Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—8 页

天健审〔2023〕3860 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称安徽富乐德 公司）管理层编制的2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安徽富乐德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为安徽富乐德公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

安徽富乐德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定编 制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安徽富乐德公司管理层编制的上 述报告独立地提出鉴证结论。

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四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，安徽富乐德公司管理层编制的2022 年度《关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（深 证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了安徽富乐德公司募集资金2022 年度实 际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕瑛群 中国·杭州 中国注册会计师：方俊鸣

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安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金2022 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕2252 号），本公司由联席主承销商光大证券股份有限 公司和东方证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票8,460 万股，发 行价为每股人民币8.48 元，共计募集资金71,740.80 万元，坐扣承销和保荐费用5,980.56 万元后的募集资金为65,760.24 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2022 年12 月27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,303.66 万元后，公 司本次募集资金净额为63,256.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕742 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	63,256.58
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2

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项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
	支付手续费	C3	0.02
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金		E=A-D1+D2	63,256.56
实际结余募集资金		F	63,936.37
差异[注]		G=E-F	-679.81

[注]差异金额包括尚未支付的发行费663.99万元和尚未支付的印花税15.82万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽 富乐德科技发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理 办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大 证券股份有限公司于2023年1月3日与中国银行股份有限公司铜陵分行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务，于2023年1月17日分别与上海浦东发展银行股份有 限公司铜陵支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜 陵义安支行、徽商银行股份有限公司铜陵顺安支行和中国农业银行股份有限公司铜陵分行签 订了《募集资金三方监管协议》；同时2023年1月17日，本公司与四川富乐德科技发展有限 公司、保荐机构光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集 资金三方监管协议》，本公司与四川富乐德科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限 公司和瑞穗银行（中国）有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与上 海富乐德智能科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和招商银行股份有限公司 上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深

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圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022 年12 月31 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	上海浦东发展银行股份有 限公司铜陵支行	11510078801300001822	639,363,744.72	截至2022 年12 月 31 日，所有募集资 金款项尚在此募集 资金过渡账户中
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	上海浦东发展银行股份有 限公司铜陵支行	11510078801100001823	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	瑞穗银行（中国）有限公司 合肥分行	H10715300054	-
四川富乐德科技发 展有限公司	瑞穗银行（中国）有限公司 合肥分行	H10715300062	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	招商银行股份有限公司上 海分行营业部	121941199810809	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	中国银行铜陵太阳历广场 支行	178269593937	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	工行铜陵百大支行营业室	1308020029200250752	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	中国建设银行股份有限公 司铜陵义安支行	34050166570800001051	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	徽商银行铜陵顺安支行	225008601781000006	-
安徽富乐德科技发 展股份有限公司	中国农业银行股份有限公 司铜陵义安区支行	12649101040005764	-
合 计			639,363,744.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

• 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

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1. 本期超额募集资金的使用情况

本期未使用超额募集资金。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

安徽富乐德科技发展股份有限公司 二〇二三年四月二十六日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：安徽富乐德科技发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	63,256.58	63,256.58	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	5,205.06[注]	5,205.06[注]	5,205.06[注]	5,205.06[注]
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		10,245.08[注]
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额 [注]	截至期末 累计投入金额 (2)[注]	截至期末 投资进度（%） (3)＝ (2)/(1)[注]	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.陶瓷熔射及研 发中心项目	否	12,000.00	12,000.00	910.53	3,351.40	27.93%	2023 年12 月31 日			否
2.陶瓷热喷涂产 品维修项目	否	15,615.74	15,615.74	3,306.48	5,456.68	34.94%	2024 年6 月30 日			否
3.研发及分析检 测中心扩建项目	否	5,781.43	5,781.43	988.05	1,437.00	24.86%	2023 年12 月31 日			否
4.补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00							否

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承诺投资项目 小计	—	41,397.17	41,397.17	5,205.06	10,245.08					—
超募资金投向
未明确投向		21,859.41	21,859.41
超募资金投向小 计	否	21,859.41	21,859.41
合 计	—	63,256.58	63,256.58	5,205.06	10,245.08	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司本次募集资金净额为63,256.58 万元，超募资金为21,859.41 万元。截至2022 年12 月31 日，公司未使 用超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				[注]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无。
用闲置募集资金进行现金管理情况				无。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无。
尚未使用的募集资金用途及去向				无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。

[注]因公司董事会目前尚未审议募集资金置换预先投入资金议案，表中“本年投入金额”、“截至期末累计投入金额”、“本年度投入募集资金总额”和“已累计投入 募集资金总额”为公司先期自有资金投入金额，未来公司将使用募集资金进行置换

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