001 | -6,151 |
| 存出保證金增加 | -115 | -1,108 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,116 | -7,259 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 10,000 |
| 應付短期票券減少 | -19,983 | 2 |
| 發放現金股利 | -52,500 | -89,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,483 | -79,248 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,123 | 7,220 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,302 | 22,082 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,179 | 29,302 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,179 | 29,302 |