Feitian Technologies Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 24, 2018

飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

飞天诚信科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

1

飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 石井平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,931,315,057.73		1,969,544,745.54		-1.94%
归属于上市公司股东的净资产	1,695,185,739.10		1,653,927,028.98
					2.49%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	261,479,146.18	-7.77%		689,358,120.20		-0.01%
归属于上市公司股东的净利润	40,452,627.46			77,063,773.24
		43.37%				42.98%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	23,188,949.51	-47.55%		42,295,578.12		-24.37%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-242,305,322.96
	--	--				-31.59%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.10	42.86%		0.18		38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.10	42.86%		0.18		38.46%
加权平均净资产收益率	2.39%	0.59%		4.57%		1.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-35,997.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	7,290,291.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
	9,860,666.36
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益	21,595,367.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500,000.00
减：所得税影响额	4,341,741.83
少数股东权益影响额（税后）	100,390.69

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3

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合计 34,768,195.12 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		35,437					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
黄煜	境内自然人	31.90%	133,359,446		100,829,584
李伟	境内自然人	13.38%	55,917,628		41,938,221
陆舟	境内自然人	12.59%	52,634,756		39,476,067
韩雪峰	境内自然人	5.15%	21,514,334		19,270,750
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.33%	5,545,400		0
李春生	境内自然人	0.60%	2,489,172		0
于华章	境内自然人	0.58%	2,433,704		1,825,278
常州高新技术产 业开发区常能电 器有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,565,000		0
刘佳玉	境内自然人	0.26%	1,077,261		0
许方庆	境内自然人	0.19%	800,000		0
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
黄煜		32,529,862				人民币普通股		32,529,862
李伟		13,979,407				人民币普通股		13,979,407
陆舟		13,158,689				人民币普通股		13,158,689

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4

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中央汇金资产管理有限责任公司	5,545,400	人民币普通股	5,545,400
李春生	2,489,172	人民币普通股	2,489,172
韩雪峰	2,243,584	人民币普通股	2,243,584
常州高新技术产业开发区常能电 器有限公司	1,565,000
		人民币普通股	1,565,000
刘佳玉	1,077,261	人民币普通股	1,077,261
许方庆	800,000	人民币普通股	800,000
曹金华	728,007	人民币普通股	728,007
上述股东关联关系或一致行动的
	公司未知前存在关十名股东之间是否联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
	许方庆通过投资者信用证券账户共持有公司股份800,000股；曹金华通过普通证券账户
参与融资融券业务股东情况说明
	持有公司股份75,100股；通过投资者信用证券账户持有公司股份652,907股，实际合计
（如有）
	持有728,007股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
					首发前个人限
黄煜	110,743,157	26,671,889	16,758,316	100,829,584		2019-6-26
					售、高管锁定股
						每年初按上年末
李伟	44,734,102	44,734,102	41,938,221	41,938,221	高管锁定股	持股总数的25%
						解除锁定。
						每年初按上年末
陆舟	42,107,805	42,107,805	39,476,067	39,476,067	高管锁定股	持股总数的25%
						解除锁定。
						每年初按上年末
韩雪峰	20,555,467	20,555,467	19,270,750	19,270,750	高管锁定股	持股总数的25%
						解除锁定。
于华章	1,825,278	0	0	1,825,278	高管锁定股	每年初按上年末

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5

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						持股总数的25%
						解除锁定。
						每年初按上年末
闫岩	13,200	0	0	13,200	高管锁定股	持股总数的25%
						解除锁定。
合计	219,979,009	134,069,263	117,443,354	203,353,100	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目

货币资金2018年9月30日期末数为401,691,396.14元，比年初数减少31.70%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额 减少及发放2017年度红利所致；

应收票据及应收账款2018年9月30日期末数为184,014,344.93 元，比年初数增加163.35%，主要系本期银行客户结算量增 加所致；

预付款项2018年9月30日期末数为17,002,670.82元，比年初数增加56.22%，主要系本期预付供应商货款增加所致； 存货2018年9月30日期末数为510,029,655.95元，比年初数增加26.60%，主要系本期发出商品及库存商品增加所致；

其他流动资产2018年9月30日期末数为566,847,919.84元，比年初数减少18.94%，主要系购买理财产品减少所致；

可供出售金融资产2018年9月30日期末数为24,545,455.00元，比年初增加390.91%，主要系投资深圳市万通顺达科技股份 有限公司所致；

长期股权投资2018年9月30日期末数为47,344,717.44元，比年初数增加877.78%，主要系购买深圳市瑞福达液晶显示技术 股份有限公司的股权所致；

预收款项2018年9月30日期末数为17,859,097.08，比年初数减少41.81%，主要系本期客户结算所致；

应交税费2018年9月30日期末数为7,901,424.95元，比年初数减少78.74%，主要系本期缴纳上期税费所致；

一年内到期的非流动负债2018年9月30日期末数为0元，比年初数减少100.00%，主要系本期支付宏思电子股权收购款所

致。

2. 利润表项目

管理费用2018年1-9月发生数为62,715,632.16元，比上年同期减少43.72%，主要系上年同期公司控股子公司飞天万谷的 生产资质对应的无形资产余额一次性摊销所致；

财务费用2018年1-9月发生数为-5,550,662.39元，比上年同期减少10,176.77%，主要系本期汇兑损益减少所致；

营业外收入2018年1-9月发生数为17,650,957.99元，比上年同期增加170.16%，主要系本期取得深圳市瑞福达液晶显示技 术股份有限公司的投资成本小于取得时应享有其可辨认净资产公允价值产生的收益所致。

3. 现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额2018年1-9月发生数-242,305,322.96元，比上年同期减少31.59%，主要系本期经营活动支出 增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额2018年1-9月发生数-20,922,548.11元，比上年同期减少51.30%，主要系利润分配减少所致； 汇率变动对现金的影响2018年1-9月发生数为3,970,907.45元，比上年同期增加311.07%，主要系本期美元汇率上升所致。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	401,691,396.14	588,138,656.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	184,014,344.93	69,874,484.41
其中：应收票据	3,362,762.00	1,063,349.95
应收账款	180,651,582.93	68,811,134.46
预付款项	17,002,670.82	10,883,565.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,119,781.27	9,199,518.23
买入返售金融资产
存货	510,029,655.95	402,854,493.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	566,847,919.84	699,253,902.45
流动资产合计	1,689,705,768.95	1,780,204,620.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	24,545,455.00	5,000,000.00

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	47,344,717.44	4,842,083.86
投资性房地产
固定资产	32,098,558.63	37,245,267.40
在建工程	117,226.33	85,629.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产	20,480,923.60	22,856,822.13
开发支出	1,436,702.44	1,181,985.46
商誉	102,294,256.35	102,294,256.35
长期待摊费用	10,479,414.36	11,554,517.04
递延所得税资产	2,812,034.63	2,279,562.61
其他非流动资产		2,000,000.00
非流动资产合计	241,609,288.78	189,340,124.76
资产总计	1,931,315,057.73	1,969,544,745.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	87,026,806.15	100,004,878.46
预收款项	17,859,097.08	30,693,477.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,420,671.65	22,271,992.48
应交税费	7,901,424.95	37,164,062.98
其他应付款	217,203.49	3,247,514.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		19,897,500.00
其他流动负债
流动负债合计	132,425,203.32	213,279,426.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,274,645.67	12,901,309.53
递延所得税负债	2,731,919.98	3,492,992.45
其他非流动负债	80,514,840.00	79,590,000.00
非流动负债合计	93,521,405.65	95,984,301.98
负债合计	225,946,608.97	309,263,728.25
所有者权益：
股本	418,044,000.00	418,044,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	345,687,008.56	363,658,684.06
减：库存股
其他综合收益	2,973,045.84	-95,766.54
专项储备
盈余公积	101,644,879.85	101,644,879.85
一般风险准备
未分配利润	826,836,804.85	770,675,231.61
归属于母公司所有者权益合计	1,695,185,739.10	1,653,927,028.98
少数股东权益	10,182,709.66	6,353,988.31
所有者权益合计	1,705,368,448.76	1,660,281,017.29
负债和所有者权益总计	1,931,315,057.73	1,969,544,745.54

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法定代表人：黄煜 主管会计工作负责人：朱宝祥 会计机构负责人：石井平

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	306,083,997.03	534,930,735.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	157,065,920.50	36,871,244.93
其中：应收票据
应收账款	157,065,920.50	36,871,244.93
预付款项	11,385,676.91	9,752,401.10
其他应收款	10,831,733.65	11,609,816.43
存货	478,111,784.79	361,499,144.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	506,661,519.93	659,011,558.97
流动资产合计	1,470,140,632.81	1,613,674,900.97
非流动资产：
可供出售金融资产	20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	319,625,554.20	243,347,760.62
投资性房地产
固定资产	20,294,105.83	22,166,012.22
在建工程	117,226.33	85,629.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,185,123.06	2,527,086.52
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,121,507.45	10,731,753.82

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飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

递延所得税资产	11,429,130.67	8,799,001.26
其他非流动资产		2,000,000.00
非流动资产合计	383,772,647.54	289,657,244.35
资产总计	1,853,913,280.35	1,903,332,145.32
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	85,102,535.32	99,294,272.15
预收款项	16,066,607.72	29,872,273.75
应付职工薪酬	17,749,017.72	17,733,907.83
应交税费	6,310,272.05	33,998,076.79
其他应付款	38,935.67	2,844,672.68
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		19,897,500.00
其他流动负债
流动负债合计	125,267,368.48	203,640,703.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,281,773.60	7,795,548.58
递延所得税负债
其他非流动负债	80,514,840.00	79,590,000.00
非流动负债合计	86,796,613.60	87,385,548.58
负债合计	212,063,982.08	291,026,251.78
所有者权益：
股本	418,044,000.00	418,044,000.00
其他权益工具

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飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	363,658,684.06	363,658,684.06
减：库存股
其他综合收益	96,638.03	152,138.40
专项储备
盈余公积	101,644,879.85	101,644,879.85
未分配利润	758,405,096.33	728,806,191.23
所有者权益合计	1,641,849,298.27	1,612,305,893.54
负债和所有者权益总计	1,853,913,280.35	1,903,332,145.32

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	261,479,146.18	283,495,546.81
其中：营业收入	261,479,146.18	283,495,546.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	245,158,743.37	292,078,256.43
其中：营业成本	166,042,632.31	170,348,670.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,328,260.99	1,390,190.13
销售费用	26,095,250.29	19,761,046.04
管理费用	23,810,270.32	62,885,721.45
研发费用	32,994,891.12	33,176,920.97
财务费用	-3,922,579.82	881,353.43
其中：利息费用		12,331.04

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14

飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

利息收入	646,416.00	621,000.42
资产减值损失	-1,189,981.84	3,634,353.64
加：其他收益	9,319,062.77	14,560,874.21
投资收益（损失以“－”号填
	5,461,107.27	6,756,424.49
列）
其中：对联营企业和合营
	291,572.12	-82,810.73
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,100,572.85	12,734,589.08
加：营业外收入	13,420,266.98	2,042,032.25
减：营业外支出	2,085.75	-13.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	44,518,754.08	14,776,634.98
列）
减：所得税费用	3,720,525.39	2,500,878.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,798,228.69	12,275,756.76
（一）持续经营净利润（净亏损
	40,798,228.69	12,275,756.76
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	40,452,627.46	28,216,320.75
少数股东损益	345,601.23	-15,940,563.99
六、其他综合收益的税后净额	1,828,800.65	-97,176.08
归属母公司所有者的其他综合收益
	1,828,800.65	-97,176.08
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	1,828,800.65	-97,176.08
合收益

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

15

飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
	146,468.45	-14,812.90
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	1,682,332.20	-82,363.18
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	42,627,029.34	12,178,580.68
归属于母公司所有者的综合收益
	42,281,428.11	28,119,144.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额	345,601.23	-15,940,563.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄煜 主管会计工作负责人：朱宝祥 会计机构负责人：石井平

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	236,145,817.39	256,067,310.67
减：营业成本	159,944,021.65	159,815,779.59
税金及附加	762,550.43	1,269,933.33
销售费用	23,814,245.32	11,077,432.81
管理费用	19,206,033.49	10,965,612.06
研发费用	29,467,586.09	29,293,555.95
财务费用	-3,910,656.51	1,282,102.81
其中：利息费用
利息收入	622,357.18	563,739.08
资产减值损失	13,348,143.33	3,449,790.93

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16

飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：其他收益	8,305,024.42	13,354,943.14
投资收益（损失以“－”号填
	5,080,751.11	6,352,040.93
列）
其中：对联营企业和合营企
	291,572.12	-82,810.73
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,899,669.12	58,620,087.26
加：营业外收入	13,044,504.02	1,295,558.36
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	19,944,173.14	59,915,645.62
列）
减：所得税费用	1,047,287.28	8,893,267.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,896,885.86	51,022,377.71
（一）持续经营净利润（净亏损
	18,896,885.86	51,022,377.71
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	146,468.45	-14,812.90
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	146,468.45	-14,812.90
合收益
1.权益法下可转损益的其
	146,468.45	-14,812.90
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额

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17

飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	19,043,354.31	51,007,564.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	689,358,120.20	689,458,977.66
其中：营业收入	689,358,120.20	689,458,977.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	656,443,883.46	690,736,245.07
其中：营业成本	423,258,865.78	413,483,727.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,868,552.15	3,504,500.22
销售费用	71,240,754.76	61,654,624.27
管理费用	62,715,632.16	111,432,241.77
研发费用	94,792,034.24	94,429,513.38
财务费用	-5,550,662.39	55,083.77
其中：利息费用		40,920.20
利息收入	1,673,328.18	3,152,484.75
资产减值损失	6,118,706.76	6,176,554.41
加：其他收益	17,932,187.67	19,980,592.38
投资收益（损失以“－”号填
	21,208,453.10	20,231,464.23
列）

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18

飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企
	-386,914.41	1,420,957.33
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,054,877.51	38,934,789.20
加：营业外收入	17,650,957.99	6,533,445.65
减：营业外支出	35,997.86	6,701.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	89,669,837.64	45,461,533.79
列）
减：所得税费用	12,249,018.55	9,896,682.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,420,819.09	35,564,851.13
（一）持续经营净利润（净亏损
	77,420,819.09	35,564,851.13
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	77,063,773.24	53,898,346.72
少数股东损益	357,045.85	-18,333,495.59
六、其他综合收益的税后净额	3,068,812.38	-200,351.66
归属母公司所有者的其他综合收益
	3,068,812.38	-200,351.66
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	3,068,812.38	-200,351.66
合收益
1.权益法下可转损益的其
	-55,500.37	-33,718.80
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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19

飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	3,124,312.75	-166,632.86
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	80,489,631.47	35,364,499.47
归属于母公司所有者的综合收益
	80,132,585.62	53,697,995.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额	357,045.85	-18,333,495.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.18	0.13
（二）稀释每股收益	0.18	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	629,656,692.80	626,006,850.18
减：营业成本	407,360,841.57	385,708,018.65
税金及附加	2,599,317.33	3,112,683.88
销售费用	65,348,929.63	52,971,011.04
管理费用	49,857,178.22	44,537,612.62
研发费用	81,920,382.76	81,465,124.29
财务费用	-5,514,949.34	455,833.15
其中：利息费用
利息收入	1,584,525.10	2,684,896.16
资产减值损失	20,245,168.42	5,831,477.89
加：其他收益	15,892,339.32	18,774,661.31
投资收益（损失以“－”号填
	19,724,576.41	19,696,165.60
列）
其中：对联营企业和合营企
	-386,914.41	1,420,957.33
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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20

飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,456,739.94	90,395,915.57
加：营业外收入	16,529,269.11	5,786,971.76
减：营业外支出	25,750.11	5,298.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	59,960,258.94	96,177,588.38
列）
减：所得税费用	9,459,153.84	16,634,570.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,501,105.10	79,543,018.01
（一）持续经营净利润（净亏损
	50,501,105.10	79,543,018.01
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-55,500.37	-33,718.80
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	-55,500.37	-33,718.80
合收益
1.权益法下可转损益的其
	-55,500.37	-33,718.80
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	50,445,604.73	79,509,299.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

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21

飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	656,754,204.29	669,152,855.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	24,161,995.95	18,174,920.71
收到其他与经营活动有关的现金	8,725,212.00	23,381,799.07
经营活动现金流入小计	689,641,412.24	710,709,575.58
购买商品、接受劳务支付的现金	608,678,990.84	595,909,034.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	153,634,501.49	147,045,699.76
金
支付的各项税费	73,578,360.60	60,744,561.06
支付其他与经营活动有关的现金	96,054,882.27	91,144,675.42
经营活动现金流出小计	931,946,735.20	894,843,970.53
经营活动产生的现金流量净额	-242,305,322.96	-184,134,394.95
二、投资活动产生的现金流量：

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22

飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金	1,694,454,545.00	1,783,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,807,593.67	19,012,318.89
处置固定资产、无形资产和其他
	1,285.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,716,263,423.67	1,802,012,318.89
购建固定资产、无形资产和其他
	4,114,802.85	3,642,579.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,640,057,042.00	2,019,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
		76,553,813.14
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,644,171,844.85	2,099,196,392.97
投资活动产生的现金流量净额	72,091,578.82	-297,184,074.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	20,902,200.00	41,845,423.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	20,348.11	118,035.95
筹资活动现金流出小计	20,922,548.11	42,963,459.83
筹资活动产生的现金流量净额	-20,922,548.11	-42,963,459.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	3,970,907.45	-1,881,313.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-187,165,384.80	-526,163,242.54

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

23

飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	577,667,210.39	802,274,632.83
六、期末现金及现金等价物余额	390,501,825.59	276,111,390.29

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	582,347,218.92	603,143,692.07
收到的税费返还	21,952,581.98	17,168,199.94
收到其他与经营活动有关的现金	9,747,570.39	20,379,180.10
经营活动现金流入小计	614,047,371.29	640,691,072.11
购买商品、接受劳务支付的现金	602,279,356.08	553,251,373.62
支付给职工以及为职工支付的现
	131,875,575.40	123,131,772.04
金
支付的各项税费	61,384,298.76	55,429,081.28
支付其他与经营活动有关的现金	85,561,346.31	79,674,194.15
经营活动现金流出小计	881,100,576.55	811,486,421.09
经营活动产生的现金流量净额	-267,053,205.26	-170,795,348.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,574,000,000.00	1,739,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,323,716.98	18,477,020.26
处置固定资产、无形资产和其他
	1,285.00	130,855.28
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,594,325,001.98	1,757,607,875.54
购建固定资产、无形资产和其他
	2,945,447.85	1,407,089.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,533,832,202.00	2,032,069,850.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,536,777,649.85	2,033,476,939.29
投资活动产生的现金流量净额	57,547,352.13	-275,869,063.75

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飞天诚信科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	20,902,200.00	41,804,503.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	20,348.11	118,035.95
筹资活动现金流出小计	20,922,548.11	41,922,539.63
筹资活动产生的现金流量净额	-20,922,548.11	-41,922,539.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	863,538.51	-1,697,287.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-229,564,862.73	-490,284,239.77
加：期初现金及现金等价物余额	524,459,289.21	739,471,746.89
六、期末现金及现金等价物余额	294,894,426.48	249,187,507.12

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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