FGH — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 14, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,947 | 106,769 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,947 | 106,769 |
| 折舊費用 | 47,496 | 49,440 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 659 | 0 |
| 利息費用 | 1,026 | 823 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 91 | 45 |
| 其他項目 | 2,079 | 2,347 |
| 收益費損項目合計 | 51,351 | 52,655 |
| 應收票據（增加）減少 | -761 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,884 | -218 |
| 其他應收款（增加）減少 | 316 | -92 |
| 存貨（增加）減少 | 502 | 344 |
| 預付款項（增加）減少 | -441 | -588 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -346 | -101 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 844 | -5,810 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 754 | -674 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,016 | -7,139 |
| 應付帳款增加（減少） | 792 | -6,774 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,776 | -1,555 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,688 | 1,826 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,342 | -10,688 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,014 | -17,191 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,030 | -24,330 |
| 調整項目合計 | 37,321 | 28,325 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,268 | 135,094 |
| 支付之利息 | -1,036 | -912 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,505 | -26,091 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 93,727 | 108,091 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,151 | -8,474 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 239 |
| 存出保證金減少 | -1,108 | -13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,259 | -8,248 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 10,000 | -20,000 |
| 應付短期票券增加 | 2 | 34,965 |
| 償還長期借款 | 0 | -20,000 |
| 發放現金股利 | -89,250 | -105,000 |
| 其他籌資活動 | 0 | 266 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,248 | -109,769 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,220 | -9,926 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,082 | 32,008 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,302 | 22,082 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,302 | 22,082 |