Fengxing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 4, 2016

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007] 500 号）的规定，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）对截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）首次公开发行股份

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]969 号）核准，本公司于 2015 年 6 月 8 日首次向 社会公开发行人民币普通股 22,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.31 元，募集资金 总额人民币 182,820,000.00 元，扣除发行费用含税人民币 35,380,000.00 元，实际募集 资金为人民币 147,440,000.00 元。该募集资金已于 2015 年 6 月 8 日到位，上述资金到 位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2729 号《验资报告》 验证。

（三）募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合 公司实际情况，公司2012年3月制定了《募集资金管理制度》， 2015年9月，公司全面 修订了《募集资金管理制度》，并经2015年第一次临时股东大会表决通过。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。2015 年7月4日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司宁国 支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共 同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求， 三方监管协议履行不存在问题。

截至2016年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

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	银行名称		银行账户/产 品代码		初始存放金额		截止日余额		备注
中国工商银行股份 有限公司宁国支行			13170900292 00588887		116,213,500.00		29,584,462.28		*
中国建设银行股份 有限公司宁国支行			34001756408 059888899		31,226,500.00		6,234,859.70		*
工行保本型法人 182 天稳利人民币 理财产品			WL182BBX		—		26,000,000.00	理财产品 （2016.3.15-2016.9.12）
工行保本型法人91 天稳利人民币理财 产品			WL91BBX		—		18,000,000.00	理财产品 （2016.6.14-2016.9.12）
工行保本型法人91 天稳利人民币理财 产品			WL91BBX		—		6,000,000.00	理财产品 （2016.4.9-2016.7.11）
建行乾元保本型 2016年第5期			AH08201600 5095D01		—		10,000,000.00	理财产品 （2016.4.8-2016.7.12）
合 计					147,440,000.00		95,819,321.98

注*：截止日余额中包含收到的理财产品收益及活期存款利息收入 1,755,724.13 元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资年产 5 万吨研磨介质（球、段）生产建设项目及技术中心建设项 目。截至 2016 年 6 月 30 日止，公司已累计投入募集资金款项共计人民币 5,337.48 万 元，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在募集资金项目实际投资总额与承诺存在 差异的情况。

（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的 情况。

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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

（五） 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 7 月 4 日止，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 22,566,449.69 元。2015 年 9 月 15 日，经公司第三届董事会 2015 年第六次会议审议 通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决 议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金 22,566,449.69 元。

（六） 闲置募集资金情况说明

根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，决定使用合计不超过 60,000,000.00 元（单笔使用不超过 20,000,000.00 元）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。决议 自股东大会审议通过之日起一年内有效，前述资金使用额度在决议有效期内可滚动使 用。截至 2016 年 6 月 30 日止，公司购买理财产品合计 60,000,000.00 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目预计2017年底建设完成达到预定可使 用状态，截至2016年6月30日止，年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目尚处于 建设中，暂无实现效益情况。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心建设项目不直接产生经济效益，但是通过技术中心的建设，将弥补公司 目前在技术研发人才、研发项目储备、生产检测装备等方面不足，提高小批量产品制 造的速度，降低研发成本，此项目效益难以单独计算，其实现的效益会体现在公司的 整体效益中。截至2016年6月30日止，技术中心建设项目尚处于建设中。

（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关 内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

六、报告的批准报出

本报告经公司董事会于 2016 年 8 月 3 日批准报出。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日止

编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额：14,744.00	募集资金总额：14,744.00	募集资金总额：14,744.00				已累计使用募集资金总额：5,337.48	已累计使用募集资金总额：5,337.48	已累计使用募集资金总额：5,337.48
变更用途的募集资金总额：—						2016年1-6月：39.10 2015年度：5,298.38
变更用途的募集资金总额比例：—
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预
				募集后承		募集前承	募集后承		实际投资 金额与募	定可以使用 状态日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	诺投资金	实际投资金额	诺投资金	诺投资金	实际投资金 额	集后承诺	（或截止日
				额		额	额		投资金额 的差额	项目完工程 度）
1	年产5万吨研磨 介质（球、段） 生产建设项目	年产5万吨研磨 介质（球、段） 生产建设项目	11,621.35	11,621.35	3,807.46	11,621.35	11,621.35	3,807.46	-7,813.89	2017年底
2	技术中心建设 项目	技术中心建设项 目	3,122.65	3,122.65	1,530.02	3,122.65	3,122.65	1,530.02	-1,592.63	2017年底
承诺投资项目小计			14,744.00	14,744.00	5,337.48	14,744.00	14,744.00	5,337.48	-9,406.52

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