Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jan 19, 2023

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-001

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，安徽富乐德科 技发展股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48元，募集资金总额为人民币 717,408,000.00元，扣除发行费用人民币84,842,172.50元后，募集资金净额为 632,565,827.50元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月27日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕 742号”《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签署和募集资金专项账户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定， 公司及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）与上海浦东发 展银行股份有限公司铜陵支行、中国银行铜陵分行、中国工商银行股份有限公司 铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵义安支行、徽商银行股份有限公 司铜陵顺安支行、中国农业银行股份有限责任公司铜陵分行分别签订《募集资金 三方监管协议》；公司、全资子公司四川富乐德科技发展有限公司及光大证券与

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瑞穗银行（中国）有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行分别 签订《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司上海富乐德智能科技发展有 限公司及光大证券与招商银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协 议》，设立募集资金专项账户，用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用， 开立和存储情况如下：

序号	户名	开户银行	银行账号	账户余 额（元）	用途
1	安徽富乐德科技发 展股份有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司铜陵支行	1151007880 1300001822	6,797,5 12.22	验资总账 户
2	安徽富乐德科技发 展股份有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司铜陵支行	1151007880 1100001823	120,000 ,000.00	陶瓷熔射 及研发中 心项目
3	安徽富乐德科技发 展股份有限公司	瑞穗银行（中国）有限 公司合肥分行	H107153000 54	90,000, 000.00	陶瓷热喷 涂产品维 修项目
4	四川富乐德科技发 展有限公司	瑞穗银行（中国）有限 公司合肥分行	H107153000 62	0.00
5	安徽富乐德科技发 展股份有限公司	中国光大银行股份有限 公司铜陵分行	5700018080 0839228	66,157, 400.00	陶瓷热喷 涂产品维 修项目
6	四川富乐德科技发 展有限公司	中国光大银行股份有限 公司铜陵分行	5700018080 7392958	0.00
7	安徽富乐德科技发 展股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	1219411998 10809	57,814, 300.00	研发及分 析检测中 心扩建项 目
8	上海富乐德智能科 技发展有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	1219425860 10110	0.00
9	安徽富乐德科技发 展股份有限公司	中国银行铜陵太阳历广 场支行	1782695939 37	80,000, 000.00	补充流动 资金
10	安徽富乐德科技发 展股份有限公司	中国工商银行股份有限 公司铜陵百大支行营业 室	1308020029 200250752	68,594, 097.50	超募资金
11	安徽富乐德科技发 展股份有限公司	中国建设银行股份有限 公司铜陵义安支行	3405016657 0800001051	55,000, 000.00	超募资金
12	安徽富乐德科技发 展股份有限公司	徽商银行股份有限公司 铜陵顺安支行	2250086017 81000006	55,000, 000.00	超募资金
13	安徽富乐德科技发 展股份有限公司	中国农业银行股份有限 公司铜陵义安区支行	1264910104 0005764	40,000, 000.00	超募资金
合计				639,363 ,309.72

注1：账户余额为截至2023年1月16日数据。上述募集资金专户存储金额与募 集资金净额的差额为尚未置换或尚未支付的部分发行费用。

注2：“中国光大银行股份有限公司铜陵分行”、“招商银行股份有限公司 上海分行营业部”、“中国银行铜陵太阳历广场支行”、“中国工商银行股份有 限公司铜陵百大支行营业室”、“中国农业银行股份有限公司铜陵义安区支行” 为“中国光大银行股份有限公司合肥分行”、“招商银行股份有限公司上海分行”、

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“中国银行铜陵分行”、“中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行”、“中国 农业银行股份有限公司铜陵分行”的下属支行，此次对外签署募集资金三方监管 协议以“中国光大银行股份有限公司合肥分行”、“招商银行股份有限公司上海 分行”、“中国银行铜陵分行”、“中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行”、 “中国农业银行股份有限公司铜陵分行”名义签署。

三、 《募集资金三方监管协议》主要内容

甲方：安徽富乐德科技发展股份有限公司、公司实施募投项目的全资子公司 （四川富乐德科技发展有限公司或上海富乐德智能科技发展有限公司）。

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国银行铜陵分行、中国 工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵义安支行、 徽商银行股份有限公司铜陵顺安支行、中国农业银行股份有限责任公司铜陵分行、 瑞穗银行（中国）有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、招 商银行股份有限公司上海分行。

丙方：光大证券股份有限公司

• 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅

• 用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募 集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其 监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时 检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人方瑞荣、谭轶铭可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份

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证明和单位介绍信。

• 5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保

• 证对账单内容真实、准确、完整。

• 6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元（按照

• 孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真 方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

• 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，

• 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按要求向甲方、乙方书面通知更换后的保 荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

• 8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，

• 以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资 金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单 位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

10、本协议一式十份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国 证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件

1、公司与募集资金专项账户开银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管 协议》。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2023年01月20日

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