FGH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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個別現金流量表

本資料由遠雄來公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,054 | 103,379 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,054 | 103,379 |
| 折舊費用 | 37,201 | 37,852 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 536 | 2,568 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 277 | 43 |
| 其他項目 | 1,747 | 2,484 |
| 收益費損項目合計 | 39,761 | 42,947 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,282 | -6,035 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,429 | -200 |
| 存貨（增加）減少 | 157 | 1,116 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,976 | -1,575 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,312 | -377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,842 | -7,071 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,074 | 14,195 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,097 | -3,784 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,449 | -2,620 |
| 其他營業負債增加（減少） | -9,550 | 7,053 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,022 | 14,844 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,864 | 7,773 |
| 調整項目合計 | 10,897 | 50,720 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,951 | 154,099 |
| 支付之利息 | -675 | -2,707 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,087 | -13,708 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,189 | 137,684 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,179 | -9,901 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 63 |
| 存出保證金減少 | 28 | 28 |
| 其他金融資產減少 | 4,621 | 5,747 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -530 | -4,063 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 5,000 | -10,000 |
| 應付短期票券增加 | 34,909 | -5 |
| 償還長期借款 | -20,000 | -90,000 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -105,000 | -57,750 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 266 | 1,853 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,825 | -155,902 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,166 | -22,281 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,008 | 44,704 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,842 | 22,423 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,842 | 22,423 |