FGH — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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個別現金流量表

本資料由遠雄來公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,800 | 14,502 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,800 | 14,502 |
| 折舊費用 | 11,678 | 11,905 |
| 利息費用 | 279 | 240 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 0 |
| 其他項目 | 389 | 487 |
| 收益費損項目合計 | 12,386 | 12,632 |
| 應收票據（增加）減少 | 761 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,316 | 3,949 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5 | 83 |
| 存貨（增加）減少 | 76 | 179 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,412 | -1,478 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 434 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,394 | 7,008 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 157 | 296 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,721 | 10,037 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,120 | -2,451 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,282 | -13,988 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,791 | -13,520 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,268 | -2,395 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,461 | -32,354 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,740 | -22,317 |
| 調整項目合計 | 646 | -9,685 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,154 | 4,817 |
| 支付之利息 | -282 | -383 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,436 | 4,434 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,512 | -304 |
| 存出保證金增加 | -151 | -5 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,663 | -309 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,000 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,099 | 4,125 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,302 | 22,082 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,203 | 26,207 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,203 | 26,207 |