Fengxing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 8, 2022

凤形股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

凤形股份有限公司关于2021 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3383 号）核准，公司于2021 年09 月08 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票19,988,706 股，发行价格17.71 元/股，募集资金总额为人民币353,999,983.26 元，扣除不含税的各项发行费用 3,640,555.32 元后，实际募集资金净额为350,359,427.94 元。该募集资金已于 2021 年09 月09 日划至公司指定账户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字【2021】230Z0177 号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司直接投入募集资金项目292,736,201.85元，募集资金利息 净收入114,060.82 元。截至2021 年12 月31 日止，募集资金余额合计为 58,020,305.78元，含尚未支付的发行费283,018.87元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的 有关规定，结合公司实际情况，公司2012 年3 月制定了《募集资金管理制度》， 2015 年9 月，公司全面修订了《募集资金管理制度》，并经2015 年第一次临时股 东大会表决通过，2020 年7 月，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性 文件的要求修订了《募集资金管理制度》，并经公司第五届董事会第一次会议审议 通过。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。 2021 年9 月16 日，公司和保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国工商银 行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行签署了《募集资

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凤形股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募 集资金专户存储三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。

2021 年10 月26 日，公司、南昌康富新能源技术有限公司、保荐机构中原证 券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存 储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专 户存储四方监管协议》符合要求，四方监管协议履行不存在问题。

截至2021 年12 月31 日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户人	开户行	账号	金额（元）	用途
凤形股份有限公 司	中国工商银行股 份有限公司宁国 支行	1317090029200562865	22,592,144.17	用于 12 ～ 3000kW 新能源 电机及船电集 成系统制造项 目、补充流动 资金、偿还有 息借款
凤形股份有限公 司	中国建设银行股 份有限公司宁国 支行	34050175640800001621	19,150,852.69
南昌康富新能源 技术有限公司	中国光大银行股 份有限 公司南 昌分行	50020188000676551	16,277,308.92
合 计			58,020,305.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度,公司不存在募集资金实际投资项目变更或募集资金投资项目对外 转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，均已及时、真实、准确、 完整披露了募集资金使用的相关情况，不存在募集资金违规使用的情形。 附件：募集资金使用情况表

凤形股份有限公司董事会

2022 年4 月9 日

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凤形股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

								单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			35,035.94			本年度投入募集资金总额		29,273.62
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		29,273.62
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投入进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
补充流动资金	否	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还有息借款	否	8,400.00	8,400.00	8,300.00	8,300.00	98.81	不适用	不适用	不适用	否
12～3000kW新能源电 机及船电集成系统制 造项目	否	9,035.94	9,035.94	3,373.62	3,373.62	37.34	2022年06月01 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		35,035.94	35,035.94	29,273.62	29,273.62	83.55	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据公司第五届董事会第十四次会议决议、第五届监事会第十一次会议决议，公司以募集资金11,084.90万元置换预先 已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月20日出具的大信专

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	审字【2021】第6-10002号《审核报告》进行了专项审核。公司已于2021 年11 月3 日完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截至2021 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金为5,802.03 万元（含尚未支付的发行费28.30 万元），存放于募 集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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