Ferro S.A.

Capital/Financing Update • Nov 27, 2024

Report Content Zarząd FERRO S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 27.11.2024 r. podpisany został przez Spółkę aneks ("Aneks") do zawartej w dniu 23.06.2017 r., z późniejszymi zmianami, umowy o elastyczny kredyt odnawialny (dalej: "Umowa kredytowa", "Kredyt") z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), dotyczący podwyższenia dotychczasowej kwoty finansowania do wysokości 20 000 000,00 PLN oraz przedłużenia terminu wykorzystania i spłaty Kredytu do dnia 26.11.2027 r. Podwyższona kwota Kredytu uzyskana została z połączenia dotychczasowych dwóch kredytów odnawialnych udostępnianych Spółce przez Bank.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank wyraził gotowość do udostępnienia Spółce elastycznego kredytu odnawialnego do wartości 20 000 000,00 PLN na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w okresie od dnia zawarcia Aneksu do dnia 26.11.2027 r.

Oprocentowanie Kredytu obrotowego wynosi WIBOR 1M plus marża Banku. Udostępnienie Spółce Kredytu nie jest równoznaczne z tym, że Spółka postanowi z niego skorzystać w całości. Kredyt będzie wykorzystywany zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku, wynikających z Umowy kredytu, stanowi hipoteka umowna łączna na należących do Spółki zabudowanych nieruchomościach gruntowych położnych w Skawinie do kwoty 30 000 000,00 PLN oraz dotychczasowe zabezpieczenia wskazane w Umowie kredytowej, tj. weksle własne in blanco.

Aneks ze względu na wartość i charakter został przez Spółkę zakwalifikowany jako informacja poufna w rozumieniu artykułu 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.