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Fengxing Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 26, 2016
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Interim / Quarterly Report
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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1
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 舒时江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 49,255,886.36 | 125,831,956.29 |
-60.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,364,574.79 | 10,156,880.60 |
-7.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -3,260,921.53 | 9,528,455.58 |
-134.22% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,480,899.14 | 1,402,949.54 |
-704.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 |
-26.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 |
-26.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.62% | 2.54% |
-0.92% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,015,476,661.85 | 1,040,803,489.17 |
-2.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 581,128,070.37 | 571,763,495.58 |
1.64% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 13,786,606.16 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 75,776.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 502,953.34 | |
| 减：所得税影响额 | 1,739,839.18 | |
| 合计 | 12,625,496.32 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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3
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 9,448 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 陈宗明 | 境内自然人 | 28.52% | 25,096,017 |
25,096,017 |
||||
| 陈晓 | 境内自然人 | 10.65% | 9,372,016 |
9,372,016 |
||||
| 苏州嘉岳九鼎投 资中心（有限合 伙） |
其他 | 10.23% | 9,000,000 |
9,000,000 |
||||
| 苏州文景九鼎投 资中心（有限合 伙） |
其他 | 6.82% | 6,000,000 |
6,000,000 |
||||
| 陈功林 | 境内自然人 | 3.60% | 3,168,689 |
3,168,689 |
||||
| 浙江易钏进出口 有限公司 |
境内非国有法人 | 3.45% | 3,036,313 |
0 |
||||
| 陈也寒 | 境内自然人 | 3.41% | 3,000,000 |
3,000,000 |
||||
| 芦可明 | 境内自然人 | 1.81% | 1,589,810 |
0 |
||||
| 宗傲蕾 | 境内自然人 | 1.64% | 1,439,011 |
0 |
||||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 0.60% | 524,400 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 浙江易钏进出口有限公司 | 3,036,313 | 人民币普通股 |
3,036,313 | |||||
| 芦可明 | 1,589,810 | 人民币普通股 |
1,589,810 | |||||
| 宗傲蕾 | 1,439,011 | 人民币普通股 |
1,439,011 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 524,400 | 人民币普通股 |
524,400 | |||||
| 金美玲 | 417,600 | 人民币普通股 |
417,600 | |||||
| 李林娟 | 397,190 | 人民币普通股 |
397,190 | |||||
| 何星夫 | 243,800 | 人民币普通股 |
243,800 |
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4
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 蔡佶一夫 | 211,260 | 人民币普通股 |
211,260 |
|---|---|---|---|
| 林玉芬 | 210,000 | 人民币普通股 |
210,000 |
| 章承峰 | 204,600 | 人民币普通股 |
204,600 |
| 陈宗明系陈晓及陈功林之父、陈也寒之外祖父，陈晓系陈宗明之长子，陈功林系陈宗明 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 之次子，陈也寒系陈宗明之外孙。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未 | |||
| 说明 | |||
| 知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 芦可明通过融资融券账户持有公司股票1,408,810股。 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | |||
|---|---|---|---|
| 会计科目 | 本期金额（2016年1月 ——3月） |
上期金额（2015年1月 ——3月） |
增减比例% |
| 营业收入 | 49,255,886.36 | 125,831,956.29 |
-60.86 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） |
-3,260,921.53 | 9,528,455.58 |
-134.22 |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） |
-8,480,899.14 | 1,402,949.54 |
-704.50 |
报告期上述主要会计报表项目、财务指标较去年同期下降较大的原因为：受国内经济下行的大背景， 特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的复杂形势，公司主营业务的销售量下降，导致营业收 入下降，同时也会导致扣非后净利润下降乃至亏损，货款回笼减缓、应收账款余额增加，导致经营性活动 的现金流量净额下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年元月11日，为进一步拓展公司业务领域，使业务多元化，提升公司核心竞争力和盈利能力，推 动公司在智能制造与工业4.0方向的战略布局，搭建公司战略性产业投资平台，公司第三届董事会2016年第 一次会议审议通过了关于设立投资公司的议案及关于参与设立产业投资基金的议案。2016年3月25日，公 司投资设立的“上海国凤投资发展有限公司”取得营业执照，并参与认购了张家港国弘智能制造投资企业（有 限合伙）的基金份额。
投资公司作为公司统一对外投资融的平台，公司将利用这个平台围绕公司未来发展的战略需求，通过 基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，不断拓展业务领域，培育公司新的利润增长点，使公司的产 业经营与资本经营形成良性互动，以提升公司的核心竞争力和盈利能力。
本次投资涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风 险。公司还将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专 业化的运作和管理等方式降低风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于设立投资公司的公告 | 2016年01月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于参与发起设立产业投资基金的公告 | 2016年01月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于全资子公司取得营业执照的公告 | 2016年03月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于全资子公司参与认购张家港国弘智 | 2016年04月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
能制造投资企业（有限合伙）的基金份 额的公告
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 自公司首次 | ||||||
| 公开发行的 | ||||||
| 股票在证券 | ||||||
| 交易所上市 | ||||||
| 交易之日起 | ||||||
| 三十六个月 | ||||||
| 股份限售承 | 内，不转让或 | 2012年02月 | 恪守承诺，正 | |||
| 陈宗明、陈晓 | 长期有效 | |||||
| 诺 | 者委托他人 | 10日 | 常履行中 | |||
| 管理其所持 | ||||||
| 有的公司股 | ||||||
| 份，也不由发 | ||||||
| 行人回购其 | ||||||
| 所持有的股 | ||||||
| 份。 | ||||||
| 本人所持股 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 票在锁定期 | ||||||
| 满后两年内 | ||||||
| 减持的，其减 | ||||||
| 持价格不低 | ||||||
| 于发行价；公 | ||||||
| 司上市后6个 | ||||||
| 股份减持价 | ||||||
| 月内如公司 | 2014年02月 | 恪守承诺，正 | ||||
| 陈宗明、陈晓 | 格及限售承 | 长期有效 | ||||
| 股票连续20 | 18日 | 常履行中 | ||||
| 诺 | ||||||
| 个交易日的 | ||||||
| 收盘价均低 | ||||||
| 于发行价，或 | ||||||
| 者上市后6个 | ||||||
| 月期末收盘 | ||||||
| 价低于发行 | ||||||
| 价的，本人所 |
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7
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 持有公司股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票的锁定期 | ||||||
| 限自动延长6 | ||||||
| 个月。上述减 | ||||||
| 持价格和股 | ||||||
| 份锁定承诺 | ||||||
| 不因本人不 | ||||||
| 再作为公司 | ||||||
| 控股股东的 | ||||||
| 变更、离职而 | ||||||
| 终止。 | ||||||
| 自公司首次 | ||||||
| 公开发行的 | ||||||
| 股票在证券 | ||||||
| 苏州嘉岳九 | ||||||
| 交易所上市 | ||||||
| 鼎投资中心 | ||||||
| 交易之日起 | ||||||
| （有限合 | ||||||
| 十二个月内， | ||||||
| 伙）、苏州文 | ||||||
| 股份限售承 | 不转让或者 | 2014年02月 | 至2016年6 | 恪守承诺，正 | ||
| 景九鼎投资 | ||||||
| 诺 | 委托他人管 | 12日 | 月11日 | 常履行中 | ||
| 中心（有限合 | ||||||
| 理本人持有 | ||||||
| 伙）及朱帮华 | ||||||
| 的公司股份， | ||||||
| 等135名自然 | ||||||
| 也不由发行 | ||||||
| 人股东 | ||||||
| 人回购本人 | ||||||
| 所持有的公 | ||||||
| 司股份 | ||||||
| 除前述锁定 | ||||||
| 期外，在任职 | ||||||
| 期间每年转 | ||||||
| 让的股份不 | ||||||
| 超过其所持 | ||||||
| 有发行人股 | ||||||
| 份总数的 | ||||||
| 25%；离职后 | ||||||
| 半年内，不转 | ||||||
| 公司董事、监 | 股份限售承 | 2014年02月 | 恪守承诺，正 | |||
| 让其所持有 | 长期有效 | |||||
| 事、高管 | 诺 | 18日 | 常履行中 | |||
| 的发行人股 | ||||||
| 份；离任六个 | ||||||
| 月后的十二 | ||||||
| 个月内出售 | ||||||
| 公司股份数 | ||||||
| 量占其所持 | ||||||
| 有本公司股 | ||||||
| 份总数的比 | ||||||
| 例不超过 |
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8
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 50%。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人为安徽 | ||||||
| 省凤形耐磨 | ||||||
| 材料股份有 | ||||||
| 限公司（以下 | ||||||
| 简称“股份公 | ||||||
| 司”）的控股股 | ||||||
| 东及/或实际 | ||||||
| 控制人的近 | ||||||
| 亲属，现作出 | ||||||
| 如下承诺：自 | ||||||
| 股份公司股 | ||||||
| 杨明华、陈也 | 票在证券交 | |||||
| 寒、陈功平、 | 股份限售承 | 易所上市之 | 2014年02月 | 恪守承诺，正 | ||
| 长期有效 | ||||||
| 陈功林、陈双 | 诺 | 日起三十六 | 10日 | 常履行中 | ||
| 林、杨明星 | 个月内，不转 | |||||
| 让或者委托 | ||||||
| 他人管理本 | ||||||
| 人直接及/或 | ||||||
| 间接持有的 | ||||||
| 股份公司股 | ||||||
| 份（不包括在 | ||||||
| 此期间新增 | ||||||
| 的股份），也 | ||||||
| 不由股份公 | ||||||
| 司收购该等 | ||||||
| 股份。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| -40.00% | 至 |
-25.00% | |
| 动幅度 | |||
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 1,140 | 至 |
1,422 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 1,895 | |||
| 元） | |||
| 业绩变动的原因说明 | 受国内经济下行的影响，公司下游行业景气度下降，企业销售收入下降。 |
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,074,506.30 | 141,773,150.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,568,327.36 | 21,566,299.41 |
| 应收账款 | 147,337,357.66 | 136,405,914.87 |
| 预付款项 | 142,851.26 | 972,972.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 56,504.07 | 471,643.84 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 4,775,973.36 | 3,208,233.20 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 112,576,426.04 | 105,117,719.14 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,087,465.20 | 60,386,016.42 |
| 流动资产合计 | 449,619,411.25 | 469,901,949.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
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| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,068,453.49 | 80,294,401.37 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 410,640,103.53 | 417,460,534.26 |
| 在建工程 | 9,550,487.39 | 7,975,599.41 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 35,574,172.96 | 35,762,878.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 803,280.32 | 813,667.55 |
| 递延所得税资产 | 28,075,752.91 | 28,441,958.51 |
| 其他非流动资产 | 145,000.00 | 152,500.00 |
| 非流动资产合计 | 565,857,250.60 | 570,901,539.76 |
| 资产总计 | 1,015,476,661.85 | 1,040,803,489.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 126,000,000.00 | 146,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,877,584.08 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 59,980,603.30 | 80,231,489.54 |
| 预收款项 | 7,430,917.10 | 3,724,759.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,444,372.95 | 10,232,942.99 |
| 应交税费 | 25,830,394.72 | 27,281,470.67 |
| 应付利息 | 185,229.51 | 202,472.57 |
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 其他应付款 | 3,641,632.59 | 4,769,133.25 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,855,304.61 | 10,855,304.61 |
| 其他流动负债 | 359,194.63 | 222,965.34 |
| 流动负债合计 | 271,605,233.49 | 303,520,538.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 162,734,882.38 | 165,448,708.54 |
| 递延所得税负债 | 8,475.61 | 70,746.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 162,743,357.99 | 165,519,455.12 |
| 负债合计 | 434,348,591.48 | 469,039,993.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 236,603,644.30 | 236,603,644.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,467,469.17 | 29,467,469.17 |
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 227,056,956.90 | 217,692,382.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 581,128,070.37 | 571,763,495.58 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 581,128,070.37 | 571,763,495.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,015,476,661.85 | 1,040,803,489.17 |
法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：姚境 会计机构负责人：舒时江
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 106,145,884.85 | 134,074,598.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,488,327.36 | 21,366,299.41 |
| 应收账款 | 142,951,075.90 | 131,298,900.06 |
| 预付款项 | 142,851.26 | 972,972.36 |
| 应收利息 | 56,504.07 | 471,643.84 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,629,662.71 | 2,203,939.52 |
| 存货 | 110,472,929.50 | 102,836,973.35 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,814,340.45 | 60,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 431,701,576.10 | 453,225,327.08 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 94,365,121.54 | 93,591,069.42 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 413,598,920.37 | 420,419,137.98 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 在建工程 | 9,550,487.39 | 7,975,599.41 |
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 35,574,172.96 | 35,762,878.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 803,280.32 | 813,667.55 |
| 递延所得税资产 | 27,607,863.85 | 27,982,393.98 |
| 其他非流动资产 | 145,000.00 | 152,500.00 |
| 非流动资产合计 | 581,644,846.43 | 586,697,247.00 |
| 资产总计 | 1,013,346,422.53 | 1,039,922,574.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 126,000,000.00 | 146,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,877,584.08 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 60,954,953.46 | 81,014,748.75 |
| 预收款项 | 7,218,567.10 | 4,895,228.38 |
| 应付职工薪酬 | 4,891,783.15 | 9,641,488.97 |
| 应交税费 | 25,087,610.71 | 26,560,606.08 |
| 应付利息 | 185,229.51 | 202,472.57 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 3,607,957.69 | 4,735,962.25 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,855,304.61 | 10,855,304.61 |
| 其他流动负债 | 359,194.63 | 222,965.34 |
| 流动负债合计 | 271,038,184.94 | 304,128,776.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 162,734,882.38 | 165,448,708.54 |
| 递延所得税负债 | 8,475.61 | 70,746.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 162,743,357.99 | 165,519,455.12 |
| 负债合计 | 433,781,542.93 | 469,648,232.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 236,603,644.30 | 236,603,644.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,467,469.17 | 29,467,469.17 |
| 未分配利润 | 225,493,766.13 | 216,203,228.54 |
| 所有者权益合计 | 579,564,879.60 | 570,274,342.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,013,346,422.53 | 1,039,922,574.08 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 49,255,886.36 | 125,831,956.29 |
| 其中：营业收入 | 49,255,886.36 | 125,831,956.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 53,482,370.79 | 115,568,923.81 |
| 其中：营业成本 | 38,631,488.38 | 94,336,252.57 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 233,614.96 | 943,553.09 |
| 销售费用 | 5,908,888.25 | 7,345,953.34 |
| 管理费用 | 7,311,184.15 | 10,552,795.26 |
| 财务费用 | 1,283,167.64 | 1,408,648.24 |
| 资产减值损失 | 114,027.41 | 981,721.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,277,005.46 | 899,771.51 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 774,052.12 | 899,771.51 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,949,478.97 | 11,162,803.99 |
| 加：营业外收入 | 13,862,382.16 | 674,562.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,912,903.19 | 11,837,366.28 |
| 减：所得税费用 | 1,548,328.40 | 1,680,485.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,364,574.79 | 10,156,880.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,364,574.79 | 10,156,880.60 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
|---|---|---|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,364,574.79 | 10,156,880.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 9,364,574.79 | 10,156,880.60 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：姚境 会计机构负责人：舒时江
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 44,897,864.78 | 125,641,887.13 |
| 减：营业成本 | 35,423,908.69 | 94,567,400.87 |
| 营业税金及附加 | 229,244.25 | 753,734.69 |
| 销售费用 | 5,219,894.64 | 7,295,844.46 |
| 管理费用 | 6,994,292.99 | 10,364,282.08 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 财务费用 | 1,272,157.86 | 1,428,930.26 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 80,729.33 | 972,525.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,277,005.46 | 840,530.13 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 774,052.12 | 840,530.13 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,045,357.52 | 11,099,699.48 |
| 加：营业外收入 | 13,856,498.28 | 674,562.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 10,811,140.76 | 11,774,261.77 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,520,603.17 | 1,665,770.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,290,537.59 | 10,108,490.87 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | 9,290,537.5 | 9 10,108,490.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1 | 1 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1 | 1 0.15 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,629,104.66 | 123,424,649.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 131,328.27 | 412,418.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 11,148,556.00 | 1,165,228.76 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 56,908,988.93 | 125,002,296.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,901,916.46 | 90,951,091.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 支付保单红利的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 17,593,561.60 | 23,110,573.71 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 6,846,989.94 | 5,530,145.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 4,047,420.07 | 4,007,535.88 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 65,389,888.07 | 123,599,346.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,480,899.14 | 1,402,949.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 918,093.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 240,466.61 | 164,256.76 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17,158,559.72 | 164,256.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 16,114,354.97 | 29,235,892.78 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 3,460,319.53 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,114,354.97 | 32,696,212.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,044,204.75 | -32,531,955.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 33,253,496.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 33,253,496.00 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 24,753,496.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,498,921.21 | 2,106,458.36 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 532,075.48 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 66,498,921.21 | 27,392,029.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,498,921.21 | 5,861,466.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -6,735.33 | 84,678.86 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,942,350.93 | -25,182,860.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,941,379.72 | 93,953,760.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,999,028.79 | 68,770,899.81 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,473,295.44 | 124,870,397.63 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 11,142,672.12 | 1,222,713.36 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 48,615,967.56 | 126,093,110.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,849,332.81 | 87,207,166.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 16,967,857.16 | 22,473,844.27 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 6,600,934.57 | 3,114,883.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 3,893,813.29 | 3,933,815.69 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 59,311,937.83 | 116,729,710.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,695,970.27 | 9,363,400.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 918,093.11 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 218,732.59 | 160,553.15 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17,136,825.70 | 160,553.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 16,114,354.97 | 29,295,134.16 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 3,460,319.53 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,114,354.97 | 32,755,453.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,022,470.73 | -32,594,900.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 15,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,498,921.21 | 2,104,666.68 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 532,075.48 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 66,498,921.21 | 18,136,742.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,498,921.21 | 863,257.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 129.87 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,172,420.75 | -22,368,111.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,242,828.09 | 86,462,746.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,070,407.34 | 64,094,634.38 |
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
法定代表人：陈 晓
2016 年 4 月 27 日
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