FGH — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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個別現金流量表

本資料由遠雄來公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,997 | 36,037 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,997 | 36,037 |
| 折舊費用 | 23,810 | 25,260 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 496 | 340 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | 54 |
| 其他項目 | 924 | 1,005 |
| 收益費損項目合計 | 25,260 | 26,659 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,042 | -3,829 |
| 其他應收款（增加）減少 | 341 | 184 |
| 存貨（增加）減少 | 300 | 568 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,766 | -3,974 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 457 | -85 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,714 | -7,136 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,140 | -1,876 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,007 | -4,469 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,252 | -24,491 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,393 | -6,666 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,008 | -37,502 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,722 | -44,638 |
| 調整項目合計 | 15,538 | -17,979 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,535 | 18,058 |
| 支付之利息 | -505 | -393 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,343 | -16,111 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,687 | 1,554 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,289 | -3,161 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -1,356 | -16 |
| 其他金融資產減少 | 5,555 | 2,924 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,910 | -253 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 |
| 應付短期票券增加 | -19,992 | 4,991 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,992 | -15,009 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,605 | -13,708 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,082 | 32,008 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,687 | 18,300 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,687 | 18,300 |