Fengxing Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 24, 2020

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-063

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相 关格式指引的规定，现将安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]969 号）核准，本公司于2015 年6 月8 日首次向社会公开发行人民币普通股22,000,000 股，每股发行价格为人民 币8.31 元，募集资金总额人民币182,820,000.00 元，扣除发行费用含税人民币 35,380,000.00 元，实际募集资金为人民币147,440,000.00 元。该募集资金已 于2015 年6 月8 日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）会验字[2015]2729 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用及结余情况

2019 年12 月31 日募集资金余额合计为3,669,204.14 元，其中募集资金专 户余额3,669,204.14 元。2020 年1-6 月，本公司募集资金投入金额为 3,672,247.53 元，利息净收入3,043.39 元。截至2020 年6 月30 日止，公司已 累计使用募集资金157,148,370.37 元，募集资金利息净收入累计9,708,370.37 元，募集资金2020 年6 月30 日余额合计为0 元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公 司实际情况，公司2012年3月制定了《募集资金管理制度》，2020年7月，公司全

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

面修订了《募集资金管理制度》。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。 2015年7月，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国工商银行股份有 限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三 方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方 监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。

因公司更换保荐机构，2016年11月，公司与保荐机构光大证券股份有限公司 及中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分 别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管， 签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。 截至2020年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

	银行名称		银行账号		金 额
中国工商银行股份有限公司宁国支行		1317090029200588887			0.00
中国建设银行股份有限公司宁国支行		34001756408059888899			0.00
合 计					0.00

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

截至2020年06月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币15,714.84万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020 年6 月30 日止，本报告期公司未发生变更募集资金投资项目的情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽省凤形耐磨材料股份有公司 2020年8月25日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表1：

2020 年半年度募集资金使用情况对照表

2020 年半年度募集资金使用情况对照表	2020 年半年度募集资金使用情况对照表	2020 年半年度募集资金使用情况对照表	2020 年半年度募集资金使用情况对照表	2020 年半年度募集资金使用情况对照表	2020 年半年度募集资金使用情况对照表	2020 年半年度募集资金使用情况对照表	2020 年半年度募集资金使用情况对照表	2020 年半年度募集资金使用情况对照表	2020 年半年度募集资金使用情况对照表	2020 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额				14,744.00		本报告期投入募集资金总额			367.23
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				9,694.86		已累计投入募集资金总额			15,714.84
累计变更用途的募集资金总额比例				65.75%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期投 入金额	截至报告期 末累计投入 金额（2）	截至年末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
年产5万吨研磨介质（球、 段）生产建设项目	是	11,621.35	4,033.88		4,033.88	100.00	已终止	不适用	不适用	是
技术中心建设项目	是	3,122.65	1,564.09		1,564.09	100.00	已终止	不适用	不适用	是
购买无锡雄伟精工科技有 限公司100%股权项目	是	—	—	—	—	—	—	不适用	不适用	是
绿色制造智能化改造项目	是	—	1,694.86	367.23	2,116.87	120.99	不适用	不适用	不适用	否
收购康富科技股份有限公 司51%股权项目	否	—	8,000.00	—	8,000.00	100.00		1782.36	不适用	否
合 计		14,744.00	15,292.83	367.23	15,714.84	—	—	1782.36	—	—

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

3

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	—
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、年产5 万吨研磨介质（球、段）生产建设项目、技术中心建设项目变更：由于近 年来，受宏观经济周期性波动影响，公司下游冶金矿山、水泥、火力发电等行业的产销量 及盈利能力出现下滑，对公司产品的需求产生了较大的影响，外部市场环境、行业发展微 观态势较首次公开发行股票时发生了较大的变化，公司根据经营实际情况，终止原募投项 目。 2、购买无锡雄伟精工科技有限公司100%股权项目项目变更：因公司非公开发行股票 收购无锡雄伟精工科技有限公司股权事宜未能在中国证监会批复规定的有效期内（2018 年3 月8 日前）完成，故本次非公开发行股票事项终止，终止原募投项目。 3、为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际 情况等因素，经2019 年9 月12 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事 会第十八次会议审议通过，并于2019 年9 月30 日经本公司第二次临时股东大会决议通过， 将“绿色制造智能化改造项目”尚未投入的部分募集资金8,000.00 万元，变更为用于收 购康富科技有限公司51%股权的现金对价，其余资金继续投入原项目，后续不足部分公司 将通过自有或自筹资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	—
募集资金投资项目实施方式调整情况	—
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2015 年7 月4 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入22,566,449.69 元。2015 年9 月15 日，经公司第三届董事会2015 年第六次会议审议通过《关于以募集资 金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了 先期投入的自筹资金22,566,449.69 元。
用闲置募集资金购买理财产品情况	2015 年8 月21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，决定使用合计不超过60,000,000.00 元（单笔使用不超 过20,000,000.00 元）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理 财产品。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，前述资金使用额度在决议有效期内

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

4

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

	可滚动使用。 2016 年8 月30 日，公司召开第三届董事会2016 年第六次会议及第三届监事会2016 年第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使 用合计不超过80,000,000.00 元（单笔使用不超过20,000,000.00 元）的暂时闲置募集资 金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。前述资金额度在决议有效期内可 滚动使用。 2017 年8 月30 日，公司召开第四届董事会2017 年第五次会议及第四届监事会2017 年第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使 用合计不超过80,000,000.00 元（单笔使用不超过20,000,000.00 元）的暂时闲置募集资 金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。前述资金额度在决议有效期内可 滚动使用。 2018 年8 月29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会 议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，决定使用合 计不超过8,000 万元(单笔使用不超过2,000 万元)的闲置募集资金投资安全性高、流动性 好的保本型商业银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。截止2019 年 12 月31 日，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品已全部赎回。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—
募集资金其他使用情况	2018年11月30日，因工作人员疏忽，本公司通过中国建设银行股份有限公司宁国支行募 集资金专户支付北京普瑞赛司仪器有限公司质保金29,500.00元，该质保金属于已终止的 募投项目“技术中心建设项目”未付款项，上述款项已于2019年1月17日退回。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

5