FGH — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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個別現金流量表

本資料由遠雄來公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,110 | 28,997 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,110 | 28,997 |
| 折舊費用 | 23,479 | 23,810 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 594 | 496 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 70 | 30 |
| 其他項目 | 771 | 924 |
| 收益費損項目合計 | 24,914 | 25,260 |
| 應收票據（增加）減少 | 761 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,008 | -6,042 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19 | 288 |
| 存貨（增加）減少 | 509 | 300 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,586 | -3,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 281 | 49 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,066 | 5,555 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 61 | 457 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,081 | -3,159 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,107 | 8,140 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,538 | -7,007 |
| 其他流動負債增加（減少） | 519 | 2,252 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,530 | -4,393 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,656 | -1,008 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,425 | -4,167 |
| 調整項目合計 | 28,339 | 21,093 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,229 | 50,090 |
| 支付之利息 | -594 | -505 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,734 | -8,343 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,901 | 41,242 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,438 | -2,289 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,356 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,398 | -3,645 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -19,992 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,000 | -19,992 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,497 | 17,605 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,302 | 22,082 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,805 | 39,687 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,805 | 39,687 |