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Fengxing Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 28, 2015
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Interim / Quarterly Report
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-037
2015 年 10 月
1
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈宗明、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人员)舒时江声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 984,571,282.95 | 930,691,120.15 | 5.79% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 562,628,423.65 | 394,719,280.37 | 42.54% |
|||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 81,496,861.50 | -33.19% | 315,833,281.95 | -18.89% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 822,279.38 | -82.70% | 19,773,683.76 | -23.55% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ||||||
| -3,655,103.77 | -209.65% | 11,071,705.14 | -49.68% |
|||
| 性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -77,275,344.65 | -1,069.63% |
||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -85.71% | 0.27 | -30.77% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -85.71% | 0.27 | -30.77% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 0.15% | -1.10% | 4.36% | -2.62% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 10,102,550.13 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,799.16 | |
| 减：所得税影响额 | 1,429,370.67 | |
| 合计 | 8,701,978.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 8,635 | 8,635 | 8,635 | 8,635 | 8,635 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 陈宗明 | 境内自然人 | 28.52% | 25,096,017 | 25,096,017 | ||
| 陈晓 | 境内自然人 | 10.65% | 9,372,016 | 9,372,016 | ||
| 苏州嘉岳九鼎投资 中心（有限合伙） |
其他 | 10.23% | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
| 苏州文景九鼎投资 中心（有限合伙） |
其他 | 6.82% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 陈功林 | 境内自然人 | 3.60% | 3,168,689 | 3,168,689 | ||
| 陈也寒 | 境内自然人 | 3.41% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 张强 | 境内自然人 | 2.04% | 1,794,940 | 0 | ||
| 周建乐 | 境内自然人 | 2.00% | 1,758,900 | 0 | ||
| 芦可明 | 境内自然人 | 1.63% | 1,432,610 | 0 | ||
| 张永恒 | 境内自然人 | 1.53% | 1,350,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张强 | 1,794,940 | 人民币普通股 | 1,794,940 | |||
| 周建乐 | 1,758,900 | 人民币普通股 | 1,758,900 | |||
| 芦可明 | 1,432,610 | 人民币普通股 | 1,432,610 | |||
| 张永恒 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 | |||
| 唐春燕 | 714,883 | 人民币普通股 | 714,883 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 567,100 | 人民币普通股 | 567,100 | |||
| 中央汇金投资有限责任公司 | 524,400 | 人民币普通股 | 524,400 | |||
| 宗傲蕾 | 467,200 | 人民币普通股 | 467,200 | |||
| 陈园 | 221,354 | 人民币普通股 | 221,354 | |||
| 金勇华 | 209,300 | 人民币普通股 | 209,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 陈宗明系陈晓及陈功林之父、陈也寒之外祖父，陈晓系陈宗明之长子，陈功林系陈宗 | |||||
| 明 | 明之次子，陈也寒系陈宗明之外孙。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联， |
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也未知是否属于一致行动人。 张强通过融资融券账户持有公司股票 1,794,940 股，周建乐通过融资融券账户持有公 前 10 名普通股股东参与融资融券业 司股票 1,758,900 股，芦可明通过融资融券账户持有公司股票 1,271,610 股，陈园通过 务股东情况说明（如有） 融资融券账户持有公司股票 100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计数据和财务指标变动情况及原因
-
1、本报告期末净资产比上年年末增加42.54%，主要原因是公司2015年6月份上市发行股票增加股本22，000，000.00元，发 行股票溢价增加资本公积126,135,459.52元，1-9月份实现净利润19，773，683.76元所致；
-
2、本报告期营业收入比上年同期下降33.19%，主要原因是受建材、矿山等行业整体业绩下滑及宏观经济下行的影响导致本 报告期公司营业收入下降所致；
-
3、本报告期归属上市公司股东的净利润比上年同期下降82.70%，主要原因系营业较去年同期下降33.19%，毛利率比去年同 期下降1.97%，管理费用比去年同期上升7.21%所致；
-
4、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降209.65%，主要原因系同期净利润下降，而 同期非经常性损益上升215.49%所致；
-
5、年初到报告期末归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降49.68%，主要原因系同期营业收入下降 18.89%，毛利率比去年同期下降1.45%，管理费用比去年同期上升2.61%，同期非经常性损益上升125.48%所致；
-
6、年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年度下降1069.63%，主要原因系销售产品、提供劳务收到的现金比去 年同期下降127，019，671.15元所致；
-
7、本报告期基本每股收益比上年同期下降85.71%，主要原因是公司发行股票增加股本及本期利润比去年同期下降所致；
-
8、本报告期稀释每股收益比上年同期下降85.71%，主要原因是公司发行股票增加股本及本期利润比去年同期下降所致；
-
9、年初至报告期末基本每股收益比上年同期下降30.77%，主要原因是公司发行股票增加股本及本期利润比去年同期下降所
致；
- 10、年初至报告期末稀释每股收益比上年同期下降30.77%，主要原因是公司发行股票增加股本及本期利润比去年同期下降 所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、因宁国市城市发展规划的需要，为推进城市建设，2014年6月28日，公司与宁国市土地收购储备中心（以下简称“土 地收储中心”）签订《国有土地使用权收回补偿协议》（以下简称“补偿协议”），补偿协议约定：土地收储中心拟收回公司 位于宁国市凤形路西侧的原生产、办公与职工生活区宗地，补偿金额为42,900万元，其中对固定资产进行的补偿34,000万元、 对搬迁费用支出及其他的补偿7,900万元、对项目建设贷款利息补偿600万元、对停产停业形成的损失给予的补偿400万元； 公司应在2014年10月31日前向土地收储中心交付拟收回土地。截至2015年9月30日止，公司累计收到宁国市土地收购储备有 限责任公司支付的搬迁补偿款25,000万元，发生搬迁支出合计13,865.61万元。
公司计划在不影响正常生产经营前提下，有序实施搬迁工作。截至2015年9月30日止，公司已拆除、搬迁资产原值合 计20,327.41万元，累计折旧10,880.80万元，账面净值9,446.61万元。
2015年7月20日公司与宁国市土地收购储备中心《国有土地使用权收回补偿协议之补充协议》，截止2014年10月底， 乙方共收到甲方补偿款25000万元，尚有17900万元补偿款待支付。具体支付安排如下：
-
(1)、2015年12月30日前，甲方向乙方支付收回补偿费金额为人民币5000万元；
-
(2)、2016年6月30日前，甲方向乙方支付收回补偿费金额为人民币5000万元；
-
(3)、2016年12月30日前，甲方向乙方支付清剩余补偿款7900万元。
因宁国市政府的城市规划和自身发展所需，公司已完成被收回土地上生产经营活动的搬迁，本次土地使用权回收不会
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
对公司目前正常生产经营造成影响。 协议约定收回土地使用权补偿款主要用于搬迁支出，结余可用于新增固定资产等。本 次补充协议对原协议约定的土地移交时间、剩余补偿款支付时间进行了修订及补充，有利于公司利益的保障。
2、为了进一步加强与国内外客户的沟通交流，充分展示安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”或“本 公司”）的企业形象，本公司于2015年9月20日在安徽省宁国市召开了“凤形”牌耐磨材料新技术新工艺应用交流会（以下简称 “交流会”或“本次会议”），应邀参加本次会议的有本公司国内外主要客户代表，行业覆盖水泥、矿山、冶金、新型建材等行 业。与会代表通过听取介绍、参观公司及相互交流，对凤形股份及“凤形”牌耐磨材料产品有了更深层次的了解，本次会议对 巩固公司老用户，拓展新用户有着积极的作用。
3、根据公司发展规划及经营需要，为进一步提升公司盈利能力、竞争能力，公司决议以自有资金投资设立“安徽省凤 鑫耐磨材料成套装备销售有限公司”（以下简称凤鑫公司）。该公司注册资本1000万元。公司于2015年7月20日召开董事会议， 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司“凤鑫公司”。根据法律法规及《公司 章程》的相关规定，上述投资设立子公司事项无须股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。该全 资子公司将充分利用本地发展耐磨材料产业的资源优势，降低企业经营成本，将有助于母公司扩大规模及市场占有率，满足 母公司快速发展的需求，巩固并提高母公司综合竞争力。
4、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日召开第三届董事会2015年第五次会议及第 三届监事会2015年第二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用合计不超 过6,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。在上述 额度内，资金可以在12个月内滚动使用，同时授权副董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件及办理有关手续。
公司利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品，充分考虑了募集资金的使用计划 及募投项目的投资进度安排，不会影响到募投项目的正常实施。通过购买保本型商业银行理财产品，可以提高募集资金使用 效率，获得一定的投资收益，对提升公司整体业绩水平产生积极的影响。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于签订国有土地使用权收回补偿协议 之补充协议的公告 |
||
| 2015年07月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于召开“凤形”牌耐磨材料新技术新工 艺应用交流会的公告 |
||
| 2015年09月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于投资设立全资子公司的公告 | 2015年07月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于使用部分暂时闲置募集资金用于现 金管理的公告 |
||
| 2015年08月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于使用闲置募集资金进行现金管理进 展的公告（一） |
||
| 2015年09月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于使用闲置募集资金进行现金管理进 展的公告（二） |
||
| 2015年09月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 自发行人首次 | |||||
| 公开发行的股 | |||||
| 票在证券交易 | |||||
| 所上市交易之 | |||||
| 日起三十六个 | |||||
| 控股股东、实际 | 报告期内未有 | ||||
| 月内，不转让或 | 2012年02月10 | ||||
| 控制人陈宗明、 | 长期有效 | 违反上述承诺 | |||
| 者委托他人管 | 日 | ||||
| 陈晓 | 的事项发生 | ||||
| 理其所持有的 | |||||
| 发行人股份，也 | |||||
| 不由发行人回 | |||||
| 购其所持有的 | |||||
| 股份 | |||||
| 本人所持股票 | |||||
| 在锁定期满后 | |||||
| 两年内减持的， | |||||
| 其减持价格不 | |||||
| 低于发行价；公 | |||||
| 司上市后6个 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 月内如公司股 | ||||
| 票连续20个交 | |||||
| 易日的收盘价 | |||||
| 均低于发行价， | |||||
| 控股股东、实际 | 或者上市后6 | 报告期内未有 | |||
| 2014年02月18 | |||||
| 控制人陈宗明、 | 个月期末收盘 | 长期有效 | 违反上述承诺 | ||
| 日 | |||||
| 陈晓 | 价低于发行价 | 的事项发生 | |||
| 的，本人所持有 | |||||
| 公司股票的锁 | |||||
| 定期限自动延 | |||||
| 长6个月。上述 | |||||
| 减持价格和股 | |||||
| 份锁定承诺不 | |||||
| 因本人不再作 | |||||
| 为公司控股股 | |||||
| 东的变更、离职 | |||||
| 而终止。 | |||||
| 持股5%以上股 | 自发行人首次 | 2014年02月12 | 告期内未有违 | ||
| 长期有效 | |||||
| 东苏州嘉岳九 | 公开发行的股 | 日 | 反上述承诺的 | ||
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| 鼎投资中心（有 | 票在证券交易 | 事项发生 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 限合伙）、苏州 | 所上市交易之 | ||||
| 文景九鼎投资 | 日起十二个月 | ||||
| 中心（有限合 | 内，不转让或者 | ||||
| 伙） | 委托他人管理 | ||||
| 本人持有的发 | |||||
| 行人股份，也不 | |||||
| 由发行人回购 | |||||
| 本人所持有的 | |||||
| 发行人股份。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| -29.00% | 至 | -20.00% | |
| 度 | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 2,638.28 | 至 | 2,972.71 | |
| 间（万元） | |||
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,715.88 |
||
| 公司产品主要原材料废钢、生铁以及铬铁等价格大幅下降且持续低位运 | |||
| 行，公司产品售价也相应下降，导致营业收入、利润下降，公司下游主要 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 客户为水泥、矿山等行业，由于受宏观经济影响产能大幅下降，也对公司 | |||
| 产品销售收入造成影响。 |
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 162,804,021.37 | 104,285,833.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,787,240.50 | 41,433,151.49 |
| 应收账款 | 128,882,311.51 | 77,632,966.57 |
| 预付款项 | 124,828.64 | 265,038.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,057,082.69 | 6,103,074.88 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 101,229,803.74 | 115,886,828.61 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 417,885,288.45 | 345,606,893.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
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| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 80,050,833.78 | 80,370,798.31 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 419,282,551.67 | 367,482,326.90 |
| 在建工程 | 9,713,414.42 | 3,073,953.13 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 92,192,565.97 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 35,951,584.36 | 36,517,701.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 824,053.78 | |
| 递延所得税资产 | 20,863,556.49 | 4,709,981.04 |
| 其他非流动资产 | 736,900.00 | |
| 非流动资产合计 | 566,685,994.50 | 585,084,226.81 |
| 资产总计 | 984,571,282.95 | 930,691,120.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 161,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | 66,823,384.55 | 89,702,517.11 |
| 预收款项 | 6,168,146.40 | 20,948,139.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,079,905.76 | 16,874,266.07 |
| 应交税费 | 24,010,839.49 | 9,316,701.96 |
| 应付利息 | 176,279.86 | 267,437.49 |
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 其他应付款 | 7,481,477.51 | 8,221,297.38 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,800,277.74 | 40,807,000.00 |
| 其他流动负债 | 761,233.77 | 867,457.91 |
| 流动负债合计 | 302,301,545.08 | 303,004,817.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,500,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 208,826,144.57 | |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 119,641,314.22 | 21,640,877.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 119,641,314.22 | 232,967,022.07 |
| 负债合计 | 421,942,859.30 | 535,971,839.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 88,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 236,603,644.30 | 110,468,184.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,581,430.57 | 26,581,430.57 |
13
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 211,443,348.78 | 191,669,665.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 562,628,423.65 | 394,719,280.37 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 562,628,423.65 | 394,719,280.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 984,571,282.95 | 930,691,120.15 |
法定代表人：陈宗明 主管会计工作负责人：姚境 会计机构负责人：舒时江
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 148,417,799.16 | 96,794,818.86 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,787,240.50 | 41,433,151.49 |
| 应收账款 | 128,740,400.00 | 77,632,966.57 |
| 预付款项 | 124,828.64 | 8,800,782.76 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,146,898.65 | 5,221,584.90 |
| 存货 | 100,383,215.27 | 115,886,828.61 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 401,600,382.22 | 345,770,133.19 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 93,347,501.83 | 83,667,466.36 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 422,240,771.22 | 370,443,490.31 |
14
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 在建工程 | 9,713,414.42 | 3,073,953.13 |
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 92,192,565.97 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 35,951,584.36 | 36,517,701.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 824,053.78 | |
| 递延所得税资产 | 20,459,465.99 | 4,319,533.59 |
| 其他非流动资产 | 736,900.00 | |
| 非流动资产合计 | 582,536,791.60 | 590,951,610.82 |
| 资产总计 | 984,137,173.82 | 936,721,744.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 161,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 68,397,355.48 | 85,631,159.52 |
| 预收款项 | 7,222,315.18 | 19,618,345.05 |
| 应付职工薪酬 | 7,444,733.29 | 16,147,952.93 |
| 应交税费 | 23,352,424.56 | 7,988,178.16 |
| 应付利息 | 176,279.86 | 267,437.49 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 7,443,077.51 | 8,148,694.39 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,800,277.74 | 40,807,000.00 |
| 其他流动负债 | 761,233.77 | 867,457.91 |
| 流动负债合计 | 303,597,697.39 | 310,476,225.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,500,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
15
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 208,826,144.57 | |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 119,641,314.22 | 21,640,877.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 119,641,314.22 | 232,967,022.07 |
| 负债合计 | 423,239,011.61 | 543,443,247.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 88,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 236,603,644.30 | 110,468,184.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,581,430.57 | 26,581,430.57 |
| 未分配利润 | 209,713,087.34 | 190,228,881.14 |
| 所有者权益合计 | 560,898,162.21 | 393,278,496.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 984,137,173.82 | 936,721,744.01 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 81,496,861.50 | 121,975,340.45 |
| 其中：营业收入 | 81,496,861.50 | 121,975,340.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 85,825,001.18 | 116,004,790.68 |
| 其中：营业成本 | 62,460,779.66 | 91,075,916.41 |
16
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 572,837.14 | 877,855.96 |
| 销售费用 | 8,228,988.87 | 11,723,319.78 |
| 管理费用 | 12,020,306.00 | 9,197,881.20 |
| 财务费用 | 1,669,108.15 | 2,029,827.92 |
| 资产减值损失 | 872,981.36 | 1,099,989.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 103,978.03 | -1,607,240.67 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 103,978.03 | -1,607,240.67 | |
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,224,161.65 | 4,363,309.10 |
| 加：营业外收入 | 5,243,253.35 | 1,683,574.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 39,999.74 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 39,999.74 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 979,091.96 | 6,046,883.15 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 156,812.58 | 1,294,338.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 822,279.38 | 4,752,544.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 822,279.38 | 4,752,544.40 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
17
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 822,279.38 | 4,752,544.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 822,279.38 | 4,752,544.40 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈宗明 主管会计工作负责人：姚境 会计机构负责人：舒时江
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 79,354,012.10 | 119,800,806.87 |
| 减：营业成本 | 61,011,988.09 | 90,688,863.14 |
| 营业税金及附加 | 572,237.01 | 595,896.52 |
18
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 6,939,321.59 | 11,269,307.43 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 11,871,143.24 | 8,976,907.22 |
| 财务费用 | 1,407,010.35 | 1,900,470.66 |
| 资产减值损失 | 961,004.25 | 1,045,316.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 103,978.03 | -1,590,887.49 | |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 103,978.03 | -1,590,887.49 | |
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,304,714.40 | 3,733,157.55 |
| 加：营业外收入 | 5,238,958.45 | 1,187,400.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 39,999.74 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 39,999.74 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | ||
| 1,894,244.31 | 4,920,557.55 | |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 301,586.15 | 1,009,029.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,592,658.16 | 3,911,528.18 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
19
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,592,658.16 | 3,911,528.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 315,833,281.95 | 389,389,285.30 |
| 其中：营业收入 | 315,833,281.95 | 389,389,285.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 303,812,407.05 | 362,747,509.02 |
| 其中：营业成本 | 237,813,916.64 | 287,546,593.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,253,622.89 | 2,898,174.83 |
| 销售费用 | 26,301,146.58 | 34,939,609.06 |
| 管理费用 | 30,624,119.65 | 27,579,966.91 |
| 财务费用 | 4,598,562.98 | 7,285,058.82 |
| 资产减值损失 | 2,221,038.31 | 2,498,105.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,165,130.13 | -657,394.56 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | 1,165,130.13 | -657,394.56 |
20
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,186,005.03 | 25,984,381.72 |
| 加：营业外收入 | 10,181,349.03 | 4,904,212.77 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 67,753.72 | |
| 减：营业外支出 | 49,999.74 | 10,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 39,999.74 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 23,317,354.32 | 30,878,594.49 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,543,670.56 | 5,015,266.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,773,683.76 | 25,863,327.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,773,683.76 | 25,863,327.50 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
21
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
|---|---|---|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,773,683.76 | 25,863,327.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 19,773,683.76 | 25,863,327.50 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.39 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 309,098,832.61 | 384,584,384.92 |
| 减：营业成本 | 235,149,201.53 | 286,236,938.54 |
| 营业税金及附加 | 2,057,787.29 | 2,016,944.69 |
| 销售费用 | 22,584,184.41 | 32,237,812.41 |
| 管理费用 | 30,071,853.86 | 26,528,032.25 |
| 财务费用 | 4,709,944.04 | 6,240,006.95 |
| 资产减值损失 | 2,212,059.07 | 2,346,877.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 1,105,888.75 | -1,261,986.61 | |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,105,888.75 | -1,261,986.61 | |
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,419,691.16 | 27,715,785.93 |
| 加：营业外收入 | 9,448,254.13 | 1,502,641.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 156,061.19 | |
| 减：营业外支出 | 49,999.74 | 10,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 39,999.74 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | ||
| 22,817,945.55 | 29,208,427.12 | |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,333,739.35 | 4,631,483.06 |
22
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,484,206.20 | 24,576,944.06 |
|---|---|---|
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 19,484,206.20 | 24,576,944.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,698,544.02 | 396,718,215.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
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| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,247,359.71 | 1,278,575.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,379,630.11 | 27,184,042.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,325,533.84 | 425,180,833.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,441,952.61 | 314,916,061.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 57,944,398.70 | 55,618,313.45 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 30,165,106.97 | 36,279,283.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,049,420.21 | 10,397,585.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 353,600,878.49 | 417,211,243.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,275,344.65 | 7,969,589.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,425,853.28 | 1,400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 93,800.37 | 156,061.19 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 594,784.84 | 195,306,104.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,114,438.49 | 196,862,165.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 72,374,068.13 | 61,090,230.60 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 |
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| 质押贷款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,976,330.42 | 10,461,662.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,350,398.55 | 71,551,893.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,235,960.06 | 125,310,272.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 182,820,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 195,253,496.00 | 99,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 378,073,496.00 | 99,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,253,496.00 | 190,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 5,869,139.62 | 11,563,765.89 | |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,753,408.42 | 953,773.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,876,044.04 | 203,367,539.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,197,451.96 | -104,367,539.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 68,746.36 | -2,532.89 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,754,893.61 | 28,909,789.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,953,760.80 | 57,232,008.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,708,654.41 | 86,141,797.42 |
| 8、母公司年初到报告期末现金流量表 |
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,570,175.44 | 398,827,819.93 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,598,045.80 | 23,809,478.14 |
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| 经营活动现金流入小计 | 264,168,221.24 | 422,637,298.07 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,188,211.56 | 331,600,031.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 55,873,102.73 | 56,550,170.66 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 26,306,737.36 | 26,503,354.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,824,726.97 | 10,238,913.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,192,778.62 | 424,892,469.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,024,557.38 | -2,255,171.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,425,853.28 | 1,400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 93,800.37 | 156,061.19 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 559,280.97 | 195,294,543.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,078,934.62 | 196,850,604.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 72,428,822.33 | 61,793,897.03 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,976,330.42 | 10,461,662.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,405,152.75 | 72,255,559.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,326,218.13 | 124,595,045.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 182,820,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 181,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 363,820,000.00 | 91,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 164,000,000.00 | 173,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 5,856,597.94 | 11,230,899.22 | |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,753,408.42 | 953,773.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,610,006.36 | 185,534,672.80 |
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==> picture [596 x 26] intentionally omitted <==
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,209,993.64 | -94,534,672.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | |||
| 467.81 | -10,766.53 | ||
| 影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,140,314.06 | 27,794,434.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,462,746.26 | 55,268,011.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,322,432.20 | 83,062,446.10 | |
| 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 |
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==> picture [596 x 26] intentionally omitted <==
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