FGH — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 10, 2016

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個別現金流量表

本資料由遠雄來公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,769 | 117,478 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,769 | 117,478 |
| 折舊費用 | 49,440 | 50,724 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 32 |
| 利息費用 | 823 | 2,879 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 53 |
| 其他項目 | 2,347 | 2,958 |
| 收益費損項目合計 | 52,655 | 56,646 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -218 | -53 |
| 其他應收款（增加）減少 | -150 | 168 |
| 存貨（增加）減少 | 344 | 882 |
| 預付款項（增加）減少 | -588 | 1,486 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -43 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -674 | -94 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,329 | 2,389 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,774 | -34 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,555 | -2,591 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,826 | 10,518 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,688 | 2,028 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,191 | 9,921 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,520 | 12,310 |
| 調整項目合計 | 34,135 | 68,956 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,904 | 186,434 |
| 支付之利息 | -912 | -3,057 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,091 | -13,712 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,901 | 169,665 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,474 | -11,584 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 239 | 63 |
| 存出保證金減少 | -13 | 7 |
| 其他金融資產減少 | -5,810 | 314 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,058 | -11,200 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,000 | 10,000 |
| 應付短期票券增加 | 34,965 | -4,998 |
| 償還長期借款 | -20,000 | -120,000 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -105,000 | -57,750 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 266 | 1,587 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -109,769 | -171,161 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,926 | -12,696 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,008 | 44,704 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,082 | 32,008 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,082 | 32,008 |