Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 26, 2024

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证 上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金2024 年度上半年存放与使用情况专项说 明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕2252 号），本公司由联席主承销商光大证券股份有限 公司和东方证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票8,460 万股，发 行价为每股人民币8.48 元，共计募集资金71,740.80 万元，坐扣承销和保荐费用5,980.56 万元后的募集资金为65,760.24 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2022 年12 月27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,303.66 万元后，公 司本次募集资金净额为63,256.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕742 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2024 年6 月30 日，公司已累计使用募集资金26,884.79 万元，本报告期使用 募集资金420.20 万元。截至2024 年6 月30 日，募集资金专用账户累计利息收入扣除银 行手续费等的净额为1,069.20 万元。截至2024 年6 月30 日，募集资金余额合计为 37,440.99 万元。

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽 富乐德科技发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理 办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大 证券股份有限公司于2023年1月3日与中国银行股份有限公司铜陵分行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务，于2023年1月17日分别与上海浦东发展银行股份有 限公司铜陵支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜 陵义安支行、徽商银行股份有限公司铜陵顺安支行和中国农业银行股份有限公司铜陵分行签 订了《募集资金三方监管协议》；同时2023年1月17日，本公司与四川富乐德科技发展有限 公司、保荐机构光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集 资金三方监管协议》，本公司与四川富乐德科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限 公司和瑞穗银行（中国）有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与上 海富乐德智能科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和招商银行股份有限公司 上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

(二) 募集资金专户存储情况

1.截至2024 年6 月30 日，公司及子公司有11 个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
安徽富乐德科技发展股 份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 铜陵支行	11510078801100001823	17,865,778.43	陶瓷熔射及研发 中心项目
安徽富乐德科技发展股 份有限公司	瑞穗银行（中国）有限公司合肥分 行	H10715300054	934,203.20	陶瓷热喷涂产品 维修项目

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账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
四川富乐德科技发展有 限公司	瑞穗银行（中国）有限公司合肥分 行	H10715300062	-	陶瓷热喷涂产品 维修项目
安徽富乐德科技发展股 份有限公司	中国光大银行股份有限公司铜陵 分行	57000180800839228	11,183,238.00	陶瓷热喷涂产品 维修项目
四川富乐德科技发展有 限公司	中国光大银行股份有限公司铜陵 分行	57000180807392958	-	陶瓷热喷涂产品 维修项目
安徽富乐德科技发展股 份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行 营业部	121941199810809	400,574.47	研发及分析检测 中心扩建项目
上海富乐德智能科技发 展有限公司	招商银行股份有限公司上海分行 营业部	121942586010110	5.37	研发及分析检测 中心扩建项目
安徽富乐德科技发展股 份有限公司	工行铜陵百大支行营业室	1308020029200250752	20,900,637.56	超募项目
安徽富乐德科技发展股 份有限公司	中国建设银行股份有限公司铜陵 义安支行	34050166570800001051	21,947.73	超募项目
安徽富乐德科技发展股 份有限公司	徽商银行铜陵顺安支行	225008601781000006	21,349,214.70	超募项目
安徽富乐德科技发展股 份有限公司	中国农业银行股份有限公司铜陵 义安区支行	12649101040005764	20,409,713.00	超募项目
合 计			93,065,312.46

2.截至2024 年6 月30 日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

对方单位	产品名称	金额	起息日	到期日
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间94 天结 构性存款	33,000,000.00	2024/03/29	2024/07/01
上海浦东发展银行股份有 限公司铜陵支行	利多多公司稳利24JG3265 期(6 个月早鸟 款)人民币对公结构性存款	70,000,000.00	2024/05/13	2024/11/13
华安证券股份有限公司	财智尊享金鳍90 号	56,000,000.00	2023/09/27	2024/07/08
华安证券股份有限公司	财智尊享金鳍96 号	29,000,000.00	2023/10/20	2024/09/25
华安证券股份有限公司	财智尊享金鳍97 号	30,000,000.00	2023/10/25	2024/10/23

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对方单位	产品名称	金额	起息日	到期日
合 计		218,000,000.00

3.截至2024 年6 月30 日，公司使用募集资金进行现金管理，产品已到期尚未转回募 集资金账户的共计63,344,577.08 元。因购买“添利宝”结构性存款、龙鼎专项1025 期收 益凭证产品到期，结算日当天非工作日，未转回专户，已于7 月转回专户或继续现金管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

1.详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2.本期超额募集资金的使用情况

经2024 年5 月23 日公司2023 年年度股东大会决议通过，同意公司使用超募资金 6,500.00 万元永久补充流动资金

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 2024 年4 月25 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募集资 金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，陶瓷热喷涂产品维修项目实施以 来，主要完成了建设用地平场、工程询价，完成主体基建工程的建设和施工，主要包括生产 车间、宿舍楼及设备附属用房等建设，同时完成了少部分生产设备的购置。本公司拟将上述 募投项目终止，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。陶瓷热喷涂产品维修项目结项 主要原因如下：(1)近年来，国内显示面板下游市场需求下降，我国大陆LCD、OLED 厂商产 能扩张明显放缓，相关面板制造领域精密洗净与再生处理行业产品价格不断回落，终端市场 波动较大。“陶瓷热喷涂产品维修项目”的实施主体为四川富乐德公司，其业务区域辐射西 南地区，主要客户为区域内显示面板企业。因面板显示市场景气度未明显回升，下游客户需 求乏力，“陶瓷热喷涂产品维修项目”继续实施的必要性不足。(2)结合公司发展战略，在 公司现有产能可以满足为显示面板制造客户的生产设备提供全面的清洗再生及增值服务的 前提下，为保障全体股东利益最大化，公司拟不再继续投资建设“陶瓷热喷涂产品维修项目”。

2. 2024 年4 月25 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，基于当前募投项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募投项目 实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟延长部分 募投项目达到预计可使用状态日期，调整后募投项目达到预计可使用状态的日期如下：

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序号	项目名称	原项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
1	陶瓷熔射及研发中心项目	2023 年12 月31 日	2025 年12 月31 日
2	研发及分析检测中心扩建项目	2023 年12 月31 日	2025 年12 月31 日

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告三（二）情况说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年08 月26 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2024 年上半年度

编制单位：安徽富乐德科技发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	63,256.58	63,256.58	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	420.20	420.20	420.20	420.20
报告期内变更用途的募集资金总额			9,304.54		已累计投入募集资金总额		26,884.79
累计变更用途的募集资金总额			9,304.54
累计变更用途的募集资金总额比例			14.71%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本报告期 投入金额[注]	截至期末 累计投入金额 (2)[注]	截至期末 投资进度（%） (3)＝ (2)/(1)[注]	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.陶瓷熔射及研 发中心项目	否	12,000.00	12,000.00	13.67	3,476.07	28.97%	2025 年12 月 31 日	4.12	否	否
2.陶瓷热喷涂产 品维修项目	是	15,615.74	6,311.20	0.00	6,311.20	100.00%	-[注1]	-	-	是
3.研发及分析检 测中心扩建项目	否	5,781.43	5,781.43	406.53	2,529.66	43.75%	2025 年12 月 31 日	-	-	否
4.补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,067.86	100.85%【注2】	-	-	-	否
5.永久补充流动	否	-	9,304.54	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	否

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资金
承诺投资项目 小计	—	41,397.17	41,397.17	420.20	20,384.79	49.24%	-	4.12	-	—
超募资金投向
永久补充流动资 金	否		13,000.00	0.00	6,500.00	50.00%
未明确投向	否	21,859.41	8,859.41	0.00	0.00	0.00
超募资金投向小 计	否	21,859.41	21,859.41	6,500.00	6,500.00	29.74%
合 计	—	63,256.58	63,256.58	6,920.20	26,884.79	－	－	4.12	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1. 陶瓷熔射及研发中心项目：项目本报告期实现收入1,561.80 万元，净利润4.12 万元，未达到预计效益，主要 系因项目延期且处于投产初期，所以项目部分投产产线虽已产生经济效益，但并未达到预期效益。 2. 陶瓷热喷涂产品维修项目和研发及分析检测中心扩建项目详见本专项报告三(二)之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本专项报告三(二)之说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司本次募集资金净额为63,256.58 万元，超募资金为21,859.41 万元。经2023 年2 月15 日公司2023 年第一 次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,500.00 万元永久补充流动资金；2024 年5 月23 日公司2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,500.00 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2023 年6 月8 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金113,188,708.00 元及已预先支付发行费用的自筹资金7,227,426.28 元。截至2023 年12 月31 日，公司已完成置换。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024 年06 月30 日，尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户（除[注3]）或者用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

• [注1]详见本报告三（二）1 募集资金投资项目出现异常情况之说明

[注2]截至期末投资进度超过100%，系实际募集资金投入金额包含了募集资金及其理财收益和利息收益

[注3]详见本报告二（二）3 说明

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