FGH — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由遠雄來公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,037 | 29,152 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,037 | 29,152 |
| 折舊費用 | 25,260 | 25,345 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 340 | 1,984 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 54 | 64 |
| 其他項目 | 1,005 | 1,110 |
| 收益費損項目合計 | 26,659 | 28,503 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,829 | -24,712 |
| 其他應收款（增加）減少 | 184 | 137 |
| 存貨（增加）減少 | 568 | 1,361 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,974 | -2,872 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -85 | -105 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,136 | -26,191 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,876 | 4,548 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,469 | -3,626 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,491 | -25,313 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,666 | 4,370 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,502 | -20,021 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,638 | -46,212 |
| 調整項目合計 | -17,979 | -17,709 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,058 | 11,443 |
| 支付之利息 | -393 | -1,941 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,111 | -9,746 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,554 | -244 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,161 | -8,043 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -16 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 2,924 | 3,801 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -253 | -4,242 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,000 | 80,000 |
| 應付短期票券增加 | 4,991 | 19,997 |
| 償還長期借款 | 0 | -20,000 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 1,853 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,009 | 81,850 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,708 | 77,364 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,008 | 44,704 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,300 | 122,068 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,300 | 122,068 |