Ferro S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jul 29, 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku, Zarząd Ferro S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. Novaservis spol. s r.o. ("Novaservis"), spółka zależna Ferro S.A., uzyskała od Komerční banka a.s. ("Bank") zwiększenie limitów dla kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu krótkoterminowego przyznanych Novaservis w ramach globalnej linii kredytowej ("Linia").

Łączne limity kredytu w rachunku bieżącym i kredytu krótkoterminowego zostały zwiększone z 300 mln CZK do maksymalnej wartości 425 mln CZK (tj. z około 57,8 mln PLN do 81,8 mln PLN wg kursu NBP z dnia 29 lipca 2022 roku).

Udostępnienie Novaservis powyższych limitów nie jest równoznaczne z tym, że spółka zależna postanowi z nich skorzystać w całości, limity wykorzystywane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami Novaservis.

Oprocentowanie każdego z powyższych kredytów zostało ustalone na poziomie O/N PRIBOR plus marża. Zabezpieczenia kredytów i pozostałe postanowienia umowy ramowej pozostały bez zmian.

Ze względu na wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego, Ferro S.A. zakwalifikowało aneks do ramowej umowy kredytowej spółki zależnej jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.