Fengxing Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-020

2021 年 04 月

1

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨剑、主管会计工作负责人刘志祥及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 徐玮瑾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	216,662,049.95	130,137,835.73	66.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,199,325.60	14,214,281.14	42.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	15,406,794.85	8,301,355.50	85.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,405,999.73	24,835,682.76	-41.99%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.16	43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.16	43.75%
加权平均净资产收益率	3.12%	2.43%	0.69%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	1,363,880,530.24	1,342,572,896.60	1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	660,402,625.03	640,281,228.02	3.14%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,686.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	6,945,780.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	535.83
减：所得税影响额	1,408,260.15
少数股东权益影响额（税后）	742,838.24
合计	4,792,530.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		8,050			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
泰豪集团有限公 司	境内非国有法人	28.57%	25,142,857	0
					质押	18,856,270
陈晓	境内自然人	12.41%	10,922,231	0
项丽君	境内自然人	1.28%	1,127,500	0
深圳德威资本投 资管理有限公司 －德威资本长盈 私募基金	其他	1.20%	1,056,000	0
李春生	境内自然人	0.89%	781,800	0
赵金梅	境内自然人	0.78%	682,800	0
李炳辉	境内自然人	0.77%	680,000	0
深圳市大华信安 资产管理企业 （有限合伙）－ 信安成长一号私 募证券投资基金	其他	0.77%	680,000	0
郭艺	境内自然人	0.68%	600,000	0
王永平	境内自然人	0.63%	558,000	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
泰豪集团有限公司		25,142,857			人民币普通股	25,142,857
陈晓		10,922,231			人民币普通股	10,922,231
项丽君		1,127,500			人民币普通股	1,127,500
深圳德威资本投资管理有限公司 －德威资本长盈私募基金		1,056,000
					人民币普通股	1,056,000
李春生		781,800			人民币普通股	781,800
赵金梅		682,800			人民币普通股	682,800

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李炳辉	680,000	人民币普通股	680,000
深圳市大华信安资产管理企业（有 限合伙）－信安成长一号私募证券 投资基金	680,000
		人民币普通股	680,000
郭艺	600,000	人民币普通股	600,000
王永平	558,000	人民币普通股	558,000
上述股东关联关系或一致行动的
	不适用
说明
前10名股东参与融资融券业务情	项丽君通过信用账户持股1,127,500股；深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本长
况说明（如有）	盈私募基金通过信用账户持股1,056,000股；郭艺通过信用账户持股600,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元

1、合并资产	负债表项目重大	变动情况及原因		单位：元
报表项目	2021年3月31日	2021年1月1日	增减比例	变动原因
应收账款	177,103,422.18	128,709,532.52	37.60%	主要系本期收入增长所致。
其他应收款	9,034,865.02	5,083,416.20	77.73%	主要系本期应收未收出口退税款增加所致。
开发支出	1,756,102.36	626,571.62	180.27%	主要系本期研发项目投入增加所致。
其他非流动资产	14,282,432.25	3,098,886.10	360.89%	主要系本期支付工程材料款及设备款。
短期借款	40,031,666.67	60,124,388.89	-33.42%	主要系本期归还短期借款所致。
预收款项	-	569,268.00	-100.00%	主要系上期预收房租款本期已开票结算所致。
其他应付款	7,052,166.29	19,267,761.93	-63.40%	主要系本期子公司向少数股东支付股利所致。
长期借款	86,135,819.44	66,114,194.44	30.28%	主要系本期归还短期借款，增加长期借款。
专项储备	988.05	78,916.64	-98.75%	主要系本期产量增加，安防投入费用增长所致。

2、合并利润表项目重大变动情况及原因 单位：元

2、合并利润表项目	重大变动情况及	原因		单位：元
报表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业总收入	216,662,049.95	130,137,835.73	66.49%	主要系本期销售量较上年同期增长。
营业成本	167,313,805.69	92,973,291.90	79.96%	1、收入增长,成本相应增长，2、执行新收入准则， 将销售产品相关的运费从销售费用调整至营业成本 列报。
税金及附加	2,318,288.15	1,593,370.82	45.50%	主要系随收入增长所致。
销售费用	7,910,140.16	11,141,529.79	-29.00%	主要系销售产品相关的运费从销售费用调整至营业 成本列报。
管理费用	10,488,699.70	8,697,386.47	20.60%	主要系随收入增长相应增长。
研发费用	7,134,612.89	4,679,287.97	52.47%	主要系本期研发项目投入增加所致。
财务费用	547,427.45	1,565,167.97	-65.02%	主要系本期增加汇兑收益。
其他收益	6,908,962.57	4,662,752.50	48.17%	主要系本期收到与日常经营活动相关政府补助按规 定列报至其他收益所致。
投资收益（损失以“－” 号填列）	-552,495.53	398,393.34	-238.68%	主要系本期联营公司净利润亏损所致。
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-1,743,372.35	684,293.84	-354.77%	主要系本期应收账款增加，坏帐计提增加所致。

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营业外收入	1,279.35	2,137,730.50	-99.94%	主要系本期收到的与日常经营活动相关政府补助按 规定列报至其他收益所致。
所得税费用	2,894,561.76	847,462.66	241.56%	主要是利润总额增长计提所得税费增加及子公司耐 磨业务适用所得税率25%所致。

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元

3、合并现金流量表	项目重大变动情况	及原因		单位：元
报表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收 到的现金	249,036,472.59	160,911,589.11	54.77%	主要系本期收回应收款项增加所致。
收到的税费返还	996,360.19	1,869,483.32	-46.70%	主要系本期实际收到的退税额减少所致。
购买商品、接受劳务支 付的现金	182,981,518.27	95,610,638.90	91.38%	主要系本期采购支付款项增加所致。
支付的各项税费	16,902,609.03	6,730,653.82	151.13%	主要系本期收入增长致增值税及所得税增加所致。
经营活动产生的现金流 量净额	14,405,999.73	24,835,682.76	-41.99%	主要系以上原因综合影响所致。
收回投资收到的现金	0.00	11,550,000.00	-100.00%	主要系本期未有银行理财产品等投资活动。
取得投资收益收到的现 金	0.00	56,299.17	-100.00%	主要系本期未有银行理财产品等投资活动。
收到其他与投资活动有 关的现金	0.00	179,344.75	-100.00%	主要系银行利息收入，列至收到其他与经营活动有关 的现金。
投资支付的现金	0.00	33,000,000.00	-100.00%	主要系本期未有银行理财产品等投资活动。
投资活动产生的现金流 量净额	-13,098,409.75	-36,565,716.05	64.18%	主要系以上原因综合影响所致。
取得借款收到的现金	20,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期新增长期借款所致。
收到其他与筹资活动有 关的现金	0.00	4,061,653.33	-100.00%	主要系票据保证金在购买商品、接受劳务的支付的现 金列支。
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期归还到期贷款。
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	13,765,275.01	1,505,634.73	814.25%	主要系本期向少数股东支付股利。
支付其他与筹资活动有 关的现金	0.00	5,271,264.09	-100.00%	主要系银行票据保证金在此列报，本期列至购买商 品、接受劳务的支付的现金。
筹资活动产生的现金流 量净额	-14,765,275.01	-2,715,245.49	-443.79%	主要系以上原因综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	215,524,093.49	234,587,989.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	18,887,486.23	24,353,320.51
应收账款	177,103,422.18	128,709,532.52
应收款项融资	79,408,724.00	104,216,367.19
预付款项	5,657,907.60	7,631,318.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,034,865.02	5,083,416.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	156,097,352.25	151,877,436.20
合同资产	0.00
持有待售资产	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00
其他流动资产	2,544,506.15	2,184,434.28
流动资产合计	664,258,356.92	658,643,815.28
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	0.00
长期股权投资	64,707,355.31	65,259,850.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	7,789,205.60	7,789,205.60
投资性房地产	0.00
固定资产	332,586,537.99	340,050,445.22
在建工程	31,124,150.75	29,622,504.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,912,634.77
无形资产	69,582,230.25	70,700,677.78
开发支出	1,756,102.36	626,571.62
商誉	161,393,722.66	161,393,722.66
长期待摊费用	1,514,214.70	1,503,002.31
递延所得税资产	3,973,586.68	3,884,214.97
其他非流动资产	14,282,432.25	3,098,886.10
非流动资产合计	699,622,173.32	683,929,081.32
资产总计	1,363,880,530.24	1,342,572,896.60
流动负债：
短期借款	40,031,666.67	60,054,388.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债
应付票据	47,667,904.87	53,831,817.12
应付账款	99,337,030.76	93,987,981.46
预收款项		569,268.00
合同负债	50,452,476.35	41,838,213.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	14,687,011.45	18,202,802.70
应交税费	15,200,418.98	13,255,557.69
其他应付款	6,312,272.81	19,267,761.93
其中：应付利息
应付股利		12,250,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	52,157,678.01	50,182,691.87
其他流动负债	4,912,239.77	4,889,907.63
流动负债合计	330,758,699.67	356,080,390.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	86,135,819.44	66,114,194.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,862,457.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	193,476,530.80	198,057,933.85
递延所得税负债	1,899,075.92	1,975,661.84
其他非流动负债
非流动负债合计	290,373,883.23	266,147,790.13
负债合计	621,132,582.90	622,228,180.89
所有者权益：
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	236,848,908.99	236,848,908.99
减：库存股

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其他综合收益
专项储备	988.05	78,916.64
盈余公积	42,754,387.19	42,754,387.19
一般风险准备
未分配利润	292,798,340.80	272,599,015.20
归属于母公司所有者权益合计	660,402,625.03	640,281,228.02
少数股东权益	82,345,322.31	80,063,487.69
所有者权益合计	742,747,947.34	720,344,715.71
负债和所有者权益总计	1,363,880,530.24	1,342,572,896.60

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：刘志祥 会计机构负责人：徐玮瑾

2 、母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	53,063,472.29	19,871,733.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,603,914.16	1,651,414.16
应收款项融资
预付款项
其他应收款	13,499,200.52	27,099,994.57
其中：应收利息
应收股利		12,750,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	903,660.29	393,919.94
流动资产合计	69,070,247.26	49,017,062.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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长期应收款
长期股权投资	783,868,155.83	783,868,155.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	783,868,155.83	783,868,155.83
资产总计	852,938,403.09	832,885,218.48
流动负债：
短期借款	30,031,666.67	50,054,388.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	50,000,000.00	60,306,763.00
应付账款	1,688,991.00	1,887,505.85
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	30,000.00	30,000.00
应交税费	62,757.55	51,300.29
其他应付款	52,969,914.22	19,959,504.17
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	31,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债

14

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动负债合计	165,783,329.44	164,289,462.20
非流动负债：
长期借款	86,135,819.44	66,114,194.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	86,135,819.44	66,114,194.44
负债合计	251,919,148.88	230,403,656.64
所有者权益：
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	236,603,644.30	236,603,644.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	42,754,387.19	42,754,387.19
未分配利润	233,661,222.72	235,123,530.35
所有者权益合计	601,019,254.21	602,481,561.84
负债和所有者权益总计	852,938,403.09	832,885,218.48

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	216,662,049.95	130,137,835.73
其中：营业收入	216,662,049.95	130,137,835.73

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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	195,897,889.00	120,650,034.92
其中：营业成本	167,313,805.69	92,973,291.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,318,288.15	1,593,370.82
销售费用	7,924,012.51	11,141,529.79
管理费用	10,521,890.47	8,697,386.47
研发费用	7,134,612.89	4,679,287.97
财务费用	685,279.29	1,565,167.97
其中：利息费用	1,652,446.13	1,768,130.27
利息收入	453,169.96	176,547.15
加：其他收益	6,908,962.57	4,662,752.50
投资收益（损失以“－”号填
	-552,495.53	398,393.34
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-552,495.53	310,518.56
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-1,743,372.35	684,293.84
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）

16

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资产处置收益（损失以“-”号填
	-1,216.24
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,376,039.40	15,233,240.49
加：营业外收入	1,279.35	2,137,730.50
减：营业外支出	1,596.77	1,570.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,375,721.98	17,369,400.23
减：所得税费用	2,894,561.76	847,462.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,481,160.22	16,521,937.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	22,481,160.22	16,521,937.57
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	20,199,325.60	14,214,281.14
2.少数股东损益	2,281,834.62	2,307,656.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他

17

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	22,481,160.22	16,521,937.57
归属于母公司所有者的综合收益
	20,199,325.60	14,214,281.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额	2,281,834.62	2,307,656.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.23	0.16
（二）稀释每股收益	0.23	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨剑 主管会计工作负责人：刘志祥 会计机构负责人：徐玮瑾

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	95,769,206.27
减：营业成本	0.00	68,488,209.83
税金及附加	57,461.48	1,371,217.42
销售费用		7,967,792.07
管理费用	589,782.97	6,656,211.07
研发费用		4,373,479.44
财务费用	1,425,758.86	1,375,409.23
其中：利息费用	1,514,594.29	1,503,648.61
利息收入	90,203.38	140,675.78
加：其他收益	562,932.81	4,566,752.51
投资收益（损失以“－”号填
		310,518.56
列）
其中：对联营企业和合营企
		310,518.56
业的投资收益

18

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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	47,762.87	26,648.40
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,462,307.63	10,440,806.68
加：营业外收入		600,950.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-1,462,307.63	11,041,756.68
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,462,307.63	11,041,756.68
（一）持续经营净利润（净亏损
	-1,462,307.63	11,041,756.68
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益

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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-1,462,307.63	11,041,756.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	249,036,472.59	160,911,589.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	996,360.19	1,869,483.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,603,279.21	2,872,375.60

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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	252,636,111.99	165,653,448.03
购买商品、接受劳务支付的现金	182,981,518.27	95,610,638.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	26,933,651.67	28,588,239.45
金
支付的各项税费	16,902,609.03	6,730,653.82
支付其他与经营活动有关的现金	11,412,333.29	9,888,233.10
经营活动现金流出小计	238,230,112.26	140,817,765.27
经营活动产生的现金流量净额	14,405,999.73	24,835,682.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	11,550,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	56,299.17
处置固定资产、无形资产和其他
	150.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		179,344.75
投资活动现金流入小计	150.00	11,785,643.92
购建固定资产、无形资产和其他
	13,098,559.75	15,351,359.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金	0.00	33,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流出小计	13,098,559.75	48,351,359.97
投资活动产生的现金流量净额	-13,098,409.75	-36,565,716.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资	0.00

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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,061,653.33
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	4,061,653.33
偿还债务支付的现金	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	13,765,275.01	1,505,634.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,271,264.09
筹资活动现金流出小计	34,765,275.01	6,776,898.82
筹资活动产生的现金流量净额	-14,765,275.01	-2,715,245.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	109,788.01	71,668.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-13,347,897.02	-14,373,610.78
加：期初现金及现金等价物余额	205,471,377.40	138,149,428.62
六、期末现金及现金等价物余额	192,123,480.38	123,775,817.84

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	50,000.00	99,513,223.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	87,153,136.19	602,950.00
经营活动现金流入小计	87,203,136.19	100,116,173.50
购买商品、接受劳务支付的现金	7,214,734.10	56,543,434.18
支付给职工以及为职工支付的现
	90,000.00	20,208,681.01
金
支付的各项税费	46,004.22	2,504,875.64
支付其他与经营活动有关的现金	53,803,355.65	5,457,591.84
经营活动现金流出小计	61,154,093.97	84,714,582.67
经营活动产生的现金流量净额	26,049,042.22	15,401,590.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

22

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		140,675.78
投资活动现金流入小计		140,675.78
购建固定资产、无形资产和其他
		15,235,198.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		15,235,198.39
投资活动产生的现金流量净额		-15,094,522.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	12,750,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	32,750,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,515,275.01	1,505,634.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	22,515,275.01	1,505,634.73
筹资活动产生的现金流量净额	10,234,724.99	-1,505,634.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	36,283,767.21	-1,198,566.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,079,705.08	85,188,662.30
六、期末现金及现金等价物余额	37,363,472.29	83,990,095.79

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

• √ 适用 □ 不适用

23

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	234,587,989.95	234,587,989.95
应收票据	24,353,320.51	24,353,320.51
应收账款	128,709,532.52	128,709,532.52
应收款项融资	104,216,367.19	104,216,367.19
预付款项	7,631,318.43	7,631,318.43
其他应收款	5,083,416.20	5,083,416.20
存货	151,877,436.20	151,877,436.20
其他流动资产	2,184,434.28	2,184,434.28
流动资产合计	658,643,815.28	658,643,815.28
非流动资产：
长期股权投资	65,259,850.84	65,259,850.84
其他非流动金融资产	7,789,205.60	7,789,205.60
固定资产	340,050,445.22	340,050,445.22
在建工程	29,622,504.22	29,622,504.22
使用权资产		11,699,591.37	11,699,591.37
无形资产	70,700,677.78	70,700,677.78
开发支出	626,571.62	626,571.62
商誉	161,393,722.66	161,393,722.66
长期待摊费用	1,503,002.31	1,503,002.31
递延所得税资产	3,884,214.97	3,884,214.97
其他非流动资产	3,098,886.10	3,098,886.10
非流动资产合计	683,929,081.32	695,628,672.69	11,699,591.37
资产总计	1,342,572,896.60	1,354,272,487.97	11,699,591.37
流动负债：
短期借款	60,054,388.89	60,054,388.89
交易性金融负债	0.00
应付票据	53,831,817.12	53,831,817.12
应付账款	93,987,981.46	93,987,981.46
预收款项	569,268.00	569,268.00

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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

合同负债	41,838,213.47	41,838,213.47
应付职工薪酬	18,202,802.70	18,202,802.70
应交税费	13,255,557.69	13,255,557.69
其他应付款	19,267,761.93	19,267,761.93
应付股利	12,250,000.00	12,250,000.00
持有待售负债	0.00
一年内到期的非流动	50,182,691.87
		53,141,402.19	2,958,710.32
负债
其他流动负债	4,889,907.63	4,889,907.63
流动负债合计	356,080,390.76	359,039,101.08	2,958,710.32
非流动负债：
长期借款	66,114,194.44	66,114,194.44
租赁负债		8,740,881.05	8,740,881.05
递延收益	198,057,933.85	198,057,933.85
递延所得税负债	1,975,661.84	1,975,661.84
非流动负债合计	266,147,790.13	274,888,671.18	8,740,881.05
负债合计	622,228,180.89	633,927,772.26	11,699,591.37
所有者权益：
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	236,848,908.99	236,848,908.99
专项储备	78,916.64	78,916.64
盈余公积	42,754,387.19	42,754,387.19
未分配利润	272,599,015.20	272,599,015.20
归属于母公司所有者权益	640,281,228.02
		640,281,228.02
合计
少数股东权益	80,063,487.69	80,063,487.69
所有者权益合计	720,344,715.71	720,344,715.71
负债和所有者权益总计	1,342,572,896.60	1,354,272,487.97	11,699,591.37

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	19,871,733.98	19,871,733.98
应收账款	1,651,414.16	1,651,414.16

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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他应收款	27,099,994.57	27,099,994.57
应收股利	12,750,000.00	12,750,000.00
其他流动资产	393,919.94	393,919.94
流动资产合计	49,017,062.65	49,017,062.65
非流动资产：
长期股权投资	783,868,155.83	783,868,155.83
非流动资产合计	783,868,155.83	783,868,155.83
资产总计	832,885,218.48	832,885,218.48
流动负债：
短期借款	50,054,388.89	50,054,388.89
应付票据	60,306,763.00	60,306,763.00
应付账款	1,887,505.85	1,887,505.85
应付职工薪酬	30,000.00	30,000.00
应交税费	51,300.29	51,300.29
其他应付款	19,959,504.17	19,959,504.17
一年内到期的非流动	32,000,000.00
		32,000,000.00
负债
流动负债合计	164,289,462.20	164,289,462.20
非流动负债：
长期借款	66,114,194.44	66,114,194.44
非流动负债合计	66,114,194.44	66,114,194.44
负债合计	230,403,656.64	230,403,656.64
所有者权益：
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	236,603,644.30	236,603,644.30
盈余公积	42,754,387.19	42,754,387.19
未分配利润	235,123,530.35	235,123,530.35
所有者权益合计	602,481,561.84	602,481,561.84
负债和所有者权益总计	832,885,218.48	832,885,218.48

调整情况说明

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

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三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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