FGH — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,782 | 91,054 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,782 | 91,054 |
| 折舊費用 | 35,710 | 37,201 |
| 利息費用 | 754 | 536 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | 277 |
| 其他項目 | 1,476 | 1,747 |
| 收益費損項目合計 | 37,970 | 39,761 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,495 | -10,282 |
| 其他應收款（增加）減少 | -564 | -1,429 |
| 存貨（增加）減少 | 383 | 157 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,737 | -2,976 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 44 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 701 | -1,312 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,668 | -15,842 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,271 | 7,074 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,628 | -2,097 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,530 | -8,449 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,782 | -9,550 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,669 | -13,022 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,337 | -28,864 |
| 調整項目合計 | 24,633 | 10,897 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,415 | 101,951 |
| 支付之利息 | -754 | -675 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,504 | -26,087 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,157 | 75,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,654 | -5,179 |
| 存出保證金增加 | -1,179 | 28 |
| 其他金融資產減少 | 5,821 | 4,621 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12 | -530 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 5,000 |
| 應付短期票券增加 | 3 | 34,909 |
| 償還長期借款 | 0 | -20,000 |
| 發放現金股利 | -89,250 | -105,000 |
| 其他籌資活動 | 0 | 266 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,247 | -84,825 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,102 | -10,166 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,082 | 32,008 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,980 | 21,842 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,980 | 21,842 |