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Fengxing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016
Apr 19, 2016
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Capital/Financing Update
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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会 关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》和相关格式指引的规定，现将安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简 称“公司”或“本公司”）2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]969 号）核准，本公司于 2015 年 6 月 8 日首次向社会公开发行人民币普通股 22,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.31 元，募集资金总额人民币 182,820,000.00 元，扣除发行费用含税人民币 35,380,000.00 元，实际募集资金为人民币 147,440,000.00 元，。该募集资金已于 2015 年 6 月 8 日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）会验字[2015]2729 号《验资报告》验证。
2015 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2015 年 7 月 4 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 22,566,449.69 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金 22,566,449.69 元；（2）自 2015 年 7 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日使用募集 资金 30,417,391.11 元。
扣除已使用募集资金后，募集资金余额为 94,456,159.20 元，募集资金专用 账户利息收入净额为 511,454.48 元，募集资金专户 2015 年 12 月 31 日余额合计 为 94,967,613.68 元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要 求，结合公司实际情况，公司2012年3月制定了《募集资金管理制度》， 2015 年9月，公司全面修订了《募集资金管理制度》，并经2015年第一次临时股东大 会表决通过。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。 2015年7月4日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国工商银行股份有限
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公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方 监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监 管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。截至2015年12月31日止，募 集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 金额单位：人民币元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行名称 | 银行账户/产品代码 | 金 额 | 备注 | |||
| 中国工商银行股份有限 公司宁国支行 |
1317090029200588887 | 28,828,876.55 | ||||
| 中国建设银行股份有限 公司宁国支行 |
34001756408059888899 | 6,138,737.13 | ||||
| 工行保本型法人182 天 稳利人民币理财产品 |
WL182BBX | 26,000,000.00 | 理财产品 （2015.9.15-2016.3.15） |
|||
| 工行保本型法人91 天 稳利人民币理财产品 |
WL91BBX | 18,000,000.00 | 理财产品 （2015.9.15-2016.3.14） |
|||
| 建行乾元保本型2015 年第150期 |
WL182BBX | 10,000,000.00 | 理财产品 （2015.9.9-2016.3.25） |
|||
| 工行保本型法人182 天 稳利人民币理财产品 |
AH082015150001M01 | 6,000,000.00 | 理财产品 （2015.9.22-2016.3.22） |
|||
| 合 计 | 94,967,613.68 |
- 三、 2015 年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币5,298.39万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
- 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
法定代表人：
安徽省凤形耐磨材料股份有公司 二〇一六年四月十八日
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附表 1 ：
募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015
单位：人民币万元
| 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 14,744.00 | ||||||||||
| 报告期投入募集资金总额 | 5,298.39 | ||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 5,298.39 | ||||||||||
| 报告期购买理财产品总额 | 6,000.00 | ||||||||||
| 已累计购买理财产品总额 | 6,000.00 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
| 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》 | |||||||||||
| （证监许可〔2015〕969 号）核准，凤形股份公开发行 2,200 万股人民币普通股（A 股），每股发行价 | |||||||||||
| 格为 8.31 元，募集资金总额为人民币18,282.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为14,744.00 万 | |||||||||||
| 元。以上募集资金已由华普天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字（2015）第 2729 号”《验 | |||||||||||
| 资报告》验证确认。2、为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司已经制定《募集 | |||||||||||
| 资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资 | |||||||||||
| 金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金三方监管协议》，履行了相应的义务， | |||||||||||
| 对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。 | |||||||||||
| 截至期 | |||||||||||
| 是否已 | 项目达 | 项目可 | |||||||||
| 募集资 | 截至期 | 末投资 | |||||||||
| 变更项 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 是否达 | 行性是 | |||||
| 承诺投资项目和超 | 金承诺 | 末累计 | 进度 | ||||||||
| 目(含 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 到预计 | 否发生 | |||||
| 募资金投向 | 投资总 | 投入金 | (3)＝ | ||||||||
| 部分变 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 效益 | 重大变 | |||||
| 额 | 额(2) | (2)/(1 | |||||||||
| 更) | 期 | 化 | |||||||||
| ) | |||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产5 万吨研磨介 | 2017 年 | ||||||||||
| 11,621 | 11,621 | 3,781. | 3,781. | ||||||||
| 质（球、段）生产 | 否 | 32.54% | 12 月31 | 0 | 不适用 | 否 | |||||
| .35 | .35 | 67 | 67 | ||||||||
| 建设项目 | 日 | ||||||||||
| 2017 年 | |||||||||||
| 3,122. | 3,122. | 1,516. | 1,516. | ||||||||
| 技术中心建设项目 | 否 | 48.57% | 12 月31 | 0 | 不适用 | 否 | |||||
| 65 | 65 | 72 | 72 | ||||||||
| 日 | |||||||||||
| 14,744 | 14,744 | 5,298. | 5,298. | ||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | |||||
| .00 | .00 | 39 | 39 | ||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如 | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 有） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补充流动资金（如 | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 有） | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 14,744 | 14,744 | 5,298. | 5,298. | |||||||
| 合计 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | ||||
| .00 | .00 | 39 | 39 | |||||||
| 未达到计划进度或 | ||||||||||
| 预计收益的情况和 | 不适用 | |||||||||
| 原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 大变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、 | 不适用 | |||||||||
| 用途及使用进展情 | ||||||||||
| 况 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 | ||||||||||
| 实施地点变更情况 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 | ||||||||||
| 实施方式调整情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 | 公司于2015年9月15日召开第三届董事会2015年第六次会议及第三届监事会 | |||||||||
| 先期投入及置换情 | 2015年第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的 | |||||||||
| 况 | 议案》公司使用募集资金22,566,449.69元置换了预先投入募投项目资金。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 | |||||||||
| 时补充流动资金情 | ||||||||||
| 况 | ||||||||||
| 项目实施出现募集 | 不适用 | |||||||||
| 资金结余的金额及 | ||||||||||
| 原因 | ||||||||||
| 公司于2015 年8 月21 日召开第三届董事会2015 年第五次会议及第三届监事会 | ||||||||||
| 2015 年第二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资 | 议案》，决定使用合计不超过6,000 万元(单笔使用不超过2,000 万元)的暂时闲置募 | |||||||||
| 金用途及去向 | 集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。相关决议自股东大会审 | |||||||||
| 议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司独立董 | ||||||||||
| 事及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披 | ||||||||||
| 露中存在的问题或 | 2015 年度募集资金使用不存在需要说明的其他情况。 | |||||||||
| 其他情况 |