Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 27, 2016

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

（证券简称：西泵股份 证券代码：002536）

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2016 年第一季度报告

二〇一六年四月二十六日

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1

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主 管人员)李晓钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

			本报告期比上
	本报告期	上年同期
			年同期增减
营业收入（元）	476,840,310.97	464,917,577.00	2.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,952,898.46	15,331,566.04	95.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	22,078,735.78	14,426,472.95	53.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,433,312.47	44,956,269.75	-79.02%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.05	80%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.05	80%
加权平均净资产收益率	1.71%	1.27%	0.44%
			本报告期末比
	本报告期末	上年度末
			上年度末增减
	2,884,401,671.42	2,985,543,225.92
总资产（元）			-3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,763,489,544.25	1,755,790,080.92	0.44%

备注：公司上年第一季度时股本为9,600 万股，第二季度因非公开发行股票股本变为11,126.9292 万股，本年第一季度时

因高送转股本变为33,380.7876 万股。上述数据“上年同期基本每股收益、稀释每股收益”，均按目前最新股本状态来计算。 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
	9,535,540.54
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,400.00
减：所得税影响额	1,502,735.43
少数股东权益影响额（税后）	55,819.16

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3

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

合计 7,874,585.95 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的	报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数		50,854						0
					优先股股东总数（如有）
前10 名股东持股情况
								质押或冻结情况
			持股比			持有有限售条件
股东名称	股东性质			持股数量				股份
			例			的股份数量			数量
								状态
河南省宛西控股股份有 限公司	境内非国有法人		32.33%	107,930,790		4,580,790
								质押	90,000,000
孙耀忠	境内自然人		5.46%	18,240,000		17,730,000
华富基金－浦发银行－ 陆家嘴国际信托－陆家 嘴信托*汇赢2 号集合资 金信托计划	境内非国有法人		4.99%	16,657,410		16,657,410
诺安基金－浦发银行－ 诺安金狮55 号资产管理 计划	境内非国有法人		3.45%	11,509,437		11,509,437
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人		1.95%	6,496,389		6,496,389
创金合信基金－招商银 行－亚派集团1 号资产 管理计划	境内非国有法人		1.63%	5,433,645		5,433,645
刘新华	境内非国有法人		0.44%	1,454,448		0
孙定文	境内自然人		0.38%	1,275,000		1,181,250		质押	1,050,000

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4

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

王瑞金	境内自然人	0.36%	0.36%	1,215,000		1,181,250
焦雷	境内自然人	0.36%		1,200,000		1,181,250	质押		1,050,000
前10 名无限售条件股东持股情况
			持有无限售条件股份			股份种类
股东名称
			数量			股份种类		数量
河南省宛西控股股份有限公司			103,350,000			人民币普通股		103,350,000
刘新华			1,454,448			人民币普通股		1,454,448
赵书峰			1,062,000			人民币普通股		1,062,000
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合 型证券投资基金			1,011,708
						人民币普通股		1,011,708
中央汇金资产管理有限责任公司			651,000			人民币普通股		651,000
董丽娟			570,000			人民币普通股		570,000
吴梓愚			530,800			人民币普通股		530,800
赵永芹			529,467			人民币普通股		529,467
孙耀忠			510,000			人民币普通股		510,000
孙冬梅			500,740			人民币普通股		500,740
			公司前10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
			联关系
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
			不适用
明（如有）

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2016 年3 月31 日	2015 年12 月31 日	变动比 例	原因分析
应付职工薪酬	32,132,268.11	22,619,125.23	42.06%	本季度末尚未支付的工资、社保金。
应交税费	3,928,127.59	9,426,775.22	-58.33%	本期支付税金较少。
股本	333,807,876.00	111,269,292.00	200.00%	2015 年年度权益分派实施，资本公积 转增股本。

项 目	2016 年1-3 月	2015 年1-3 月	变动比 例	原因分析
营业税金及附加	2,043,274.39	852,228.11	139.76%	收入增长，增值税增加。
财务费用	3,919,235.17	15,466,731.98	-74.66%	偿还借款，利息支出减少。
营业外收入	9,535,540.54	1,089,177.11	775.48%	本期收到的政府补助比同期多。
营业外支出	102,400.00	2,450.00	875.48%	本期对外捐赠10 万。
净利润	30,778,063.09	15,470,395.89	98.95%	主要是公司持续几年的战略调整，市 场结构和产品结构得到进一步优化， 高端产品的比例增加，利润明显增 长。
收到其他与经营活 动有关的现金	10,328,634.50	5,398,943.87	91.31%	收到的利息、往来款比同期增长。
支付的各项税费	25,078,483.18	15,092,232.64	66.17%	收入、利润高于同期，缴纳各项税金 增多。
支付其他与经营活 动有关的现金	17,379,946.37	32,006,112.55	-45.70%	支付管理费用、销售费用等增加。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	38,604,366.97	10,273,639.21	275.76%	部分生产线升级改造，增加投资额。
取得借款收到的现 金	70,000,000.00	217,000,000.00	-67.74%	借款减少。
偿还债务支付的现	50,000,000.00	145,000,000.00	-65.52%	借款减少。

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6

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

金
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金	24,968,894.17	9,889,139.59	152.49%	2015 年年度权益分派实施，现金分 红。
支付其他与筹资活 动有关的现金	28,930,504.00	-	100.00%	支付票据保证金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年2月24日公司召开的第五届董事会第十二次会议和2016年3月18日召开的2015年年 度股东大会审议通过了《关于2015年年度利润分配预案的议案》。公司2015年年度权益分派 方案为：以截至2015年12月31日公司总股本111,269,292股为基数，向全体股东按每10 股派 发现金股利2.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增20 股。分红 前本公司总股本为11,126.9292万股，分红后总股本增至33,380.7876万股。2016年3月23日公 司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派于2016年3月28日登记，2016年3 月29日除权除息，至此本次权益分派实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2015 年年度权益分派方案批 复及实施		巨潮资讯网
	2016 年02 月26 日	（http://www.cninfo.com.cn/）、
		《中国证券报》和《证券时报》。
		巨潮资讯网
	2016 年03 月19 日	（http://www.cninfo.com.cn/）、
		《中国证券报》和《证券时报》。
		巨潮资讯网
	2016 年03 月23 日	（http://www.cninfo.com.cn/）、
		《中国证券报》和《证券时报》。

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关 联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □	不适用
		承诺类			承诺期	履行情
承诺事由	承诺方		承诺内容	承诺时间
		型			限	况
股改承诺	不适用				不适用	不适用
			1、本公司目前没有在中国境内外直接或间接
			从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞
			争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争
			关系的任何经济实体、机构、经济组织权益；
			或以其他任何形式取得该经济实体、机构、
			经济组织的控制权；2、本公司不会直接或间
			接发展、经营或协助经营或参与或从事与西
			泵股份业务相竞争的任何活动；3、本次收购
			后，凡本公司及本公司下属公司在中国境内
	河南省宛
			有商业机会可参与、经营或从事可能与上市
	西控股股			2014 年08	长期有	正常履
			公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业
	份有限公			月21 日	效	行中
			务，本公司（并将促使下属公司）应于知悉
	司
			该商业机会后立即通知上市公司，并将上述
			商业机会按上市公司能合理接受的条款和条
			件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃
收购报告书
			或在合理期限内未明确接受的，本公司及其
或权益变动
			下属公司方可合理地参与该机会；4、本公司
报告书中所
			不会利用控股股东的身份进行损害西泵股份
作承诺
			及其他股东利益的经营活动；5、本公司愿意
			承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部
			经济损失。
			1、除已经向相关中介机构和本次收购报告书
			中披露的关联交易以外，本公司以及实际控
			制的其他企业与西泵股份之间现时不存在其
			他任何依照法律法规和中国证监会的有关规
	河南省宛		定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购
	西控股股		完成后，本公司以及实际控制的其他企业将	2014 年08	长期有	正常履
	份有限公		尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。	月21 日	效	行中
	司		如因客观情况导致必要的关联交易无法避免
			的，本公司以及实际控制的其他公司将严格
			遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司
			章程、关联交易管理制度的相关规定，按照
			公允、合理的商业准则进行；3、本公司承诺

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8

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			不损害西泵股份及其他股东的合法利益。
			1、人员独立 保证西泵股份的总经理、副总
			经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理
			人员不在本公司及本公司控制的其他企业担
			任职务或领薪；保证西泵股份的财务人员不
			在本公司及本公司控制的其他企业中兼职；
			保证西泵股份的劳动、人事及工资管理与本
			公司及本公司控制的其他企业间完全独立。
			2、资产独立 保证西泵股份具有独立完整的
			资产，保证不存在西泵股份的资金、资产被
			本公司及本公司控制的其他企业占用的情
			形。3、财务独立 保证西泵股份独立的财务
			核算体系；保证西泵股份独立的银行账户，
	河南省宛
			不与本公司及本公司控制的其他企业共用银
	西控股股			2014 年08	长期有	正常履
			行账户；保证西泵股份依法独立纳税，独立
	份有限公			月21 日	效	行中
			做出财务决策，本公司不干预西泵股份的资
	司
			金使用等财务、会计活动。4、机构独立 保
			证西泵股份独立健全的内部经营管理机构，
			独立行使经营管理职权，不存在与本公司及
			本公司控制的其他企业间有机构混同的情
			形。5、业务独立 保证西泵股份在采购、生
			产、销售、知识产权等方面均保持独立，保
			证本公司及本公司控制的其他企业与西泵股
			份不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
			本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中
			国证监会的相关规定以及西泵股份的公司章
			程的规定，依法履行控股股东应尽的诚信和
			勤勉责任。
			1、本人目前没有在中国境内外直接或间接从
			事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争
			的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关
			系的任何经济实体、机构、经济组织权益；
			或以其他任何形式取得该经济实体、机构、
			经济组织的控制权；2、本人及本人控制的其
			他企业不会在中国境内或境外，从事与西泵
			股份业务构成竞争的业务或活动，也不会以	2014 年08	长期有	正常履
	孙耀志
			任何方式为西泵股份的竞争企业提供资金、	月21 日	效	行中
			技术、人员等方面的帮助，以避免本人或本
			人控制的其他企业与西泵股份构成同业竞
			争；3、 本人及本人控制的其他企业从任何
			第三方获得的任何商业机会与西泵股份之业
			务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立
			即通知西泵股份，并将该等商业机会让与西
			泵股份；4、本人不会利用实际控制人的身份

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

			进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活
			动。5、本人愿意承担因违反上述承诺给西泵
			股份造成的全部经济损失。
			1、除已经向相关中介机构和本次收购报告书
			中披露的关联交易以外，本人及本人实际控
			制的其他企业与西泵股份之间现时不存在其
			他任何依照法律法规和中国证监会的有关规
			定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购
			完成后，本人及本人实际控制的其他企业将
				2014 年08	长期有	正常履
	孙耀志		尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。
				月21 日	效	行中
			如因客观情况导致必要的关联交易无法避免
			的，本人及本人实际控制的其他企业将严格
			遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司
			章程、关联交易管理制度的相关规定，按照
			公允、合理的商业准则进行；3、本人承诺不
			损害西泵股份及其他股东的合法利益。
			1、本人目前没有在中国境内外直接或间接从
			事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争
			的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关
			系的任何经济实体、机构、经济组织权益；
			或以其他任何形式取得该经济实体、机构、
			经济组织的控制权；2、本人不会在中国境内
			或境外，从事与西泵股份业务构成竞争的业
			务或活动，也不会以任何方式为西泵股份的
				2014 年08	长期有	正常履
	孙耀忠		竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮
				月21 日	效	行中
			助，以避免本人与西泵股份构成同业竞争；3、
			本人从任何第三方获得的任何商业机会与西
			泵股份之业务构成或可能构成实质性竞争
			的，本人将立即通知西泵股份，并将该等商
			业机会让与西泵股份；4、本人不会利用实际
			控制人的身份进行损害西泵股份及其他股东
			利益的经营活动。5、本人愿意承担因违反上
			述承诺给西泵股份造成的全部经济损失。
			1、除已经向相关中介机构和本次收购报告书
			中披露的关联交易以外，本人与西泵股份之
			间现时不存在其他任何依照法律法规和中国
			证监会的有关规定应披露而未披露的关联交
			易；2、本次收购完成后，本人将尽量避免、	2014 年08	长期有	正常履
	孙耀忠
			减少与西泵股份发生关联交易。如因客观情	月21 日	效	行中
			况导致必要的关联交易无法避免的，本人将
			严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份
			公司章程、关联交易管理制度的相关规定，
			按照公允、合理的商业准则进行；3、本人承

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10

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

			诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益。
			本人保证与西泵股份在业务、人员、资产、
			机构及财务方面保持相互独立。本人将严格
				2014 年08	长期有	正常履
	孙耀忠		按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相
				月21 日	效	行中
			关规定以及西泵股份《公司章程》的规定，
			依法履行应尽的诚信和勤勉责任。
资产重组时
	不适用				不适用	不适用
所作承诺
					2015
			自本次发行新增股份上市之日起，所认购的
	河南省宛				年6 月
			本次非公开发行的股票在36 个月内不转让和
	西控股股			2015 年06	3 日	正常履
			上市交易；申请将在本次非公开发行过程中
	份有限公			月03 日	——20	行中
			认购的股份进行锁定处理，锁定期自西泵股
	司				18 年6
			份非公开发行股票上市之日起满36 个月。
					月3 日
	华宝信托
	有限责任
	公司、华
首次公开发
	富基金管
行或再融资	理有限公
					2015
时所作承诺	司、诺安		自本次发行新增股份上市之日起，所认购的
					年6 月
	基金管理		本次非公开发行的股票在12 个月内不转让和
				2015 年06	3 日	正常履
	有限公		上市交易；申请将在本次非公开发行过程中
				月03 日	——20	行中
	司、创金		认购的股份进行锁定处理，锁定期自西泵股
					16 年6
	合信基金		份非公开发行股票上市之日起满12 个月。
					月3 日
	管理有限
	公司、汇
	添富基金
	管理股份
	有限公司
股权激励承
	不适用				不适用	不适用
诺
					2016
					年3 月
	河南省宛
					25 日
	西控股股		自2016 年3 月25 日起未来12 个月内不减持	2016 年03		正常履
					——20
	份有限公		本公司股票。	月25 日		行中
其他对公司					17 年3
	司
中小股东所					月24
作承诺					日
					2016
			自2016 年3 月23 日起未来六个月内不减持	2016 年03	年3 月	正常履
	孙耀忠
			公司股票。	月23 日	23 日	行中
					——20

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

16 年9 月22 日 承诺是否按 是 时履行

四、对2016 年1-6 月经营业绩的预计

2016 年1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年1-6 月归属于上市公司股东的净
	50.00%	至	80.00%
利润变动幅度
2016 年1-6 月归属于上市公司股东的净
	4,820	至	5,250
利润变动区间（万元）
2015 年1-6 月归属于上市公司股东的净
	3,213.58
利润（万元）
	1、公司经过持续几年的战略调整，市场结构和产品结构得到进
	一步优化，高端产品的比例增加，利润明显增长。
	2、非公开项目投资完成后，公司的规模投资将持续减少，固定
业绩变动的原因说明
	费用无明显增加，单个产品利润率回升；同时也降低了财务费用，
	利润增加。
	3、原材料价格的走低，也是利润回升的重要原因。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年01 月04 日	电话沟通	个人	公司2015 年12 月底股东及持股情况
2016 年01 月08 日	电话沟通	个人	公司2015 年度报告披露时间
2016 年01 月13 日	电话沟通	个人	公司2015 年度生产经营情况
2016 年01 月27 日	电话沟通	个人	公司控股股东持股情况
2016 年02 月01 日	电话沟通	个人	股东对公司股价稳定的意见和建议
2016 年02 月15 日	电话沟通	个人	公司2015 年度利润分配方案实施情况
2016 年02 月18 日	电话沟通	个人	公司2015 年第四季度利润情况
			公司大股东计划减持情况；2016 年公司计划实
			现营业收入21 亿元，利润8000 万元。收入、
2016 年03 月01 日	实地调研	机构	利润增量如何实现；公司产品与新能源汽车发
			展的结合点；电子水泵的应用领域及其与电子
			水泵的区别。
2016 年03 月03 日	电话沟通	个人	公司2016 年业绩增长情况
2016 年03 月15 日	电话沟通	个人	2015 年度股东大会会议召开情况
2016 年03 月21 日	电话沟通	个人	公司2015 年度利润分配方案具体实施时间
2016 年03 月28 日	电话沟通	个人	公司股本结构情况

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	310,322,675.00	402,326,370.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据	186,582,858.04	162,543,894.48
应收账款	375,745,223.28	420,197,748.29
预付款项	85,589,481.31	69,565,624.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	18,943,348.75	17,407,531.54
买入返售金融资产
存货	497,760,976.21	472,128,571.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,940,471.33	26,630,326.10
流动资产合计	1,493,885,033.92	1,570,800,068.04
非流动资产：

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	1,149,293,342.37	1,149,991,668.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	171,539,244.30	172,503,213.16
开发支出
商誉	5,545,986.79	5,545,986.79
长期待摊费用	4,295,000.00	4,552,700.00
递延所得税资产	7,815,012.12	7,815,012.12
其他非流动资产	52,028,051.92	74,334,577.07
非流动资产合计	1,390,516,637.50	1,414,743,157.88
资产总计	2,884,401,671.42	2,985,543,225.92
流动负债：
短期借款	270,000,000.00	344,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据	197,207,299.34	236,372,060.00
应付账款	349,679,511.24	337,736,138.04
预收款项	612,785.55	978,818.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	32,132,268.11	22,619,125.23

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应交税费	3,928,127.59	9,426,775.22
应付利息
应付股利
其他应付款	16,314,773.74	17,544,160.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	38,508,036.48	48,835,398.94
其他流动负债
流动负债合计	908,382,802.05	1,017,512,475.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	114,995,960.91	114,995,960.91
长期应付职工薪酬
专项应付款	5,595,407.45	6,110,914.73
预计负债
递延收益	72,458,661.69	72,458,661.69
递延所得税负债	2,334,064.43	2,354,642.40
其他非流动负债
非流动负债合计	195,384,094.48	195,920,179.73
负债合计	1,103,766,896.53	1,213,432,655.72
所有者权益：
股本	333,807,876.00	111,269,292.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,095,534,374.09	1,318,072,958.09
减：库存股
其他综合收益

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

专项储备
盈余公积	41,030,734.47	41,030,734.47
一般风险准备
未分配利润	293,116,559.69	285,417,096.36
归属于母公司所有者权益合计	1,763,489,544.25	1,755,790,080.92
少数股东权益	17,145,230.64	16,320,489.28
所有者权益合计	1,780,634,774.89	1,772,110,570.20
负债和所有者权益总计	2,884,401,671.42	2,985,543,225.92

法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	179,536,403.24	192,879,352.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	159,075,813.33	114,684,073.08
应收账款	379,461,546.06	397,047,178.07
预付款项	141,636,116.16	195,339,910.17
应收利息
应收股利
其他应收款	18,178,400.29	18,860,073.28
存货	181,724,553.71	178,038,302.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,202,526.84	4,559,244.74
流动资产合计	1,062,815,359.63	1,101,408,134.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,127,737,103.43	1,127,737,103.43

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资性房地产
固定资产	253,885,588.06	262,259,041.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,592,849.44	28,949,183.77
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,295,000.00	4,552,700.00
递延所得税资产	918,121.49	918,121.49
其他非流动资产	4,840,625.94	1,764,150.99
非流动资产合计	1,420,269,288.36	1,426,180,301.44
资产总计	2,483,084,647.99	2,527,588,435.69
流动负债：
短期借款	230,000,000.00	210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	188,087,299.34	315,207,260.00
应付账款	149,388,268.04	77,724,444.28
预收款项	461,671.84	838,594.88
应付职工薪酬	17,467,700.69	8,905,237.54
应交税费	3,292,704.50	6,475,730.06
应付利息
应付股利
其他应付款	9,867,119.55	10,503,090.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	32,788,889.74	41,820,497.58
其他流动负债
流动负债合计	631,353,653.70	671,474,854.43
非流动负债：
长期借款
应付债券

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款	114,995,960.91	114,995,960.91
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	12,242,908.97	12,242,908.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	127,238,869.88	127,238,869.88
负债合计	758,592,523.58	798,713,724.31
所有者权益：
股本	333,807,876.00	111,269,292.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,123,119,961.55	1,345,658,545.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	41,030,734.47	41,030,734.47
未分配利润	226,533,552.39	230,916,139.36
所有者权益合计	1,724,492,124.41	1,728,874,711.38
负债和所有者权益总计	2,483,084,647.99	2,527,588,435.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	476,840,310.97	464,917,577.00
其中：营业收入	476,840,310.97	464,917,577.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	453,555,502.93	448,521,439.53

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本	365,026,727.39	360,718,287.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,043,274.39	852,228.11
销售费用	14,804,212.33	11,521,851.49
管理费用	67,762,053.65	59,962,340.25
财务费用	3,919,235.17	15,466,731.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,284,808.04	16,396,137.47
加：营业外收入	9,535,540.54	1,089,177.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	102,400.00	2,450.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,717,948.58	17,482,864.58
减：所得税费用	1,939,885.49	2,012,468.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,778,063.09	15,470,395.89
归属于母公司所有者的净利润	29,953,321.73	15,331,566.04
少数股东损益	824,741.36	138,829.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	30,778,063.09	15,470,395.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,953,321.73	15,331,566.04
归属于少数股东的综合收益总额	824,741.36	138,829.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润 为：0 元。

法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	425,438,248.15	426,296,361.46
减：营业成本	359,916,157.26	359,239,456.30
营业税金及附加	785,157.51	270,932.15
销售费用	12,528,156.98	9,271,071.98
管理费用	32,894,624.66	31,308,670.83
财务费用	3,522,769.13	8,884,620.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,791,382.61	17,321,609.78

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：营业外收入	2,921,050.01	325,330.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,612,432.62	17,646,939.79
减：所得税费用	1,741,161.19	2,056,598.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,871,271.43	15,590,341.02
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	17,871,271.43	15,590,341.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	491,978,311.06	536,667,153.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

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22

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	6,839,260.84	7,616,920.73
收到其他与经营活动有关的现金	10,328,634.50	5,398,943.87
经营活动现金流入小计	509,146,206.40	549,683,018.34
购买商品、接受劳务支付的现金	398,074,801.80	397,214,625.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	59,179,662.58	60,413,778.19
支付的各项税费	25,078,483.18	15,092,232.64
支付其他与经营活动有关的现金	17,379,946.37	32,006,112.55
经营活动现金流出小计	499,712,893.93	504,726,748.59
经营活动产生的现金流量净额	9,433,312.47	44,956,269.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,604,366.97	10,273,639.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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23

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资活动现金流出小计	38,604,366.97	10,273,639.21
投资活动产生的现金流量净额	-38,604,366.97	-10,273,639.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	70,000,000.00	217,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	217,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,968,894.17	9,889,139.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	28,930,504.00
筹资活动现金流出小计	103,899,398.17	154,889,139.59
筹资活动产生的现金流量净额	-33,899,398.17	62,110,860.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,771.77	-24,625.78
五、现金及现金等价物净增加额	-63,076,224.44	96,768,865.17
加：期初现金及现金等价物余额	285,622,700.97	29,246,130.78
六、期末现金及现金等价物余额	222,546,476.53	126,014,995.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	413,585,876.36	371,281,187.77
收到的税费返还	6,084,317.41	7,616,920.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,216,308.15	1,645,549.01
经营活动现金流入小计	422,886,501.92	380,543,657.51
购买商品、接受劳务支付的现金	326,302,717.74	295,775,833.98
支付给职工以及为职工支付的现金	20,867,632.96	19,555,214.04
支付的各项税费	9,908,021.63	7,375,116.18
支付其他与经营活动有关的现金	11,800,345.32	16,245,989.38
经营活动现金流出小计	368,878,717.65	338,952,153.58

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24

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

经营活动产生的现金流量净额	54,007,784.27	41,591,503.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,991,275.14	4,430,370.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,991,275.14	4,430,370.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,991,275.14	-4,430,370.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	70,000,000.00	217,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	217,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,495,710.84	8,710,314.67
支付其他与筹资活动有关的现金	28,930,504.00
筹资活动现金流出小计	103,426,214.84	153,710,314.67
筹资活动产生的现金流量净额	-33,426,214.84	63,289,685.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,771.77	-24,625.78
五、现金及现金等价物净增加额	15,584,522.52	100,426,193.48
加：期初现金及现金等价物余额	76,175,682.25	18,627,456.95
六、期末现金及现金等价物余额	91,760,204.77	119,053,650.43

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

法定代表人： 孙耀志

二零一六年四月二十六日

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