Fengxing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 29, 2022

凤形股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2022-042

凤形股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》及相关格式指引的有关规定，将凤形股份有限公司（以下简称“公 司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3383 号）核准，公司于2021 年9 月8 日向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票19,988,706 股，发行价格17.71 元/股，应募集 资金总额为人民币353,999,983.26 元，扣除不含税的各项发行费用3,640,555.32 元后， 实际募集资金净额为350,359,427.94 元。该募集资金已于2021 年9 月9 日划至公司指 定账户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容 诚验字【2021】230Z0177 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）本半年度使用金额及当前余额

2022 年1-6 月，本公司投入募集资金项目1,342.22 万元，截至2022 年6 月30 日， 公司已累计使用募集资金30,615.84 万元，尚未使用募集资金总额为4,420.10 万元。 二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定， 结合公司实际情况，公司2012 年3 月制定了《募集资金管理制度》，2015 年9 月，公 司修订了《募集资金管理制度》， 2020 年7 月，公司根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的要求修订了《募集资金管理制度》。

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凤形股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。

2021 年9 月16 日，公司已与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份 有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行共同签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存 储三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。

2021 年10 月26 日，公司、南昌康富新能源技术有限公司、保荐机构中原证券股份 有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行共同签署了《募集资金专户存储四方监 管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监 管协议》符合要求，四方监管协议履行不存在问题。

截至2022 年6 月30 日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户人	开户行	账号	金额（元）	用途
凤形股份有 限公司	中国工商银行股份 有限公司宁国支行	1317090029200562865	22,626,241.83	用于 12 ～ 3000kW 新能 源电机及船电 集成系统制造 项目、补充流 动资金、偿还 有息借款
凤形股份有 限公司	中国建设银行股份 有限公司宁国支行	34050175640800001621	19,179,859.11
南昌康富新 能源技术有 限公司	中国光大银行股份 有限公司南昌分行	50020188000676551	2,868,087.78
合 计			44,674,188.72

三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况

截至2022 年6 月30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 30,615.84 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022 年6 月30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表

凤形股份有限公司董事会 2022 年8 月30 日

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凤形股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表 1 ：

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

			2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表	2022 年半年度募集资金使用情况对照表
			单位：万元
募集资金总额			35,035.94			本半年度投入募集资金总额		1,342.22
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		30,615.84
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 (1)	本半年 度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投入 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本半年度 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
补充流动资金	否	17,600.00	17,600.00	0	17,600	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
偿还有息借款	否	8,400.00	8,400.00	0	8,300	98.81%	不适用	不适用	不适用	否
12～3000kW 新能源 电机及船电集成系 统制造项目	否	9,035.94	9,035.94	1,342.22	4,715.84	52.19%	2022 年6 月1 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		35,035.94	35,035.94	1,342.22	30,615.84	87.38%	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据公司第五届董事会第十四次会议决议、第五届监事会第十一次会议决议，同意公司以募集资金 11,084.90万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合

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凤形股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

凤形股份有限公司	2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
	伙）于2021 年10 月20 日出具的大信专审字【2021】第6-10002 号《审核报告》进行了专项审核。 公司已于2021年11月3日完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截至2022 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金为4,467.42 万元（含尚未支付的发行费用28.30 万元及利息收入19.02万元），存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况	不适用

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