FGH — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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個別現金流量表

本資料由遠雄來公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,944 | -7,800 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,944 | -7,800 |
| 折舊費用 | 11,849 | 11,678 |
| 利息費用 | 498 | 279 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 140 | 40 |
| 其他項目 | 633 | 389 |
| 收益費損項目合計 | 13,120 | 12,386 |
| 應收票據（增加）減少 | 23 | 761 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,263 | 4,316 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19 | -5 |
| 存貨（增加）減少 | -429 | 76 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,076 | -1,412 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 310 | 434 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -324 | 5,394 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 158 | 157 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,906 | 9,721 |
| 合約負債增加（減少） | 84,798 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,322 | -5,120 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,063 | -9,282 |
| 其他流動負債增加（減少） | -65,519 | -5,791 |
| 其他營業負債增加（減少） | -19,340 | -1,268 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,446 | -21,461 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,540 | -11,740 |
| 調整項目合計 | -2,420 | 646 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -43,364 | -7,154 |
| 支付之利息 | -521 | -282 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -43,885 | -7,436 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,881 | -2,512 |
| 存出保證金減少 | 53 | -151 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,828 | -2,663 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | -2,000 |
| 應付短期票券增加 | 19,955 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,955 | -2,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,242 | -12,099 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,179 | 29,302 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,421 | 17,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,421 | 17,203 |