Fenix Entertainment

Legal Proceedings Report • Mar 19, 2024

• PRESENTATA AL TRIBUNALE DI ROMA IL PIANO DI CONCORDATO IN CONTINUITA' AZIENDALE EX ART.84 CCII

• AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLA RICERCA DELL'EGA

Roma, 19 marzo 2024 – Fenix Entertainemnt S.p.A ("Fenix"), (Ticker FNX) società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, rende noto che ieri 18 marzo è stato presentato presso il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, il piano di concordato in continuità aziendale ex art. 84 CCII, , in seguito alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 40 e 44 Comma I, CCI come comunicato in data 16 novembre 2023.

La Società, con il piano concordatario in continuità, prevede il soddisfacimento dei creditori parziale attraverso le seguenti linee guida:

• il realizzo della "library", ovvero le opere cinematografiche su cui Fenix vanta diritti di sfruttamento;
• il realizzo delle immobilizzazioni materiali
• l'incasso dei crediti di natura commerciale;
• il realizzo dei crediti fiscali;
• l'incasso dei crediti verso altri;
• il realizzo delle attività che non costituiscono immobilizzazioni;
• i flussi netti attesi dalla prosecuzione dell'attività aziendale "diretta";

La Società ha, inoltre, ricevuto una proposta irrevocabile dalla società XVI Entertainment LLC, veicolo costituito da manager operanti in settori affini a quelli di Fenix con lo scopo di rilanciare i canali commerciali ed industriali della Società negli Stati Unititi, che fornirà nuova finanza per Euro 400.000 a fondo perduto (senza obbligo di restituzione) entro l'orizzonte di piano in conto futuro aumento di capitale e subordinatamente all'omologazione della procedura concordataria, che è prevista entro il 31 dicembre 2024.

Il piano concordatario prevede, inoltre:

• il pagamento integrale delle spese di procedura, delle spese tecnico-legali e delle spese di funzionamento della società sino alla completa esecuzione del concordato;
• il pagamento integrale dei fondi rischi privilegiati/prededuttivi prudenzialmente stanziati per far fronte agli interessi legali spettanti ai creditori privilegiati e ad eventuali passività emergenti nella fase esecutiva del piano ad oggi non note né prevedibili;
• il pagamento integrale dei debiti assistiti da privilegio generale ex art. 2751 bis nn. 1 e 2 e 5 c.c.;
• il pagamento dei debiti verso banche in privilegio ex art. 2777 c.c. ed art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998 ("quota capiente") limitatamente all'importo di euro 351.490 ed allocati in apposita Classe 1 (debito oggetto di dilazione e quindi classato ai sensi dell'art. 85 III c CCII);

• il pagamento in misura pari al 8% dei debiti bancari privilegiati degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale ed allocati in Classe 2;
• il pagamento in misura pari al 8% dei debiti previdenziali privilegiati, ex art. 2753-2754-2778 c.c., degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale ed allocati in Classe 3;
• il pagamento in misura pari al 8% dei debiti tributari privilegiati ex art. 2778 nn.18-19 c.c., integralmente degradati al rango chirografario ed allocati in Classe 4;
• il pagamento in misura pari al 6% degli altri debiti chirografari ab origine ed allocati in Classe 5;
• il pagamento in misura pari al 6% dei debiti verso fornitori di beni e servizi chirografari, c.d. Imprese Minori, ed allocati in Classe 6;
• il pagamento in misura pari al 4% dei debiti chirografari garantiti da terzi ed allocati in Classe 7

La Società provvederà a comunicare tempestivamente al mercato ogni aggiornamento in merito alla citata procedura.

Infine, la società comunica che è ancora in corso la ricerca dell'EGA e che, come comunicato in data 25 novembre 2023 Envent Italia Sim resterà in carica fino al 31 marzo 2024 (compreso).

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Riguardo Fenix Entertainment:

Affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment è una società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, che si caratterizza per essere presente in tutta la catena del valore: dalla scelta dei soggetti, alla sceneggiatura, alla produzione/co-produzione/post-produzione, alla distribuzione. Lo sfruttamento delle opere successivo alla post-produzione avviene attraverso i tradizionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si estende alle più innovative piattaforme di Video On Demand. www.fenixent.com

Fenix Entertainment S.p.A.

Mirko Maria Storelli – Investor Relations + 39 0677610950 investorrelations@fenixent.com

Euronext Growth Advisor EnVent Italia Sim E-mail: gdalessio@envent.it Tel. +39 06 896841