Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 25, 2017

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

（证券简称：西泵股份 证券代号：002536）

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2017 年第三季度报告

二〇一七年十月二十四日

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1

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主 管人员)李晓钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年
	本报告期末		上年度末
					度末增减
总资产（元）	3,036,536,983.84		2,868,280,146.61		5.87%
归属于上市公司股东的净资	1,985,351,121.60		1,840,435,019.24
					7.87%
产（元）
		本报告期比上年			年初至报告期末比
	本报告期			年初至报告期末
		同期增减			上年同期增减
营业收入（元）	690,512,360.77	36.42%		1,907,820,611.08	30.63%
归属于上市公司股东的净利	83,667,259.71			178,296,889.96
		212.83%			126.93%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	83,534,117.94	281.77%		180,023,115.94	177.07%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净				160,582,504.03
					47.94%
额（元）
基本每股收益（元/股）	0.25	212.50%		0.53	120.83%
稀释每股收益（元/股）	0.25	212.50%		0.53	120.83%
加权平均净资产收益率	4.53%	3.00%		9.29%	4.88%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,885,189.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	6,386,214.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,536,414.56
减：所得税影响额	-317,701.88
少数股东权益影响额（税后）	8,538.54

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3

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

合计 -1,726,225.98 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

			单位：股 26,661 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10 名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 34.16% 114,020,297 4,580,790 质押 109,500,000 5.56% 18,573,800 13,930,350 2.07% 6,914,201 0 1.34% 4,465,627 0 1.23% 4,113,058 0 0.96% 3,188,824 0	单位：股 26,661 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10 名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 34.16% 114,020,297 4,580,790 质押 109,500,000 5.56% 18,573,800 13,930,350 2.07% 6,914,201 0 1.34% 4,465,627 0 1.23% 4,113,058 0 0.96% 3,188,824 0	单位：股 26,661 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10 名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 34.16% 114,020,297 4,580,790 质押 109,500,000 5.56% 18,573,800 13,930,350 2.07% 6,914,201 0 1.34% 4,465,627 0 1.23% 4,113,058 0 0.96% 3,188,824 0	单位：股 26,661 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10 名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 34.16% 114,020,297 4,580,790 质押 109,500,000 5.56% 18,573,800 13,930,350 2.07% 6,914,201 0 1.34% 4,465,627 0 1.23% 4,113,058 0 0.96% 3,188,824 0	单位：股 26,661 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10 名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 34.16% 114,020,297 4,580,790 质押 109,500,000 5.56% 18,573,800 13,930,350 2.07% 6,914,201 0 1.34% 4,465,627 0 1.23% 4,113,058 0 0.96% 3,188,824 0	单位：股 26,661 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10 名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 34.16% 114,020,297 4,580,790 质押 109,500,000 5.56% 18,573,800 13,930,350 2.07% 6,914,201 0 1.34% 4,465,627 0 1.23% 4,113,058 0 0.96% 3,188,824 0
					报告期末表决权恢复的优		0
报告期末普通股股东总数			26,661
					先股股东总数（如有）
			前10 名股东持股情况
						持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						件的股份数量	股份状态	数量
河南省宛西控股 股份有限公司	境内非国有法人		34.16%	114,020,297		4,580,790
							质押	109,500,000
孙耀忠	境内自然人		5.56%	18,573,800		13,930,350
中国银行股份有 限公司－华泰柏 瑞量化增强混合 型证券投资基金	境内非国有法人		2.07%	6,914,201		0
中国工商银行股 份有限公司－嘉 实事件驱动股票 型证券投资基金	境内非国有法人		1.34%	4,465,627		0
中国建设银行股 份有限公司－银 华富裕主题混合 型证券投资基金	境内非国有法人		1.23%	4,113,058		0
中国工商银行股 份有限公司－南 方大数据100 指数	境内非国有法人		0.96%	3,188,824		0

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4

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证券投资基金
中国工商银行－ 宝盈泛沿海区域 增长混合型证券 投资基金	境内非国有法人	0.93%		3,099,901	0
财富证券有限责 任公司	境内非国有法人	0.91%		3,031,900	0
中国人民财产保 险股份有限公司 －传统－普通保 险产品	境内非国有法人	0.89%		2,971,019	0
中国银行股份有 限公司－华泰柏 瑞量化先行混合 型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%		2,805,973	0
前10 名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
河南省宛西控股股份有限公司			109,439,507			人民币普通股		109,439,507
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化 增强混合型证券投资基金			6,914,201
						人民币普通股		6,914,201
孙耀忠			4,643,450			人民币普通股		4,643,450
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件 驱动股票型证券投资基金			4,465,627
						人民币普通股		4,465,627
中国建设银行股份有限公司－银华富裕 主题混合型证券投资基金			4,113,058
						人民币普通股		4,113,058
中国工商银行股份有限公司－南方大数 据100 指数证券投资基金			3,188,824
						人民币普通股		3,188,824
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长混 合型证券投资基金			3,099,901
						人民币普通股		3,099,901
财富证券有限责任公司			3,031,900			人民币普通股		3,031,900
中国人民财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品			2,971,019
						人民币普通股		2,971,019
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化 先行混合型证券投资基金			2,805,973
						人民币普通股		2,805,973
			河南省宛西控股股份有限公司为本公司的控股股东，孙耀志为
上述股东关联关系或一致行动的说明			宛西控股和本公司董事长，孙耀志和孙耀忠为兄弟关系。
前10 名普通股股东参与融资融券业务情			无

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5

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

况说明（如有）

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末金额	年初金额	增减金额	增减比例	变动原因
其他流动资产	30,892,262.67	16,961,092.53	13,931,170.14	82.14%	待认证进项税增加。
在建工程	4,601,790.40	18,513,500.82	-13,911,710.42	-75.14%	南阳飞龙技术中心 完工结转到固定资 产。
应付职工薪酬	24,958,527.70	46,025,988.50	-21,067,460.80	-45.77%	上年计提的奖金在 本期发放。
一年内到期的非流动 负债	8,039,264.04	42,822,880.20	-34,783,616.16	-81.23%	根据国家政策将政 府补助从该科目转 入相应的其他科目。
递延收益	17,826,145.23	72,626,520.85	-54,800,375.62	-75.46%	根据国家政策将政 府补助从该科目转 入相应的其他科目。
项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	变动原因
营业税金及附加	15,976,310.24	6,286,576.99	9,689,733.25	154.13%	本年将管理费用的 税金计入营业税金 及附加。
财务费用	12,406,501.70	6,531,733.12	5,874,768.58	89.94%	人民币升值，外汇损 失。
资产减值损失	6,799,612.59	2,588,302.20	4,211,310.39	162.71%	融资租赁保证金计 提坏账准备比同期 增加340 万元 。
营业外收入	6,705,027.95	17,635,602.18	-10,930,574.23	-61.98%	根据会计准则本年 政府补助按照性质 不同计入科目不同。
营业外支出	8,740,417.27	1,377,966.01	7,362,451.26	534.30%	处置固定资产产生 的损失导致。
所得税费用	14,582,379.79	3,411,996.40	11,170,383.39	327.39%	利润增加导致。
归属于母公司所有者 的净利润	178,296,889.96	78,569,988.20	99,726,901.76	126.93%	利润增加导致。
支付给职工以及为职 工支付的现金	235,252,210.82	177,603,274.16	57,648,936.66	32.46%	工资上涨导致。

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投资支付的现金	960,000.00	7,247,421.20	-6,287,421.20	-86.75%	上年支付重庆飞龙 江利汽车部件有限 公司投资款，本年支 付上海运百国际物 流有限公司。
取得借款收到的现金	180,000,000.00	110,000,000.00	70,000,000.00	63.64%	借款增加所致。
支付其他与筹资活动 有关的现金	129,121,848.96	31,268,511.39	97,853,337.57	312.95%	支付融资租赁款和 票据保证金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
			1、本公司目前没有在中国境内外直接或
			间接从事或参与任何在商业上对西泵股
			份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵
			股份存在竞争关系的任何经济实体、机
			构、经济组织权益；或以其他任何形式
			取得该经济实体、机构、经济组织的控
			制权；2、本公司不会直接或间接发展、
			经营或协助经营或参与或从事与西泵股
收购报告	河南省
			份业务相竞争的任何活动；3、本次收购
书或权益	宛西控
		同业竞争	后，凡本公司及本公司下属公司在中国	2014 年08		正常履行
变动报告	股股份				长期有效
		承诺	境内有商业机会可参与、经营或从事可	月21 日		中
书中所作	有限公
			能与上市公司及其下属子公司主营业务
承诺	司
			构成竞争的业务，本公司（并将促使下
			属公司）应于知悉该商业机会后立即通
			知上市公司，并将上述商业机会按上市
			公司能合理接受的条款和条件首先提供
			给上市公司。上市公司表示放弃或在合
			理期限内未明确接受的，本公司及其下
			属公司方可合理地参与该机会；4、本公
			司不会利用控股股东的身份进行损害西

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

			泵股份及其他股东利益的经营活动；5、
			本公司愿意承担因违反上述承诺给西泵
			股份造成的全部经济损失。
			1、除已经向相关中介机构和本次收购报
			告书中披露的关联交易以外，本公司以
			及实际控制的其他企业与西泵股份之间
			现时不存在其他任何依照法律法规和中
			国证监会的有关规定应披露而未披露的
	河南省		关联交易；2、本次收购完成后，本公司
	宛西控		以及实际控制的其他企业将尽量避免、
		关联交易		2014 年08		正常履行
	股股份		减少与西泵股份发生关联交易。如因客		长期有效
		承诺		月21 日		中
	有限公		观情况导致必要的关联交易无法避免
	司		的，本公司以及实际控制的其他公司将
			严格遵守法律法规及中国证监会和西泵
			股份公司章程、关联交易管理制度的相
			关规定，按照公允、合理的商业准则进
			行；3、本公司承诺不损害西泵股份及其
			他股东的合法利益。
			1、人员独立 保证西泵股份的总经理、
			副总经理、财务负责人、董事会秘书等
			高级管理人员不在本公司及本公司控制
			的其他企业担任职务或领薪；保证西泵
			股份的财务人员不在本公司及本公司控
			制的其他企业中兼职；保证西泵股份的
			劳动、人事及工资管理与本公司及本公
			司控制的其他企业间完全独立。2、资产
			独立 保证西泵股份具有独立完整的资
			产，保证不存在西泵股份的资金、资产
			被本公司及本公司控制的其他企业占用
	河南省
			的情形。3、财务独立 保证西泵股份独
	宛西控
		独立性承	立的财务核算体系；保证西泵股份独立	2014 年08		正常履行
	股股份				长期有效
		诺	的银行账户，不与本公司及本公司控制	月21 日		中
	有限公
			的其他企业共用银行账户；保证西泵股
	司
			份依法独立纳税，独立做出财务决策，
			本公司不干预西泵股份的资金使用等财
			务、会计活动。4、机构独立 保证西泵
			股份独立健全的内部经营管理机构，独
			立行使经营管理职权，不存在与本公司
			及本公司控制的其他企业间有机构混同
			的情形。5、业务独立 保证西泵股份在
			采购、生产、销售、知识产权等方面均
			保持独立，保证本公司及本公司控制的
			其他企业与西泵股份不存在同业竞争或
			显失公平的关联交易。本公司将严格按

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9

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			照《公司法》、《证券法》、中国证监会的
			相关规定以及西泵股份的公司章程的规
			定，依法履行控股股东应尽的诚信和勤
			勉责任。
			1、本人目前没有在中国境内外直接或间
			接从事或参与任何在商业上对西泵股份
			构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股
			份存在竞争关系的任何经济实体、机构、
			经济组织权益；或以其他任何形式取得
			该经济实体、机构、经济组织的控制权；
			2、本人及本人控制的其他企业不会在中
			国境内或境外，从事与西泵股份业务构
			成竞争的业务或活动，也不会以任何方
			式为西泵股份的竞争企业提供资金、技
		同业竞争		2014 年08		正常履行
	孙耀志		术、人员等方面的帮助，以避免本人或		长期有效
		承诺		月21 日		中
			本人控制的其他企业与西泵股份构成同
			业竞争；3、 本人及本人控制的其他企
			业从任何第三方获得的任何商业机会与
			西泵股份之业务构成或可能构成实质性
			竞争的，本人将立即通知西泵股份，并
			将该等商业机会让与西泵股份；4、本人
			不会利用实际控制人的身份进行损害西
			泵股份及其他股东利益的经营活动。5、
			本人愿意承担因违反上述承诺给西泵股
			份造成的全部经济损失。
			1、除已经向相关中介机构和本次收购报
			告书中披露的关联交易以外，本人及本
			人实际控制的其他企业与西泵股份之间
			现时不存在其他任何依照法律法规和中
			国证监会的有关规定应披露而未披露的
			关联交易；2、本次收购完成后，本人及
			本人实际控制的其他企业将尽量避免、
		关联交易		2014 年08		正常履行
	孙耀志		减少与西泵股份发生关联交易。如因客		长期有效
		承诺		月21 日		中
			观情况导致必要的关联交易无法避免
			的，本人及本人实际控制的其他企业将
			严格遵守法律法规及中国证监会和西泵
			股份公司章程、关联交易管理制度的相
			关规定，按照公允、合理的商业准则进
			行；3、本人承诺不损害西泵股份及其他
			股东的合法利益。
			1、本人目前没有在中国境内外直接或间
		同业竞争		2014 年08		正常履行
	孙耀忠		接从事或参与任何在商业上对西泵股份		长期有效
		承诺		月21 日		中
			构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股

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			份存在竞争关系的任何经济实体、机构、
			经济组织权益；或以其他任何形式取得
			该经济实体、机构、经济组织的控制权；
			2、本人不会在中国境内或境外，从事与
			西泵股份业务构成竞争的业务或活动，
			也不会以任何方式为西泵股份的竞争企
			业提供资金、技术、人员等方面的帮助，
			以避免本人与西泵股份构成同业竞争；
			3、 本人从任何第三方获得的任何商业
			机会与西泵股份之业务构成或可能构成
			实质性竞争的，本人将立即通知西泵股
			份，并将该等商业机会让与西泵股份；4、
			本人不会利用实际控制人的身份进行损
			害西泵股份及其他股东利益的经营活
			动。5、本人愿意承担因违反上述承诺给
			西泵股份造成的全部经济损失。
			1、除已经向相关中介机构和本次收购报
			告书中披露的关联交易以外，本人与西
			泵股份之间现时不存在其他任何依照法
			律法规和中国证监会的有关规定应披露
			而未披露的关联交易；2、本次收购完成
			后，本人将尽量避免、减少与西泵股份
		关联交易		2014 年08		正常履行
	孙耀忠		发生关联交易。如因客观情况导致必要		长期有效
		承诺		月21 日		中
			的关联交易无法避免的，本人将严格遵
			守法律法规及中国证监会和西泵股份公
			司章程、关联交易管理制度的相关规定，
			按照公允、合理的商业准则进行；3、本
			人承诺不损害西泵股份及其他股东的合
			法利益。
			本人保证与西泵股份在业务、人员、资
			产、机构及财务方面保持相互独立。本
		独立性承	人将严格按照《公司法》、《证券法》、中	2014 年08		正常履行
	孙耀忠				长期有效
		诺	国证监会的相关规定以及西泵股份《公	月21 日		中
			司章程》的规定，依法履行应尽的诚信
			和勤勉责任。
资产重组
时所作承	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
诺
	河南省		自本次发行新增股份上市之日起，所认
首次公开					2015 年6
	宛西控		购的本次非公开发行的股票在36个月内
发行或再		股份锁定		2015 年06	月3 日	正常履行
	股股份		不转让和上市交易；申请将在本次非公
融资时所		承诺		月03 日	--2018 年	中
	有限公		开发行过程中认购的股份进行锁定处
作承诺					6 月3 日
	司		理，锁定期自西泵股份非公开发行股票

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			上市之日起满36 个月。
股权激励
	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺
	河南省
					2017 年7
	宛西控
			自2017 年7 月7 日起未来6 个月内不减	2017 年07	月7 日	正常履行
	股股份
其他对公			持本公司股票。	月07 日	--2018 年	中
	有限公
司中小股					1 月6 日
	司
东所作承
					2017 年7
诺
			自2017 年7 月7 日起未来6 个月内不减	2017 年07	月7 日	正常履行
	孙耀忠
			持本公司股票。	月07 日	--2018 年	中
					1 月6 日
承诺是否
	是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
	不适用
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划

四、对2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	95.00%	至	135.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,032.15	至	25,346.44
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,785.72
	1.加大市场开发力度，积极开拓国内外市场，
	销售收入明显增长。
	2.市场结构、产品结构得持续优化，中高端产
业绩变动的原因说明
	品销售增速明显。
	3.严控投资规模，投资持续减少，固定费用无
	明显增加，产品利润率回升。

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12

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年01 月05 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年01 月11 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年01 月18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2017 年01 月19 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年02 月06 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年02 月17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2017 年02 月28 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年03 月06 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年03 月17 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年03 月21 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年03 月24 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年04 月12 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年04 月13 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年04 月17 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

2017 年04 月18 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年04 月25 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年04 月28 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年05 月10 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年05 月25 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年06 月09 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年06 月19 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年06 月22 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年07 月05 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年07 月13 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年07 月28 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年08 月08 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年08 月21 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄
2017 年08 月29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2017 年09 月04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2017 年09 月05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2017 年09 月07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2017 年09 月12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2017 年09 月28 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录薄

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2017 年09 月30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	202,128,861.49	158,125,990.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据	164,855,418.14	228,371,875.22
应收账款	581,994,828.32	524,037,158.20
预付款项	104,012,305.04	103,542,837.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	14,174,270.20	16,130,216.63
买入返售金融资产
存货	388,497,043.58	393,919,749.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,892,262.67	16,961,092.53
流动资产合计	1,486,554,989.44	1,441,088,920.14
非流动资产：

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15

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	960,000.00
投资性房地产
固定资产	1,206,377,979.77	1,185,119,241.97
在建工程	4,601,790.40	18,513,500.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	168,780,439.38	172,615,893.57
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,748,800.00	3,521,900.00
递延所得税资产	11,685,504.58	9,769,401.17
其他非流动资产	154,827,480.27	37,651,288.94
非流动资产合计	1,549,981,994.40	1,427,191,226.47
资产总计	3,036,536,983.84	2,868,280,146.61
流动负债：
短期借款	180,000,000.00	170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据	285,009,770.00	171,778,976.26
应付账款	380,195,146.48	379,353,014.79
预收款项	4,747,771.04	4,450,658.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	24,958,527.70	46,025,988.50

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16

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

应交税费	20,164,189.17	15,378,185.52
应付利息
应付股利
其他应付款	25,513,090.81	20,574,644.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	8,039,264.04	42,822,880.20
其他流动负债
流动负债合计	928,627,759.24	850,384,348.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	87,448,974.74	87,448,974.74
长期应付职工薪酬
专项应付款	3,143,527.75	4,237,694.74
预计负债
递延收益	17,826,145.23	72,626,520.85
递延所得税负债	2,131,728.20	2,199,368.76
其他非流动负债
非流动负债合计	110,550,375.92	166,512,559.09
负债合计	1,039,178,135.16	1,016,896,907.84
所有者权益：
股本	333,807,876.00	333,807,876.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,094,575,922.65	1,094,575,922.65
减：库存股
其他综合收益

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17

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

专项储备
盈余公积	47,047,044.89	47,047,044.89
一般风险准备
未分配利润	509,920,278.06	365,004,175.70
归属于母公司所有者权益合计	1,985,351,121.60	1,840,435,019.24
少数股东权益	12,007,727.08	10,948,219.53
所有者权益合计	1,997,358,848.68	1,851,383,238.77
负债和所有者权益总计	3,036,536,983.84	2,868,280,146.61

法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	140,776,386.08	121,565,788.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据	130,397,745.36	216,513,882.23
应收账款	568,958,523.68	491,822,678.24
预付款项	148,821,703.82	67,731,832.52
应收利息
应收股利
其他应收款	13,003,994.57	15,524,278.98
存货	179,264,046.12	192,445,819.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,676,865.75	4,298,140.98
流动资产合计	1,187,899,265.38	1,109,902,420.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

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18

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

长期股权投资	1,135,944,524.63	1,134,984,524.63
投资性房地产
固定资产	228,795,867.18	235,296,103.02
在建工程	509,433.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	30,568,712.29	32,652,558.82
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,748,800.00	3,521,900.00
递延所得税资产	2,897,672.17	2,292,529.67
其他非流动资产	8,874,198.26	2,194,001.12
非流动资产合计	1,410,339,208.49	1,410,941,617.26
资产总计	2,598,238,473.87	2,520,844,037.70
流动负债：
短期借款	140,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据	261,033,770.00	180,728,976.26
应付账款	223,026,649.13	284,812,181.98
预收款项	4,233,757.32	4,409,544.97
应付职工薪酬	9,589,833.67	15,130,140.27
应交税费	11,353,659.51	8,834,778.39
应付利息
应付股利
其他应付款	22,093,153.71	14,321,522.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	7,350,356.52	35,094,618.84
其他流动负债
流动负债合计	678,681,179.86	653,331,763.23
非流动负债：

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19

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	87,448,974.74	87,448,974.74
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	4,738,281.65	13,279,342.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	92,187,256.39	100,728,317.27
负债合计	770,868,436.25	754,060,080.50
所有者权益：
股本	333,807,876.00	333,807,876.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,123,119,961.55	1,123,119,961.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	47,047,044.89	47,047,044.89
未分配利润	323,395,155.18	262,809,074.76
所有者权益合计	1,827,370,037.62	1,766,783,957.20
负债和所有者权益总计	2,598,238,473.87	2,520,844,037.70

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	690,512,360.77	506,153,469.99
其中：营业收入	690,512,360.77	506,153,469.99
利息收入
已赚保费

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20

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

手续费及佣金收入
二、营业总成本	598,149,668.54	484,382,782.22
其中：营业成本	479,393,108.87	387,592,849.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,983,153.69	2,474,548.82
销售费用	18,008,202.44	15,899,983.46
管理费用	89,108,525.36	76,110,455.29
财务费用	5,656,678.18	2,304,945.33
资产减值损失		2,588,302.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益	107,927.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,470,620.16	21,770,687.77
加：营业外收入	3,879,322.16	6,025,295.30
其中：非流动资产处置利得	71,682.55	26,711.08
减：营业外支出	3,708,820.53	289,427.91
其中：非流动资产处置损失	262,270.69	120,157.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,641,121.79	27,506,555.16
减：所得税费用	8,704,981.14	911,408.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,936,140.65	26,595,146.81
归属于母公司所有者的净利润	83,667,259.71	26,745,242.30
少数股东损益	268,880.94	-150,095.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

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21

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	83,936,140.65	26,595,146.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,667,259.71	26,745,242.30
归属于少数股东的综合收益总额	268,880.94	-150,095.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.25	0.08
（二）稀释每股收益	0.25	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	643,181,080.63	466,697,236.09
减：营业成本	523,715,766.42	399,904,978.69
税金及附加	2,519,371.37	1,224,652.59
销售费用	14,784,930.07	13,333,438.49
管理费用	36,624,202.83	32,283,933.97
财务费用	4,997,736.33	1,867,557.20
资产减值损失

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22

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益	244,499.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,783,573.59	18,082,675.15
加：营业外收入	900,923.88	100,526.47
其中：非流动资产处置利得	18,282.19	9,276.46
减：营业外支出	575,000.00	169,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,109,497.47	18,014,201.62
减：所得税费用	7,687,009.53	1,560,344.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,422,487.94	16,453,856.71
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	53,422,487.94	16,453,856.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

		单位：元 上期发生额
项目	本期发生额	上期发生额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

23

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

一、营业总收入	1,907,820,611.08	1,460,450,053.84
其中：营业收入	1,907,820,611.08	1,460,450,053.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,715,645,646.58	1,393,964,645.72
其中：营业成本	1,375,566,908.84	1,119,284,543.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,976,310.24	6,286,576.99
销售费用	59,101,229.16	49,712,689.06
管理费用	245,795,084.05	209,560,800.54
财务费用	12,406,501.70	6,531,733.12
资产减值损失	6,799,612.59	2,588,302.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益	3,799,202.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	195,974,166.62	66,485,408.12
加：营业外收入	6,705,027.95	17,635,602.18
其中：非流动资产处置利得	273,980.30	46,424.31
减：营业外支出	8,740,417.27	1,377,966.01
其中：非流动资产处置损失	5,159,169.67	853,263.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,938,777.30	82,743,044.29
减：所得税费用	14,582,379.79	3,411,996.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,356,397.51	79,331,047.89
归属于母公司所有者的净利润	178,296,889.96	78,569,988.20
少数股东损益	1,059,507.55	761,059.69

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	179,356,397.51	79,331,047.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,296,889.96	78,569,988.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,059,507.55	761,059.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.53	0.24
（二）稀释每股收益	0.53	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,744,235,302.09	1,334,808,416.02
减：营业成本	1,462,781,055.29	1,138,627,371.30
税金及附加	5,460,742.85	3,109,340.69
销售费用	49,417,928.95	41,639,837.57
管理费用	107,412,571.06	92,747,325.37

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

财务费用	10,261,916.35	6,914,709.06
资产减值损失	6,375,500.22	2,358,925.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,000,000.00	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益	1,605,058.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,130,645.37	50,410,906.57
加：营业外收入	2,047,279.91	3,346,876.49
其中：非流动资产处置利得	160,938.22	9,276.46
减：营业外支出	2,485,470.82	1,003,698.82
其中：非流动资产处置损失	1,806,470.82	731,698.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,692,454.46	52,754,084.24
减：所得税费用	11,725,586.44	4,009,423.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,966,868.02	48,744,660.27
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	93,966,868.02	48,744,660.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,747,931,840.07	1,382,088,446.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	18,944,223.35	19,933,391.23
收到其他与经营活动有关的现金	17,485,633.04	31,608,609.77
经营活动现金流入小计	1,784,361,696.46	1,433,630,447.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,252,679,110.35	1,036,342,280.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	235,252,210.82	177,603,274.16
支付的各项税费	80,218,022.09	66,073,928.33
支付其他与经营活动有关的现金	55,629,849.17	45,067,716.75
经营活动现金流出小计	1,623,779,192.43	1,325,087,199.90
经营活动产生的现金流量净额	160,582,504.03	108,543,247.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	80,500.00	306,720.00

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	80,500.00	306,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
	72,943,115.45	72,440,059.31
付的现金
投资支付的现金	960,000.00	7,247,421.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	73,903,115.45	79,687,480.51
投资活动产生的现金流量净额	-73,822,615.45	-79,380,760.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	180,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	71,991,932.63
筹资活动现金流入小计	251,991,932.63	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,685,304.09	28,372,018.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	129,121,848.96	31,268,511.39
筹资活动现金流出小计	317,807,153.05	269,640,529.92
筹资活动产生的现金流量净额	-65,815,220.42	-159,640,529.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,030.31	14,260.85
五、现金及现金等价物净增加额	20,947,698.47	-130,463,782.02
加：期初现金及现金等价物余额	82,034,058.08	285,622,700.97
六、期末现金及现金等价物余额	102,981,756.55	155,158,918.95

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

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28

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金	1,564,147,268.55	1,175,418,994.57
收到的税费返还	17,429,136.23	18,141,592.04
收到其他与经营活动有关的现金	8,070,928.04	10,839,506.22
经营活动现金流入小计	1,589,647,332.82	1,204,400,092.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,300,687,733.33	951,115,233.26
支付给职工以及为职工支付的现金	89,519,164.62	61,912,653.34
支付的各项税费	30,727,412.19	27,984,930.20
支付其他与经营活动有关的现金	35,391,959.57	27,928,398.79
经营活动现金流出小计	1,456,326,269.71	1,068,941,215.59
经营活动产生的现金流量净额	133,321,063.11	135,458,877.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
		71,600.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,071,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
	31,763,567.48	10,170,591.96
付的现金
投资支付的现金	960,000.00	7,247,421.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	32,723,567.48	17,418,013.16
投资活动产生的现金流量净额	-31,723,567.48	-16,346,413.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	180,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	71,991,932.63
筹资活动现金流入小计	251,991,932.63	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,294,754.09	27,409,701.87
支付其他与筹资活动有关的现金	174,121,848.96	31,268,511.39
筹资活动现金流出小计	361,416,603.05	268,678,213.26

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29

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动产生的现金流量净额	-109,424,670.42	-158,678,213.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,030.31	14,260.85
五、现金及现金等价物净增加额	-7,824,144.48	-39,551,488.33
加：期初现金及现金等价物余额	49,573,855.56	76,175,682.25
六、期末现金及现金等价物余额	41,749,711.08	36,624,193.92

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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30

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

（此页无正文，为《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2017 年第三季度报告 全文》签字页）

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

法定代表人：

孙耀志

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31