FGH — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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個別現金流量表

本資料由遠雄來公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,400 | 72,782 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,400 | 72,782 |
| 折舊費用 | 35,422 | 35,710 |
| 利息費用 | 967 | 754 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 163 | 30 |
| 其他項目 | 1,448 | 1,476 |
| 收益費損項目合計 | 38,000 | 37,970 |
| 應收票據（增加）減少 | 761 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -821 | -3,495 |
| 其他應收款（增加）減少 | -212 | 59 |
| 存貨（增加）減少 | 575 | 383 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,177 | -4,737 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -359 | -579 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 13,771 | 5,821 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -225 | 701 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,313 | -1,847 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,548 | 13,271 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,323 | -4,628 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,449 | -7,530 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,844 | -6,782 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,068 | -5,669 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,245 | -7,516 |
| 調整項目合計 | 39,245 | 30,454 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,645 | 103,236 |
| 支付之利息 | -969 | -754 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,181 | -17,504 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,495 | 84,978 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,498 | -4,654 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 0 |
| 存出保證金減少 | 5 | -1,179 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,453 | -5,833 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 5,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | -2 | 3 |
| 發放現金股利 | -52,500 | -89,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,502 | -89,247 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,460 | -10,102 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,302 | 22,082 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,842 | 11,980 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,842 | 11,980 |