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Fengxing Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Apr 27, 2017
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Interim / Quarterly Report
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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1
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 舒时江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 94,953,414.89 | 49,255,886.36 |
92.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,909,896.14 | 9,364,574.79 |
-141.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -8,279,674.99 | -3,260,921.53 |
-153.91% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,757,917.68 | -8,480,899.14 |
-144.76% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0400 | 0.11 |
-136.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0400 | 0.11 |
-136.36% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.69% | 1.62% |
-2.31% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,035,290,993.43 | 1,069,744,434.14 |
-3.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 567,083,379.54 | 570,993,275.68 |
-0.68% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 4,529,795.95 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 545,162.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 66,594.64 | |
| 减：所得税影响额 | 771,774.34 | |
| 合计 | 4,369,778.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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3
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 13,580 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 陈晓 | 境内自然人 | 22.06% | 19,410,423 |
19,410,423 |
||||
| 陈功林 |
境内自然人 | 12.16% | 10,697,494 |
10,697,494 |
||||
| 陈静 | 境内自然人 | 8.56% | 7,528,805 |
7,528,805 |
||||
| 苏州嘉岳九鼎投 资中心（有限合 伙） |
其他 | 8.07% | 7,100,000 |
0 |
||||
| 陈也寒 |
境内自然人 | 3.41% | 3,000,000 |
3,000,000 |
||||
| 苏州文景九鼎投 资中心（有限合 伙） |
其他 | 1.58% | 1,391,200 |
0 |
||||
| 过泉荣 |
境内自然人 | 0.83% | 734,268 |
0 |
||||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 0.60% | 524,400 |
0 |
||||
| 李松青 |
境内自然人 | 0.49% | 428,715 |
0 |
||||
| 赵金华 |
境内自然人 | 0.34% | 303,556 |
227,667 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合 伙） |
7,100,000 | |||||||
人民币普通股 |
7,100,000 | |||||||
| 苏州文景九鼎投资中心（有限合 伙） |
1,391,200 | |||||||
人民币普通股 |
1,391,200 | |||||||
| 过泉荣 | 734,268 | 人民币普通股 |
734,268 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 524,400 | |||||||
人民币普通股 |
524,400 | |||||||
| 李松青 | 428,715 | 人民币普通股 |
428,715 | |||||
| 平伟 | 244,900 | 人民币普通股 |
244,900 |
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4
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 林玉芬 | 210,000 | 人民币普通股 |
210,000 |
|---|---|---|---|
| 邬凌云 | 203,748 | 人民币普通股 |
203,748 |
| 海通证券股份有限公司－中融国 证钢铁行业指数分级证券投资基 金 |
201,582 | ||
人民币普通股 |
201,582 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－申 万菱信量化小盘股票型证券投资 基金（LOF） |
190,075 | ||
人民币普通股 |
190,075 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 上述股东中，陈晓、陈功林、陈静、陈也寒于2016年8月3日签订了《一致行动协 | ||
| 说明 | 议》。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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5
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 94,953,414.89 | 49,255,886.36 |
92.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,909,896.14 | 9,364,574.79 |
-141.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | -8,279,674.99 | -3,260,921.53 |
-153.91% |
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,757,917.68 | -8,480,899.14 |
-144.76% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0400 | 0.11 |
-136.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0400 | 0.11 |
-136.36% |
-
1、营业收入年初至报告期末比上年同期增加92.78%，主要系一季度下游市场需求有所回暖，公司加大了相关产品销售推广 力度所致；
-
2、归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末比上年同期下降141.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润年初至报告期末比上年同期下降153.91%，主要系下游市场低价竞争的格局并未打破，公司低价中标的策略扩大市场份 额，上游铬铁等原材料价格上涨较快，产品毛利下降所致。且去年同期收到政府补助较多，导致今年净利润较去年同期下降 较大；
-
3、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少144.76%，主要系今年销售收入增长，应收账款余额相应 增长且对外支付款项较去年同期增加所致；
-
4、基本每股收益及稀释每股收益下降，主要系公司净利润下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为了推进以制造业为基础的多元化战略布局、提升上市公司业务规模和盈利能力，进一步增强上市公司综合竞争力、持续回 报股东，凤形股份拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过110,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于无 锡雄伟精工科技有限公司股权收购项目。该申请现中国证券监督管理委员会已受理并提出回馈意见，待进一步审核中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公 开发行A股股票预案 |
2016年08月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2016年09月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2016年10月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审 查反馈意见通知书》的公告 |
||
| 2016年12月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于非公开发行股票申请文件反馈意见 回复的公告 |
||
| 2017年02月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
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6
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 本次权益变 | ||||||
| 动后信息披 | ||||||
| 露义务人对 | ||||||
| 陈宗明先生 | ||||||
| 生前所作股 | ||||||
| 份锁定承诺 | ||||||
| 的履行情况 | ||||||
| 及股份状态： | ||||||
| （一）股份锁 | ||||||
| 定承诺陈宗 | ||||||
| 明先生生前 | ||||||
| 承诺：1、自 | ||||||
| 公司首次公 | ||||||
| 开发行的股 | ||||||
| 票在证券交 | ||||||
| 易所上市交 | ||||||
| 易之日起三 | ||||||
| 十六个月内， | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | 陈功林;陈静; | 股份限售承 | 2016年08月 | 恪守承诺，正 | ||
| 不转让或者 | 长期有效 | |||||
| 作承诺 | 陈晓;陈也寒 | 诺 | 05日 | 常履行中 | ||
| 委托他人管 | ||||||
| 理其所持有 | ||||||
| 的发行人股 | ||||||
| 份，也不由发 | ||||||
| 行人回购其 | ||||||
| 所持有的股 | ||||||
| 份。2、本人 | ||||||
| 所持股票在 | ||||||
| 锁定期满后 | ||||||
| 两年内减持 | ||||||
| 的，其减持价 | ||||||
| 格不低于发 | ||||||
| 行价；公司上 | ||||||
| 市后6个月内 | ||||||
| 如公司股票 | ||||||
| 连续20个交 | ||||||
| 易日的收盘 | ||||||
| 价均低于发 |
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7
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
行价，或者上 市后 6 个月期 末收盘价低 于发行价的， 本人所持有 公司股票的 锁定期限自 动延长 6 个 月。上述减持 价格和股份 锁定承诺不 因本人不再 作为公司控 股股东的变 更、离职而终 止。3、除前 述锁定期外， 在任职期间 每年转让的 股份不超过 其所持有发 行人股份总 数的 25%；离 职后半年内， 不转让其所 持有的发行 人股份；离任 六个月后的 十二个月内 出售公司股 份数量占其 所持有公司 股份总数的 比例不超过 50%。（二）本 次权益变动 后信息披露 义务人对陈 宗明先生生 前所作股份 锁定承诺的 履行情况： 本次权益变 动后，信息披
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8
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 露义务人将 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按继承比例 | ||||||
| 继续履行上 | ||||||
| 述股份锁定 | ||||||
| 承诺。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 自公司首次 | ||||||
| 公开发行的 | ||||||
| 股票在证券 | ||||||
| 交易所上市 | ||||||
| 交易之日起 | ||||||
| 三十六个月 | ||||||
| 股份限售承 | 内，不转让或 | 2012年02月 | 恪守承诺，正 | |||
| 陈晓 | 长期有效 | |||||
| 诺 | 者委托他人 | 10日 | 常履行中 | |||
| 管理其所持 | ||||||
| 有的公司股 | ||||||
| 份，也不由发 | ||||||
| 行人回购其 | ||||||
| 所持有的股 | ||||||
| 份。 | ||||||
| 本人所持股 | ||||||
| 票在锁定期 | ||||||
| 满后两年内 | ||||||
| 减持的，其减 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 持价格不低 | ||||||
| 于发行价；公 | ||||||
| 司上市后6个 | ||||||
| 月内如公司 | ||||||
| 股票连续20 | ||||||
| 个交易日的 | ||||||
| 股份减持价 | 收盘价均低 | |||||
| 2014年02月 | 恪守承诺，正 | |||||
| 陈晓 | 格及限售承 | 于发行价，或 | 长期有效 | |||
| 18日 | 常履行中 | |||||
| 诺 | 者上市后6个 | |||||
| 月期末收盘 | ||||||
| 价低于发行 | ||||||
| 价的，本人所 | ||||||
| 持有公司股 | ||||||
| 票的锁定期 | ||||||
| 限自动延长6 | ||||||
| 个月。上述减 | ||||||
| 持价格和股 | ||||||
| 份锁定承诺 | ||||||
| 不因本人不 |
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9
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 再作为公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东的 | ||||||
| 变更、离职而 | ||||||
| 终止。 | ||||||
| 除前述锁定 | ||||||
| 期外，在任职 | ||||||
| 期间每年转 | ||||||
| 让的股份不 | ||||||
| 超过其所持 | ||||||
| 有发行人股 | ||||||
| 份总数的 | ||||||
| 25%；离职后 | ||||||
| 半年内，不转 | ||||||
| 公司董事、监 | 股份限售承 | 让其所持有 | 2014年02月 | 恪守承诺，正 | ||
| 长期有效 | ||||||
| 事、高管 | 诺 | 的发行人股 | 18日 | 常履行中 | ||
| 份；离任六个 | ||||||
| 月后的十二 | ||||||
| 个月内出售 | ||||||
| 公司股份数 | ||||||
| 量占其所持 | ||||||
| 有本公司股 | ||||||
| 份总数的比 | ||||||
| 例不超过 | ||||||
| 50%。 | ||||||
| 本人为安徽 | ||||||
| 省凤形耐磨 | ||||||
| 材料股份有 | ||||||
| 限公司（以下 | ||||||
| 简称“股份公 | ||||||
| 司”）的控股股 | ||||||
| 东及/或实际 | ||||||
| 控制人的近 | ||||||
| 杨明华、陈也 | 亲属，现作出 | |||||
| 寒、陈功平、 | 股份限售承 | 如下承诺：自 | 2014年02月 | 恪守承诺，正 | ||
| 长期有效 | ||||||
| 陈功林、陈双 | 诺 | 股份公司股 | 10日 | 常履行中 | ||
| 林、杨明星 | 票在证券交 | |||||
| 易所上市之 | ||||||
| 日起三十六 | ||||||
| 个月内，不转 | ||||||
| 让或者委托 | ||||||
| 他人管理本 | ||||||
| 人直接及/或 | ||||||
| 间接持有的 | ||||||
| 股份公司股 |
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10
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 份（不包括在 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 此期间新增 | ||||||
| 的股份），也 | ||||||
| 不由股份公 | ||||||
| 司收购该等 | ||||||
| 股份。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| 业绩亏损 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年1-6月净利润（万元） | -1,200 | 至 |
-200 |
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 1,099.53 | |||
| 元） | |||
| 主要系下游原材料价格上涨，产品毛利率下降且去年同期收到政府补助较 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 多。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |||
| 2017年01月17日 | 其他 | 机构 | |
| 投资者关系活动记录表 | |||
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,727,866.86 | 93,910,137.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 48,415,291.87 | 64,582,510.39 |
| 应收账款 | 150,022,332.15 | 123,235,117.11 |
| 预付款项 | 69,581.25 | 81,455.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 294,104.71 | 607,583.27 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 16,759,510.25 | 17,620,900.10 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 110,054,310.34 | 120,370,855.21 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 80,554,562.31 | 83,884,223.11 |
| 流动资产合计 | 470,897,559.74 | 504,292,781.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 4,492,500.00 | 4,961,250.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 77,332,589.65 | 76,961,900.77 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 395,347,084.81 | 402,125,927.57 |
| 在建工程 | 6,904,863.23 | 72,063.01 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 34,819,350.16 | 35,008,055.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 761,731.40 | 772,118.63 |
| 递延所得税资产 | 44,320,289.44 | 44,696,536.95 |
| 其他非流动资产 | 415,025.00 | 853,800.00 |
| 非流动资产合计 | 564,393,433.69 | 565,451,652.79 |
| 资产总计 | 1,035,290,993.43 | 1,069,744,434.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,800,000.00 | 23,800,000.00 |
| 应付账款 | 45,175,958.76 | 72,775,867.31 |
| 预收款项 | 7,048,110.53 | 7,171,779.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,034,428.67 | 10,241,377.90 |
| 应交税费 | 6,879,782.83 | 17,936,509.90 |
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 115,154.14 | 109,656.25 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 3,295,877.50 | 4,168,096.48 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,031,183.99 | 18,031,183.99 |
| 其他流动负债 | 49,152.49 | 183,904.70 |
| 流动负债合计 | 213,429,648.91 | 239,418,375.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 254,733,849.27 | 259,241,645.22 |
| 递延所得税负债 | 44,115.71 | 91,137.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 254,777,964.98 | 259,332,782.71 |
| 负债合计 | 468,207,613.89 | 498,751,158.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 236,603,644.30 | 236,603,644.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 30,649,949.02 | 30,649,949.02 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 211,829,786.22 | 215,739,682.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 567,083,379.54 | 570,993,275.68 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 567,083,379.54 | 570,993,275.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,035,290,993.43 | 1,069,744,434.14 |
法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：姚境 会计机构负责人：舒时江
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,855,894.44 | 79,750,393.72 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,295,291.87 | 58,150,006.39 |
| 应收账款 | 140,923,250.57 | 123,194,751.09 |
| 预付款项 | 30,120.03 | 52,970.70 |
| 应收利息 | 294,104.71 | 607,583.27 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 16,631,244.32 | 16,873,482.96 |
| 存货 | 106,680,270.58 | 116,397,944.78 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 80,000,000.00 | 83,206,895.26 |
| 流动资产合计 | 444,710,176.52 | 478,234,028.17 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 99,629,257.70 | 97,258,568.82 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 397,779,511.94 | 404,520,667.83 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 6,904,863.23 | 72,063.01 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 34,819,350.16 | 35,008,055.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 761,731.40 | 772,118.63 |
| 递延所得税资产 | 43,940,373.47 | 44,308,474.13 |
| 其他非流动资产 | 415,025.00 | 853,800.00 |
| 非流动资产合计 | 584,250,112.90 | 582,793,748.28 |
| 资产总计 | 1,028,960,289.42 | 1,061,027,776.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,300,000.00 | 29,800,000.00 |
| 应付账款 | 32,604,713.53 | 59,692,093.37 |
| 预收款项 | 9,092,112.18 | 7,171,779.22 |
| 应付职工薪酬 | 5,585,782.61 | 9,316,685.48 |
| 应交税费 | 6,096,391.56 | 17,151,422.45 |
| 应付利息 | 115,154.14 | 109,656.25 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 3,282,881.15 | 4,139,127.78 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,031,183.99 | 18,031,183.99 |
| 其他流动负债 | 49,152.49 | 183,904.70 |
| 流动负债合计 | 205,157,371.65 | 230,595,853.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 254,733,849.27 | 259,241,645.22 |
| 递延所得税负债 | 44,115.71 | 91,137.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 254,777,964.98 | 259,332,782.71 |
| 负债合计 | 459,935,336.63 | 489,928,635.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 236,603,644.30 | 236,603,644.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,649,949.02 | 30,649,949.02 |
| 未分配利润 | 213,771,359.47 | 215,845,547.18 |
| 所有者权益合计 | 569,024,952.79 | 571,099,140.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,028,960,289.42 | 1,061,027,776.45 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 94,953,414.89 | 49,255,886.36 |
| 其中：营业收入 | 94,953,414.89 | 49,255,886.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 104,030,311.80 | 53,482,370.79 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 81,920,735.81 | 38,631,488.38 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,210,179.45 | 233,614.96 |
| 销售费用 | 10,089,607.53 | 5,908,888.25 |
| 管理费用 | 7,683,764.27 | 7,311,184.15 |
| 财务费用 | 888,672.34 | 1,283,167.64 |
| 资产减值损失 | 2,237,352.40 | 114,027.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 915,851.48 | 1,277,005.46 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 774,052.12 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,161,045.43 | -2,949,478.97 |
| 加：营业外收入 | 4,596,390.59 | 13,862,382.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,564,654.84 | 10,912,903.19 |
| 减：所得税费用 | 345,241.30 | 1,548,328.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,909,896.14 | 9,364,574.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3,909,896.14 | 9,364,574.79 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -3,909,896.14 | 9,364,574.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -3,909,896.14 | 9,364,574.79 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0400 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0400 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：姚境 会计机构负责人：舒时江
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 90,332,725.72 | 44,897,864.78 |
| 减：营业成本 | 78,224,666.30 | 35,423,908.69 |
| 税金及附加 | 1,172,274.17 | 229,244.25 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 销售费用 | 9,081,294.51 | 5,219,894.64 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 6,117,365.75 | 6,994,292.99 |
| 财务费用 | 808,518.49 | 1,272,157.86 |
| 资产减值损失 | 2,188,543.83 | 80,729.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 915,851.48 | 1,277,005.46 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 774,052.12 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,344,085.85 | -3,045,357.52 |
| 加：营业外收入 | 4,590,977.02 | 13,856,498.28 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -1,753,108.83 | 10,811,140.76 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 321,078.88 | 1,520,603.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,074,187.71 | 9,290,537.59 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,074,187.71 | 9,290,537.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,607,572.94 | 45,629,104.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 655,070.28 | 131,328.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 88,594.64 | 11,148,556.00 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 103,351,237.86 | 56,908,988.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,118,276.95 | 36,901,916.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 19,949,476.11 | 17,593,561.60 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 13,221,128.91 | 6,846,989.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 4,820,273.57 | 4,047,420.07 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 124,109,155.54 | 65,389,888.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,757,917.68 | -8,480,899.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,468,750.00 | 16,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 858,641.16 | 918,093.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 130,989.07 | 240,466.61 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,458,380.23 | 17,158,559.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 18,402,609.19 | 16,114,354.97 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,402,609.19 | 16,114,354.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,944,228.96 | 1,044,204.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 915,735.44 | 1,498,921.21 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,915,735.44 | 66,498,921.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,084,264.56 | -21,498,921.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -84,398.80 | -6,735.33 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,702,280.88 | -28,942,350.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,923,778.84 | 136,941,379.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,221,497.96 | 107,999,028.79 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,994,059.11 | 37,473,295.44 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 83,181.07 | 11,142,672.12 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 102,077,240.18 | 48,615,967.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,817,218.64 | 31,849,332.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 17,835,780.10 | 16,967,857.16 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 13,113,840.13 | 6,600,934.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 4,386,848.54 | 3,893,813.29 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 115,153,687.41 | 59,311,937.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,076,447.23 | -10,695,970.27 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 858,641.16 | 918,093.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 121,640.70 | 218,732.59 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,980,281.86 | 17,136,825.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 18,402,609.19 | 16,114,354.97 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,402,609.19 | 16,114,354.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,422,327.33 | 1,022,470.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 915,735.44 | 1,498,921.21 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,915,735.44 | 66,498,921.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,084,264.56 | -21,498,921.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,414,510.00 | -31,172,420.75 |
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,764,035.54 | 129,242,828.09 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,349,525.54 | 98,070,407.34 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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