Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 25, 2024

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-008

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 65,000,000元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48 元，募集资金总额为人民币717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后，募集资金净额为632,565,827.50元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 27 日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕742 号” 《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议 的规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目及超募资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

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单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	陶瓷熔射及研发中心项目	12,000.00	12,000.00
2	陶瓷热喷涂产品维修项目	15,615.74	15,615.74
3	研发及分析检测中心扩建项目	5,781.43	5,781.43
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
	合计	41,397.17	41,397.17

公司IPO募集资金净额为632,565,827.50元，超募资金为218,594,127.50元。 2023年1月19日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金65,000,000元永 久补充流动资金。该议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 截至本公告披露日，公司超募资金已使用65,000,000元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为提高超募资金使用效率，优化公司财务结构，在保证募集资金投资项目建 设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，结合公司发展规划及实际生产 经营的需要，根据相关规定，公司拟使用超募资金65,000,000元永久补充流动资 金，占超募资金总额的29.74%，用于公司的生产经营。公司最近12个月内累计使 用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。

公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募 资金总额的30%；在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易 等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

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五、审议程序

2024年04月25日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用65,000,000元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会 审议。

七、公司监事会、保荐机构出具的意见

1、监事会意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需 求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事 项已经公司董事会、监事会审议通过，尚待提交股东大会审议通过后实施。该事 项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行， 不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异 议。

八、备查文件

• 1、第二届董事会第五次会议决议；

• 2、第二届监事会第五次会议决议；

3、光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司使用部分 超募资金永久补充流动资金的核查意见。

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安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2024年04月26日

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