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Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 10, 2012
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Interim / Quarterly Report
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2012-029
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
-
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
-
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次半年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过， 全体董事、监事、高级管理人员没有异议声明。
-
3、审计意见提示：公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
-
4、公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员) 李晓钰声明：
-
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| A 股简称 | 西泵股份 | |
|---|---|---|
| A 股代码 | 002536 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 席洪民 | 谢国楼 |
| 联系地址 | 河南省西峡县工业大道 | 河南省西峡县工业大道 |
| 电话 | 0377-69662536 | 0377-69723888 |
| 传真 | 0377-69662536 | 0377-69722888 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
1
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | |||
| 期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 1,752,010,054.59 | 1,687,687,857.17 |
3.81% |
|
| 归属于上市公司股东的所有者权 | 1,153,139,022.05 | 1,142,423,505.22 |
0.94% |
|
| 益（元） | ||||
| 股本（股） | 96,000,000 | 96,000,000 |
0% |
|
| 归属于上市公司股东的每股净资 | 12.01 | 11.9 |
0.92% |
|
| 产（元/股） | ||||
| 资产负债率（%） | 34.18% | 32.31% |
1.87% |
|
| 本报告期比上年同期 | ||||
| 报告期（1-6 月） | 上年同期 | |||
| 增减(%) | ||||
| 营业总收入（元） | 427,209,124.9 | 524,056,034.99 |
-18.48% |
|
| 营业利润（元） | 30,469,584.58 | 49,567,057.87 |
-38.53% |
|
| 利润总额（元） | 32,820,950.94 | 58,488,945.01 |
-43.89% |
|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,915,516.83 | 51,617,987.18 |
-42.04% |
|
| （元） | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 27,950,097.82 | 45,057,014.87 |
-37.97% |
|
| 常性损益的净利润（元） | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.31162 | 0.56107 |
-44.46% |
|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31162 | 0.56107 |
-44.46% |
|
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.58% | 5.08% |
-2.5% |
|
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | 2.39% | 4.44% |
-2.05% |
|
| 净资产收益率（%） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,145,538.6 | 8,502,325.47 |
607.4% |
|
| （元） | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | 0.63 | 0.09 |
600% |
|
| 额（元/股） |
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 568,887.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 | ||
| 1,766,118.22 | ||
| 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 | ||
2
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 助除外） | ||
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,360.45 | |
| 所得税影响额 | -385,947.35 | |
| 合计 | 1,965,419.01 | -- |
- 3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
-
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
-
适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
- （二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 15,522 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售 | 质押或冻结情况 | |||||
| 持股比 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | 条件股份数 | |||
| 例(%) | 股份状态 | 数量 | ||||
| 量 | ||||||
| 河南省宛西制药股份 有限公司 |
社会法人股 | 43.18% | 41,450,000 |
41,450,000 | ||
| 0 | ||||||
| 孙耀忠 | 其他 | 8.21% | 7,880,000 | 7,880,000 | 0 | |
| 张天长 | 其他 | 0.76% | 734,096 | 0 | 0 | |
| 孙定文 | 其他 | 0.73% | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 梁中华 | 其他 | 0.73% | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 唐国忠 | 其他 | 0.73% | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 冯长虹 | 其他 | 0.73% | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 焦雷 | 其他 | 0.73% | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 王瑞金 | 其他 | 0.73% | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 崔金华 | 其他 | 0.73% | 700,000 | 700,000 | 0 |
3
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 前十名无限售条件股东持股情况 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 前十名无限售条件股东持股情况 |
|---|---|---|---|
| 持有无限售条件股份数 | 股份种类及数量 | ||
| 股东名称 | |||
| 量 | 种类 | 数量 | |
| 张天长 | 734,096 | A 股 | 734,096 |
| 锦州凯扬商贸有限公司 | 378,600 | A 股 | 378,600 |
| 马传林 | 375,390 | A 股 | 375,390 |
| 俞燕 | 274,285 | A 股 | 274,285 |
| 冉寅吾 | 239,600 | A 股 | 239,600 |
| 高敏 | 220,000 | A 股 | 220,000 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户 |
201,000 | ||
| A 股 | 201,000 | ||
| 安保存 | 200,000 | A 股 | 200,000 |
| 王向军 | 150,000 | A 股 | 150,000 |
| 李明钦 | 140,000 | A 股 | 140,000 |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人 | 上述股东和本公司一致行动人、控股股东没有任何关联关系 | ||
| 的说明 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期增持 | 本期减持 | 期末持有 | ||||||
| 期初持股 | 期末持股 | 限制性股 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 股份数量 | 股份数量 | 股票期权 | 变动原因 | |||
| 数（股） | 数（股） | 票数量 | ||||||
| （股） | （股） | 数量（股） | ||||||
| （股） | ||||||||
| 孙耀志 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙耀忠 | 总经理 | 7,880,000 | 0 |
0 | 7,880,000 | 7,880,000 |
0 |
|
| 孙锋 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李明黎 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梁中华 | 董事 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 张明华 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 付于武 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田土城 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 申明龙 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 摆向荣 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 董彬 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈玉印 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙定文 | 财务总监 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 席洪民 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐国忠 | 副总经理 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 焦雷 | 副总经理 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 赵书峰 | 副总经理 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 王瑞金 | 副总经理 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 冯长虹 | 副总经理 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 崔金华 | 副总经理 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 万国敏 | 副总经理 | 432,000 | 0 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | |
| 席国钦 | 副总经理 | 112,000 | 0 | 0 | 112,000 | 112,000 | 0 | |
| 张萌星 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | ||||||
| 毛利率比上年 | |||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 年同期增减 |
年同期增减 | ||
| 同期增减（%） | |||||||
| （%） | （%） | ||||||
| 汽车零部件 | 426,570,796.97 | 317,825,250.33 |
25.49% |
-17.49% |
-16.71% |
-0.71% |
|
| 主营业务产品情况 | |||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | ||||||
| 毛利率比上年 | |||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 年同期增减 |
年同期增减 | ||
| 同期增减（%） | |||||||
| （%） | （%） | ||||||
| 水泵 | 248,597,450.23 | 180,355,563.32 |
27.45% |
-9.4% |
-0.72% |
-1.71% |
|
| 进/排气歧管 | 139,988,327.08 |
105,967,053.23 |
24.3% |
-32.77% |
-34.45% |
1.94% |
|
| 飞轮壳 | 25,794,222.94 | 20,927,476.09 |
18.87% |
4.68% |
9.59% |
-3.64% |
|
| 其他 | 12,190,796.72 | 10,575,157.69 |
13.25% |
24.7% |
63.83% |
-20.73% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
毛利率下降的原因：公司新建项目的增多，固定费用加大，同时主动放弃部分商用车水泵市场，营业 收入下降，利润减少，导致毛利率下降。
5
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
|---|---|---|
| 国内 | 358,929,107.43 | -17.37% |
| 国外 | 67,641,689.54 | -18.15% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，因募投项目的实施，固定资产的增加，导致折旧费的大幅增长，费用的加大，导致主营业 务盈利能力有所下降。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 81,749.23 | 81,749.23 | 81,749.23 | 本报告 |
4,915.96 |
4,915.96 |
4,915.96 |
4,915.96 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 期投入 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 募集资 |
||||||||||
| 金总额 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计 |
73,112.5 | ||||||||
| 0% | 投入募 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 集资金 |
||||||||||
| 总额 | |||||||||||
| 截至期 | |||||||||||
| 是否已 | 末投资 | 项目达 | 项目可 | ||||||||
| 募集资 | 截至期 | ||||||||||
| 变更项 | 调整后 | 本报告 | 进度 | 到预定 | 本报告 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 金承诺 | 末累计 | |||||||||
| 目(含 | 投资总 | 期投入 | (%)(3) | 可使用 | 期实现 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 投资总 | 投入金 | |||||||||
| 部分变 | 额(1) | 金额 | ＝ | 状态日 | 的效益 | 效益 |
重大变 | ||||
| 额 | 额(2) | ||||||||||
| 更) | (2)/(1 | 期 | 化 | ||||||||
| ) | |||||||||||
| 承诺投资项目 |
6
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 新建年产300 万只 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 年 | |||||||||||
| 排气歧管项目和 | 27,826 |
||||||||||
| 否 | 28,000 | 28,000 |
101.94 |
99.38% |
12 月31 |
110.12 | 否 |
否 | |||
| 300 万只汽车水泵 | .51 |
||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 项目 | |||||||||||
| 年产300 万只乘用 | 2012 年 | ||||||||||
2,226. |
8,588. | -238.0 | |||||||||
| 车水泵毛坯生产线 | 否 | 10,000 | 10,000 |
85.88% |
09 月30 |
否 |
否 | ||||
05 |
34 |
3 | |||||||||
| 项目 | 日 | ||||||||||
| 38,000 | 38,000 | 2,327. 99 |
36,414 .85 |
||||||||
| 承诺投资项目小计 | - |
- |
- | - | - | ||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 年产300 万只涡轮 | 2012 年 | ||||||||||
2,587. |
9,750. | ||||||||||
| 增压排气歧管毛坯 | 否 | 10,000 | 10,000 |
97.51% |
12 月31 |
0 | 否 |
否 | |||
97 |
65 |
||||||||||
| 项目 | 日 | ||||||||||
| 2012 年 | |||||||||||
| 收购重庆江利圣特 | |||||||||||
| 否 | 7,000 | 7,000 |
0 |
0 |
0% |
06 月26 |
0 | ||||
| 84.79%股权 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||
| 有） | |||||||||||
| 补充流动资金（如 | 22,000 | 22,000 | 21,947 | ||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||
| 有） | |||||||||||
| 44,000 | 44,000 | 36,697 .65 |
|||||||||
| 超募资金投向小计 | - |
- |
- | - | - | ||||||
| 82,000 | 82,000 | 4,915. 96 |
73,112 .5 |
||||||||
| 合计 | - | - |
- | - | - | ||||||
1、新建年产300 万只汽车水泵、300 万只排气歧管项目项目，虽然投资基本到位，但 是2011 年以来汽车市场的增长急剧下滑，原材料和各项成本的增长，导致利润下降， 没有达到预期效益； 2、新建年产300 万只乘用车水泵毛坯生产线项目，由于2011 年以来汽车市场的景气 度下降，公司放缓项目实施进度，进而影响项目效益。 |
|||||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | |||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重 |
不适用 | ||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| √ 适用 □ 不适用 | |||||||||||
| 1、 根据2011 年1 月21 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于使用 6,000 万元人民币用于补充流动资金的议案》、2011 年2 月9 日召开的第三届董事 会第十次会议通过的《关于使用超募资金8,000 万元人民币补充流动资金的议案》 及2011 年4 月6 日召开的三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资 金8,000 万元人民币永久性补充流动资金的议案》，公司共计使用超募资金21,947 万元永久性补充流动资金用于原材料采购； 2、 根据2011 年4 月6 日召开的三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募 资金10,000 万元人民币投资建设年产300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议 案》及2011 年5 月12 日召开的2010 年年度股东大会审议通过的《关于使用超募 资金10,000 万元人民币投资建设年产300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议 案》，公司使用超募资金10,000 万元投资南阳飞龙，用于建设年产300 万只涡轮 增压排气歧管毛坯项目； 3、 根据2011 年4 月6 日召开的三届董事会第十一次审议通过的《关于使用超募资金 5,000万元人民币偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金5,000万元归还银行 |
|||||||||||
| 超募资金的金额、 | |||||||||||
| 用途及使用进展情 | |||||||||||
| 况 | |||||||||||
7
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
贷款。
4、 根据2012 年6 月26 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的《关于收购重 庆江利圣特机械制造有限责任公司股权的议案》，公司以超募资金7000 万元、自 有资金1733.35 万元收购该公司84.79%的股权。 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 实施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 实施方式调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、2011 年1 月21 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资 募集资金投资项目 金中16,379.90 万元人民币置换前期投入的议案》，公司使用募集资金置换项目前期 先期投入及置换情 自筹资金16,379.90 万元； 况 2、2011 年4 月6 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集 资金中9,361.39 万元人民币置换前期投入的议案》，公司使用募集资金置换项目前期 自筹资金9,361.39 万元。 用闲置募集资金暂 □ 适用 √ 不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 √ 适用 □ 不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 1、超募资金7000 万元将用于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司； 金用途及去向 2、剩余的项目资金仍存放在募集资金专户上。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 不适用 其他情况
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
2012年，国内需求放缓，经济运行风险持续增大，各种不确定因素显著增加，汽车工业发展依然严 峻。鉴于上述因素的存在，经过多次研究，决定将年初制订的目标任务做适当调整：全年实现销售收入9 亿元，实现净利润4000万元。
8
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9 月归属于上市公司股东的 | -30% | -45% | ||
|---|---|---|---|---|
| 至 | ||||
| 净利润变动幅度 | ||||
| 2012 年1-9 月归属于上市公司股东的 | 3,000 | 3,850 | ||
| 至 | ||||
| 净利润变动区间（万元） | ||||
| 2011年1-9 月归属于上市公司股东的 | 55,373,588.24 | |||
| 净利润（元） | ||||
| 2012 年汽车行业增速持续低迷；公司主动战略调整，放弃 部分商用车水泵市场，优化产品结构，导致营业收入和利润下降； 新建项目的增多，各项费用上升，造成经营业绩与上年相比出现 较大下降。 |
||||
| 业绩变动的原因说明 | ||||
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 自购买日起至 | 自本期初至报 | 是 否 为 关 联 交 易 |
与交易 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该资产为 | |||||||||||
| 报告期末为上 | 告期末为上市 | 所涉及 | 所涉及 | 对方的 | |||||||
| 交易 | 上市公司 | ||||||||||
| 被收购 | 市公司贡献的 | 公司贡献的净 | 的资产 | 的债权 | 关联关 | ||||||
| 交易对方或最 | 价格 | 资产收购定 | 贡献的净 | ||||||||
| 或置入 | 购买日 | 净利润（万元） | 利润（万元） | 产权是 | 债务是 | 系（适 | |||||
| 终控制方 | （万 | 价原则 | 利润占利 | ||||||||
| 资产 | （适用于非同 |
（适用于同一 | 否已全 | 否已全 | 用关联 | ||||||
| 元） | 润总额的 |
||||||||||
一控制下的企 |
控制下的企业 | 部过户 | 部转移 |
交易情 | |||||||
比例(%) |
|||||||||||
| 业合并） | 合并） | 形） | |||||||||
| 重庆江利圣特 | 公平公正， | ||||||||||
| 84.79% | 2012 年06 | 8,73 | |||||||||
| 机械制造有限 | 0 |
0 |
否 |
评估后，双 |
是 | 是 | 0% | ||||
| 股权 | 月26 日 | 3.35 | |||||||||
| 责任公司 | 方协商定价 | ||||||||||
收购资产情况说明
9
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
公司于2012年6月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于收购重庆江利圣特机械制造 有限责任公司股权的议案》。公司拟使用超募资金7,000万元、自有资金1,733.35万元，共计8,733.35万 元，收购唐德强、陈新明、江万里等40人持有的江利圣特84.79 %的股权。目前已完成股权交割、工商营 业执照变更等事项。本次收购金额在董事会审议权限之内，无需经股东大会审议。本次对外投资不构成关 联交易，也不构成重大资产重组。
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
√ 适用 □ 不适用
公司于2012年6月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于收购重庆江利圣特机械制造 有限责任公司股权的议案》。公司拟使用超募资金7,000万元、自有资金1,733.35万元，共计8,733.35万 元，收购唐德强、陈新明、江万里等40人持有的江利圣特84.79 %的股权。目前已完成股权交割、工商营 业执照变更等事项。
该交易对报告期内经营成果没有影响，后期相关工作也不会对公司的现金流造成大的影响。
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否为 | ||||||||
| 担保额度 | 实际发生日 | 关联方 | ||||||
| 实际担保金 | 是否履 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 | 担保额度 | 期（协议签署 |
担保类型 | 担保期 | 担保 |
||
| 额 | 行完毕 | |||||||
| 披露日期 | 日） | （是或 |
||||||
| 否） | ||||||||
| 报告期内审批的对外担保 | 报告期内对外担保实际 | |||||||
| 额度合计（A1） | 发生额合计（A2） | |||||||
| 报告期末已审批的对外担 | 报告期末实际对外担保 | |||||||
| 保额度合计（A3） | 余额合计（A4） | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 是否为 |
||||||||
| 担保额度 | 实际发生日 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 | 担保额度 | 期（协议签署 |
实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 | 关联方 |
| 额 | 行完毕 | 担保 |
||||||
| 披露日期 | 日） | |||||||
| （是或 | ||||||||
10
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 否） | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西峡县西泵特种 | 2012 年06 月 |
||||||||
| 900 | 900 | 保证 |
一年 | 否 | 否 | ||||
| 铸造有限公司 | 12 日 |
||||||||
| 报告期内审批对子公司担 | 900 | 报告期内对子公司担保 |
900 | ||||||
| 保额度合计（B1） | 实际发生额合计（B2） |
||||||||
| 报告期末已审批的对子公 | 900 | 报告期末对子公司实际 |
900 | ||||||
| 司担保额度合计（B3） | 担保余额合计（B4） |
||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||
| 报告期内审批担保额度合 | 900 | 报告期内担保实际发生 |
900 | ||||||
| 计（A1+B1） | 额合计（A2+B2） |
||||||||
| 报告期末已审批的担保额 | 900 | 报告期末实际担保余额 |
900 | ||||||
| 度合计（A3+B3） | 合计（A4+B4） |
||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.78% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 | |||||||||
| 供的债务担保金额（D） | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 900 | ||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 |
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
- 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
-
适用 √ 不适用
-
1 、证券投资情况
-
适用 √ 不适用
2 、持有其他上市公司股权情况
- 适用 √ 不适用
11
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内 或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变 |
不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 孙耀志、孙耀忠 | 孙耀志承诺：自发行人股票上市之日起三十六 个月内，不减持或者委托他人管理其本次发行 前已持有的河南省宛西制药股份有限公司的 股份；孙耀忠承诺：自股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行 前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该 部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级 管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在 其任职期间每年转让的股份不得超过其所持 有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半 年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期 限届满后，上述股份可以上市流通和转让 |
正在履行期间 | |
| 发行时所作承诺 | |||
| 梁中华、孙定文、 唐国忠、赵书峰、 王瑞金、焦雷、 冯长虹、崔金华、 李金榜、席国钦 10 名股东 |
本人持有的河南省西峡汽车水泵股份有限公 司有限售股份于2012 年1月11 日锁定到期后， 自愿继续延长锁定期24 个月至2014 年1 月11 日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本 人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分 股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股 本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量 发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调 整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股 份，将减持股份的全部所得上缴公司。 |
正在履行期间 |
|
| 其他对公司中小股东 | |||
| 所作承诺 | |||
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
12
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
6 、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 | ||
| 有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 | ||
| 有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 的资料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 公司2012 年一季度预测 生产经营情况 |
|||||
| 2012 年02 月28 日 | 证券部办公室 |
电话沟通 | 个人 | 张先生 | |
| 公司2012 年募集资金投 资项目使用和建设情况 |
|||||
| 2012 年03 月21 日 | 证券部办公室 |
电话沟通 | 个人 | 刘先生 | |
| 2012 年预计新开发市场 和客户拓展情况 |
|||||
| 2012 年04 月18 日 | 证券部办公室 |
电话沟通 | 个人 | 杨先生 | |
| 公司前半年募集资金投 | |||||
| 2012 年05 月09 日 | 证券部办公室 |
电话沟通 | 个人 | 郑先生 | 资情况和实际项目进展 |
| 情况 |
13
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 咨询前半年生产经营业 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 年06 月11 日 | 证券部办公室 |
电话沟通 | 个人 | 朱先生 | 绩情况以及对后半年的 |
| 预测 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 河南省西峡汽车水泵股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 189,443,965.17 | 246,486,851.57 |
||
| 结算备付金 | 0 | 0 |
||
| 拆出资金 | 0 | 0 |
||
| 交易性金融资产 | 0 | 0 |
||
| 应收票据 | 121,332,356.69 | 177,748,446.4 |
||
| 应收账款 | 217,941,125.04 | 161,101,302.19 |
||
| 预付款项 | 205,631,555.22 | 116,911,114.66 |
||
| 应收保费 | 0 | 0 |
||
| 应收分保账款 | 0 | 0 |
||
| 应收分保合同准备金 | 0 | 0 |
||
| 应收利息 | 0 | 0 |
||
| 应收股利 | 0 | 0 |
||
| 其他应收款 | 3,394,451.5 | 1,234,131.53 |
||
| 买入返售金融资产 | 0 | 0 |
||
| 存货 | 266,844,630.53 | 257,758,079.28 |
||
| 一年内到期的非流动资 | 0 | 0 |
14
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 产 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 0 | 0 |
||
| 流动资产合计 | 1,004,588,084.15 | 961,239,925.63 |
||
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | 0 | 0 |
||
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 |
||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 0 | 0 |
||
| 长期股权投资 | 0 | 0 |
||
| 投资性房地产 | 0 | 0 |
||
| 固定资产 | 556,152,424.02 | 509,344,760.62 |
||
| 在建工程 | 122,896,774.44 | 146,456,449.26 |
||
| 工程物资 | 0 | 0 |
||
| 固定资产清理 | 0 | 0 |
||
| 生产性生物资产 | 0 | 0 |
||
| 油气资产 | 0 | 0 |
||
| 无形资产 | 67,954,026.65 | 69,923,796.83 |
||
| 开发支出 | 0 | 0 |
||
| 商誉 | 0 | 0 |
||
| 长期待摊费用 | 0 | 0 |
||
| 递延所得税资产 | 418,745.33 | 722,924.83 |
||
| 其他非流动资产 | 0 | 0 |
||
| 非流动资产合计 | 747,421,970.44 | 726,447,931.54 |
||
| 资产总计 | 1,752,010,054.59 | 1,687,687,857.17 |
||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 280,000,000 | 233,746,000 |
||
| 向中央银行借款 | 0 | 0 |
||
| 吸收存款及同业存放 | 0 | 0 |
||
| 拆入资金 | 0 | 0 |
||
| 交易性金融负债 | 0 | 0 |
||
| 应付票据 | 84,734,800 | 115,352,000 |
||
| 应付账款 | 168,710,560.19 | 126,726,808.44 |
||
| 预收款项 | 1,497,137.9 | 720,249.58 |
||
| 卖出回购金融资产款 | 0 | 0 |
||
| 应付手续费及佣金 | 0 | 0 |
||
| 应付职工薪酬 | 7,650,750.5 | 10,022,479.24 |
||
| 应交税费 | 448,344.67 | 4,556,910.63 |
||
| 应付利息 | 4,379,117.45 | 0 |
15
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 应付股利 | 0 | 0 |
||
|---|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 11,264,234.67 | 12,898,453.7 |
||
| 应付分保账款 | 0 | 0 |
||
| 保险合同准备金 | 0 | 0 |
||
| 代理买卖证券款 | 0 | 0 |
||
| 代理承销证券款 | 0 | 0 |
||
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 |
||
| 其他流动负债 | 0 | 0 |
||
| 流动负债合计 | 558,684,945.38 | 504,022,901.59 |
||
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 0 | 0 |
||
| 应付债券 | 0 | 0 |
||
| 长期应付款 | 0 | 0 |
||
| 专项应付款 | 0 | 0 |
||
| 预计负债 | 0 | 0 |
||
| 递延所得税负债 | 0 | 0 |
||
| 其他非流动负债 | 40,186,087.16 | 41,241,450.36 |
||
| 非流动负债合计 | 40,186,087.16 | 41,241,450.36 |
||
| 负债合计 | 598,871,032.54 | 545,264,351.95 |
||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 96,000,000 | 96,000,000 |
||
| 资本公积 | 797,840,564.47 | 797,840,564.47 |
||
| 减：库存股 | 0 | 0 |
||
| 专项储备 | 0 | 0 |
||
| 盈余公积 | 24,632,232.77 | 24,632,232.77 |
||
| 一般风险准备 | 0 | 0 |
||
| 未分配利润 | 234,666,224.81 | 223,950,707.98 |
||
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 |
||
| 归属于母公司所有者权益合 | 1,153,139,022.05 | 1,142,423,505.22 |
||
| 计 | ||||
| 少数股东权益 | 0 | 0 |
||
| 所有者权益（或股东权益）合 | 1,153,139,022.05 | 1,142,423,505.22 |
||
| 计 | ||||
| 负债和所有者权益（或股东权 | 1,752,010,054.59 | 1,687,687,857.17 |
||
| 益）总计 | ||||
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
16
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 159,044,982.77 | 161,565,892.84 |
||
| 交易性金融资产 | 0 | 0 |
||
| 应收票据 | 114,765,839.69 | 133,685,837.19 |
||
| 应收账款 | 218,383,314.52 | 159,916,664.18 |
||
| 预付款项 | 90,010,468.79 | 65,016,748.06 |
||
| 应收利息 | 0 | 0 |
||
| 应收股利 | 0 | 0 |
||
| 其他应收款 | 838,727.48 | 2,039,436.53 |
||
| 存货 | 120,010,076.36 | 137,504,323.42 |
||
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 |
||
| 其他流动资产 | 0 | 0 |
||
| 流动资产合计 | 703,053,409.61 | 659,728,902.22 |
||
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 |
||
| 持有至到期投资 | 0 | 0 |
||
| 长期应收款 | 0 | 0 |
||
| 长期股权投资 | 623,200,000 | 623,200,000 |
||
| 投资性房地产 | 0 | 0 |
||
| 固定资产 | 220,345,843.18 | 223,805,911.45 |
||
| 在建工程 | 1,580,681.79 | 1,158,176.28 |
||
| 工程物资 | 0 | 0 |
||
| 固定资产清理 | 0 | 0 |
||
| 生产性生物资产 | 0 | 0 |
||
| 油气资产 | 0 | 0 |
||
| 无形资产 | 19,313,941.73 | 19,324,502 |
||
| 开发支出 | 0 | 0 |
||
| 商誉 | 0 | 0 |
||
| 长期待摊费用 | 0 | 0 |
||
| 递延所得税资产 | 325,347.78 | 325,347.78 |
||
| 其他非流动资产 | 0 | 0 |
||
| 非流动资产合计 | 864,765,814.48 | 867,813,937.51 |
||
| 资产总计 | 1,567,819,224.09 | 1,527,542,839.73 |
||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 261,000,000 | 223,746,000 |
17
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 交易性金融负债 | 0 | 0 |
||
|---|---|---|---|---|
| 应付票据 | 84,734,800 | 112,902,000 |
||
| 应付账款 | 83,308,179.15 | 58,700,642.29 |
||
| 预收款项 | 1,393,471.89 | 598,608.58 |
||
| 应付职工薪酬 | 3,780,640.62 | 6,264,852.67 |
||
| 应交税费 | -525,543.29 | 2,701,719.39 |
||
| 应付利息 | 4,379,117.45 | 0 |
||
| 应付股利 | 0 | 0 |
||
| 其他应付款 | 9,776,115.08 | 12,442,285.3 |
||
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 |
||
| 其他流动负债 | 0 | 0 |
||
| 流动负债合计 | 447,846,780.9 | 417,356,108.23 |
||
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 0 | 0 |
||
| 应付债券 | 0 | 0 |
||
| 长期应付款 | 0 | 0 |
||
| 专项应付款 | 0 | 0 |
||
| 预计负债 | 0 | 0 |
||
| 递延所得税负债 | 0 | 0 |
||
| 其他非流动负债 | 36,138.2 | -122,192.8 |
||
| 非流动负债合计 | 36,138.2 | -122,192.8 |
||
| 负债合计 | 447,882,919.1 | 417,233,915.43 |
||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 96,000,000 | 96,000,000 |
||
| 资本公积 | 826,493,209 | 826,493,209 |
||
| 减：库存股 | 0 | 0 |
||
| 专项储备 | 0 | 0 |
||
| 盈余公积 | 24,632,232.77 | 24,632,232.77 |
||
| 未分配利润 | 172,810,863.22 | 163,183,482.53 |
||
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 |
||
| 所有者权益（或股东权益） | 1,119,936,304.99 | 1,110,308,924.3 |
||
| 合计 | ||||
| 负债和所有者权益（或股东 | 1,567,819,224.09 | 1,527,542,839.73 |
||
| 权益）总计 | ||||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
18
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 一、营业总收入 | 427,209,124.9 | 524,056,034.99 |
||
|---|---|---|---|---|
| 其中：营业收入 | 427,209,124.9 | 524,056,034.99 |
||
| 利息收入 | 0 | 0 |
||
| 已赚保费 | 0 | 0 |
||
| 手续费及佣金收入 | 0 | 0 |
||
| 二、营业总成本 | 396,739,540.32 | 474,488,977.12 |
||
| 其中：营业成本 | 318,369,291.9 | 384,603,788.15 |
||
| 利息支出 | 0 | 0 |
||
| 手续费及佣金支出 | 0 | 0 |
||
| 退保金 | 0 | 0 |
||
| 赔付支出净额 | 0 | 0 |
||
| 提取保险合同准 | 0 | 0 |
||
| 备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | 0 | 0 |
||
| 分保费用 | 0 | 0 |
||
| 营业税金及附加 | 791,651.19 | 1,807,293.32 |
||
| 销售费用 | 14,645,850.12 | 22,601,216.36 |
||
| 管理费用 | 54,031,433.79 | 56,591,560.38 |
||
| 财务费用 | 8,901,313.32 | 8,885,118.91 |
||
| 资产减值损失 | 0 | 0 |
||
| 加 ：公允价值变动收 | 0 | 0 |
||
| 益（损失以“－”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“－” | 0 | 0 |
||
| 号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营 | 0 | 0 |
||
| 企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-” | 0 | 0 |
||
| 号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－” | 30,469,584.58 | 49,567,057.87 |
||
| 号填列） | ||||
| 加 ：营业外收入 | 2,444,669.84 | 9,488,210.77 |
||
| 减 ：营业外支出 | 93,303.48 | 566,323.63 |
||
| 其中：非流动资产处置损 | 85,303.48 | 202,874.03 |
||
| 失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以 | 32,820,950.94 | 58,488,945.01 |
||
| “－”号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 2,905,434.11 | 6,384,166.53 |
||
| 五、净利润（净亏损以“－” | 29,915,516.83 | 52,104,778.48 |
||
| 号填列） | ||||
| 其中：被合并方在合并前 | 0 | 0 |
19
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 实现的净利润 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的 | 29,915,516.83 | 51,617,987.18 |
||
| 净利润 | ||||
| 少数股东损益 | 0 | 486,791.3 |
||
| 六、每股收益： | -- | -- | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31162 | 0.56107 |
||
| （二）稀释每股收益 | 0.31162 | 0.56107 |
||
| 七、其他综合收益 | 0 | 0 |
||
| 八、综合收益总额 | 29,915,516.83 | 52,104,778.48 |
||
| 归属于母公司所有者的 | 29,915,516.83 | 51,617,987.18 |
||
| 综合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合 | 0 | 486,791.3 |
||
| 收益总额 | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 435,554,631.88 | 475,671,343.59 |
||
| 减：营业成本 | 346,700,778.29 | 375,621,238.17 |
||
| 营业税金及附加 | 456,254.14 | 1,339,149.98 |
||
| 销售费用 | 12,706,095.27 | 14,137,128.87 |
||
| 管理费用 | 37,035,206.88 | 41,837,863.51 |
||
| 财务费用 | 8,956,135.92 | 3,759,937.92 |
||
| 资产减值损失 | 0 | 0 |
||
| 加：公允价值变动收益 | 0 | 0 |
||
| （损失以“－”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“－” | 1,360,000 | 5,460,000 |
||
| 号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营 | 0 | 0 |
||
| 企业的投资收益 | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－” | 31,060,161.38 | 44,436,025.14 |
||
| 号填列） | ||||
| 加：营业外收入 | 124,210.02 | 1,072,049.22 |
||
| 减：营业外支出 | 94,804.25 | 242,428.94 |
||
| 其中：非流动资产处置损失 | 0 | 0 |
||
| 三、利润总额（亏损总额以 | 31,089,567.15 | 45,265,645.42 |
||
| “－”号填列） | ||||
20
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 减：所得税费用 | 2,262,186.46 | 4,708,296.18 |
||
|---|---|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－” | 28,827,380.69 | 40,557,349.24 |
||
| 号填列） | ||||
| 五、每股收益： | -- | -- | ||
| （一）基本每股收益 | 0 | 0 |
||
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
||
| 六、其他综合收益 | 0 | 0 |
||
| 七、综合收益总额 | 28,827,380.69 | 40,557,349.24 |
5 、合并现金流量表
| 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 456,214,366.44 417,577,702.17 客户存款和同业存放款项 净增加额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金 净增加额 0 0 收到原保险合同保费取得 的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置交易性金融资产净增加额 0 0 收取利息、手续费及佣金的 现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 收到的税费返还 332,424 604,800 收到其他与经营活动有关 的现金 6,901,445.7 16,143,026.95 经营活动现金流入小计 463,448,236.14 434,325,529.12 购买商品、接受劳务支付的现金 308,667,968.16 342,697,347.44 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项 净增加额 0 0 支付原保险合同赔付款项 的现金 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 |
单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 456,214,366.44 417,577,702.17 客户存款和同业存放款项 净增加额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金 净增加额 0 0 收到原保险合同保费取得 的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置交易性金融资产净增加额 0 0 收取利息、手续费及佣金的 现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 收到的税费返还 332,424 604,800 收到其他与经营活动有关 的现金 6,901,445.7 16,143,026.95 经营活动现金流入小计 463,448,236.14 434,325,529.12 购买商品、接受劳务支付的现金 308,667,968.16 342,697,347.44 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项 净增加额 0 0 支付原保险合同赔付款项 的现金 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 |
单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 456,214,366.44 417,577,702.17 客户存款和同业存放款项 净增加额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金 净增加额 0 0 收到原保险合同保费取得 的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置交易性金融资产净增加额 0 0 收取利息、手续费及佣金的 现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 收到的税费返还 332,424 604,800 收到其他与经营活动有关 的现金 6,901,445.7 16,143,026.95 经营活动现金流入小计 463,448,236.14 434,325,529.12 购买商品、接受劳务支付的现金 308,667,968.16 342,697,347.44 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项 净增加额 0 0 支付原保险合同赔付款项 的现金 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 456,214,366.44 | 417,577,702.17 |
| 现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项 | 0 | 0 |
| 净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 |
| 向其他金融机构拆入资金 | 0 | 0 |
| 净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得 | 0 | 0 |
| 的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0 | 0 |
| 收取利息、手续费及佣金的 | 0 | 0 |
| 现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
| 回购业务资金净增加额 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 332,424 | 604,800 |
| 收到其他与经营活动有关 | 6,901,445.7 | 16,143,026.95 |
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 463,448,236.14 | 434,325,529.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,667,968.16 |
342,697,347.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 |
| 存放中央银行和同业款项 | 0 | 0 |
| 净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项 | 0 | 0 |
| 的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 |
0 |
21
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 支付保单红利的现金 | 0 | 0 |
|
|---|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支 | 53,227,295.8 | 26,523,621.67 |
|
| 付的现金 | |||
| 支付的各项税费 | 16,469,994.69 | 22,321,058.98 |
|
| 支付其他与经营活动有关 | 24,937,438.89 | 34,281,175.56 |
|
| 的现金 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 403,302,697.54 | 425,823,203.65 |
|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,145,538.6 | 8,502,325.47 |
|
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
|
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
|
| 处置固定资产、无形资产和 | 2,104,000 | 41,150,439.57 |
|
| 其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单 | 0 | 0 |
|
| 位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关 | 0 | 0 |
|
| 的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,104,000 | 41,150,439.57 |
|
| 购建固定资产、无形资产和 | 113,190,415.62 | 98,236,663.16 |
|
| 其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 0 | 51,419,958.82 |
|
| 质押贷款净增加额 | 0 | 0 |
|
| 取得子公司及其他营业单 | 0 | 0 |
|
| 位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关 | 0 | 0 |
|
| 的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 113,190,415.62 | 149,656,621.98 |
|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,086,415.62 | -108,506,182.41 |
|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 829,000,000 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东 | 0 | 0 |
|
| 投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 196,500,000 | 202,725,622 |
|
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 |
|
| 收到其他与筹资活动有关 | 7,359,221.5 | 7,023,497.75 |
|
| 的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 203,859,221.5 | 1,038,749,119.75 |
|
| 偿还债务支付的现金 | 146,500,000 | 556,832,581.8 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息 | 22,838,816.18 | 17,491,788.27 |
|
| 支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股 | 0 | 0 |
22
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 东的股利、利润 | |||
|---|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有关 | 22,822,945.04 | 33,849,004.27 |
|
| 的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 192,161,761.22 | 608,173,374.34 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,697,460.28 | 430,575,745.41 |
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -5,356.75 | -170,393.75 |
|
| 物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,248,773.49 |
330,401,494.72 |
|
| 加：期初现金及现金等价物 | 214,433,867.81 | 46,210,194.52 |
|
| 余额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,185,094.32 |
376,611,689.24 |
6 、母公司现金流量表
| 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 397,473,969.03 296,488,076.1 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关 的现金 4,605,744.13 8,429,889.35 经营活动现金流入小计 402,079,713.16 304,917,965.45 购买商品、接受劳务支付的现金 252,821,161.98 236,807,047.35 支付给职工以及为职工支 付的现金 32,252,272.94 15,418,029.77 支付的各项税费 10,362,165.88 13,556,387.35 支付其他与经营活动有关 的现金 18,790,112.5 16,692,141.05 经营活动现金流出小计 314,225,713.3 282,473,605.52 经营活动产生的现金流量净额 87,853,999.86 22,444,359.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益所收到的现金 1,360,000 360,000 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 0 194,000 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关 的现金 0 0 投资活动现金流入小计 1,360,000 554,000 购建固定资产、无形资产和 80,405,435.71 19,097,493.14 |
单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 397,473,969.03 296,488,076.1 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关 的现金 4,605,744.13 8,429,889.35 经营活动现金流入小计 402,079,713.16 304,917,965.45 购买商品、接受劳务支付的现金 252,821,161.98 236,807,047.35 支付给职工以及为职工支 付的现金 32,252,272.94 15,418,029.77 支付的各项税费 10,362,165.88 13,556,387.35 支付其他与经营活动有关 的现金 18,790,112.5 16,692,141.05 经营活动现金流出小计 314,225,713.3 282,473,605.52 经营活动产生的现金流量净额 87,853,999.86 22,444,359.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益所收到的现金 1,360,000 360,000 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 0 194,000 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关 的现金 0 0 投资活动现金流入小计 1,360,000 554,000 购建固定资产、无形资产和 80,405,435.71 19,097,493.14 |
单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 397,473,969.03 296,488,076.1 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关 的现金 4,605,744.13 8,429,889.35 经营活动现金流入小计 402,079,713.16 304,917,965.45 购买商品、接受劳务支付的现金 252,821,161.98 236,807,047.35 支付给职工以及为职工支 付的现金 32,252,272.94 15,418,029.77 支付的各项税费 10,362,165.88 13,556,387.35 支付其他与经营活动有关 的现金 18,790,112.5 16,692,141.05 经营活动现金流出小计 314,225,713.3 282,473,605.52 经营活动产生的现金流量净额 87,853,999.86 22,444,359.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益所收到的现金 1,360,000 360,000 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 0 194,000 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关 的现金 0 0 投资活动现金流入小计 1,360,000 554,000 购建固定资产、无形资产和 80,405,435.71 19,097,493.14 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,473,969.03 |
296,488,076.1 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关 | 4,605,744.13 | 8,429,889.35 |
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 402,079,713.16 | 304,917,965.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,821,161.98 |
236,807,047.35 |
| 支付给职工以及为职工支 | 32,252,272.94 | 15,418,029.77 |
| 付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 10,362,165.88 | 13,556,387.35 |
| 支付其他与经营活动有关 | 18,790,112.5 | 16,692,141.05 |
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 314,225,713.3 | 282,473,605.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,853,999.86 | 22,444,359.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,360,000 | 360,000 |
| 处置固定资产、无形资产和 | 0 | 194,000 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单 | 0 | 0 |
| 位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关 | 0 | 0 |
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,360,000 | 554,000 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 80,405,435.71 | 19,097,493.14 |
23
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其他长期资产支付的现金 | |||
|---|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 0 | 531,419,958.82 |
|
| 取得子公司及其他营业单 | 0 | 0 |
|
| 位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关 | 0 | 0 |
|
| 的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 80,405,435.71 | 550,517,451.96 |
|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,045,435.71 | -549,963,451.96 |
|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 829,000,000 |
|
| 取得借款收到的现金 | 177,500,000 | 126,500,000 |
|
| 收到其他与筹资活动有关 | 7,359,221.5 | 6,385,601.69 |
|
| 的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 184,859,221.5 | 961,885,601.69 |
|
| 偿还债务支付的现金 | 136,500,000 | 155,665,013.3 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息 | 22,664,721.5 | 13,755,982.54 |
|
| 支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关 | 21,597,945.04 | 59,161,441.39 |
|
| 的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 180,762,666.54 | 228,582,437.23 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,096,554.96 | 733,303,164.46 |
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -5,356.75 | -170,393.75 |
|
| 物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,899,762.36 |
205,613,678.68 |
|
| 加：期初现金及现金等价物 | 131,886,349.56 | 24,483,499.51 |
|
| 余额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,786,111.92 |
230,097,178.19 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||
| 项目 | 实收资本 | 少数股 | |||||||||
| 减：库 | 专项储 | 盈余 | 一般风 | 未分配 | 所有者权益合计 |
||||||
| （或股 | 资本公积 | 其他 | 东权益 | ||||||||
| 存股 | 备 | 公积 | 险准备 | 利润 |
|||||||
| 本） | |||||||||||
| 96,000,0 00 |
797,840,564.47 | 0 |
0 |
24,63 2,232 .77 |
0 |
223,95 0,707. 98 |
0 |
0 |
1,142,423,505.2 2 |
||
| 一、上年年末余额 | |||||||||||
| 加：会计政策变 | |||||||||||
| 更 |
24
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 前期差错更正 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | |||||||||||
| 96,000,0 00 |
797,840,564.47 | 0 |
0 |
24,63 2,232 .77 |
0 |
223,95 0,707. 98 |
0 |
0 |
1,142,423,505.2 2 |
||
| 二、本年年初余额 | |||||||||||
| 三、本期增减变动金 | 10,715 ,516.8 3 |
10,715,516.83 | |||||||||
| 额（减少以“－”号 | |||||||||||
| 填列） | |||||||||||
| 29,915 ,516.8 3 |
29,915,516.83 | ||||||||||
| （一）净利润 | |||||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||
| 29,915 ,516.8 3 |
29,915,516.83 | ||||||||||
| 上述（一）和（二） | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| （三）所有者投入和 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所 | |||||||||||
| 有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-19,20 0,000 |
0 |
0 |
-19,200,000 |
||
| （四）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准 | |||||||||||
| 备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-19,20 0,000 |
0 |
0 |
-19,200,000 |
|
| 东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资 | |||||||||||
| 本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资 | |||||||||||
| 本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 | |||||||||||
| 损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （七）其他 |
25
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 四、本期期末余额 | 96,000,0 00 |
797,840,564.47 | 0 |
0 |
24,63 2,232 .77 |
0 |
234,66 6,224. 81 |
0 |
0 |
1,153,139,022.0 5 |
1,153,139,022.0 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年金额 | ||||||||||||
| 单位： 元 |
| 96,000,0 00 |
797,840,564.47 | 797,840,564.47 | 0 | 0 | 0 |
0 |
24,63 2,232 .77 |
0 |
234,66 6,224. 81 |
0 |
0 |
0 |
1,153,139,022.0 5 |
1,153,139,022.0 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本期期末余额 | |||||||||||||||
| 上年金额 | |||||||||||||||
| 上年金额 | |||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||
| 项目 | 减： 库 存 股 |
少数股 | |||||||||||||
| 实收资本 | 专项 | 一般风 |
未分配利 | 其 他 |
所有者权益合计 |
||||||||||
资本公积 |
盈余公积 |
东权益 |
|||||||||||||
| （或股本） | 储备 | 险准备 |
润 |
||||||||||||
| 72,000,000 | 35,593,616.58 | 0 |
0 |
19,065,0 17.64 |
0 |
180,828,1 37.78 |
0 | 24,552, 813.09 |
332,039,585.09 |
||||||
| 一、上年年末余额 | |||||||||||||||
| 加：同一控制下 | |||||||||||||||
| 企业合并产生的追 | |||||||||||||||
| 溯调整 | |||||||||||||||
| 加：会计政策变 | |||||||||||||||
| 更 | |||||||||||||||
| 前期差错 | |||||||||||||||
| 更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 72,000,000 | 35,593,616.58 | 0 |
0 |
19,065,0 17.64 |
0 |
180,828,1 37.78 |
0 | 24,552, 813.09 |
332,039,585.09 |
||||||
| 二、本年年初余额 | |||||||||||||||
| 三、本期增减变动金 | 24,000,000 | 762,246,947.89 | 0 |
0 |
5,567,21 5.13 |
0 |
43,122,57 0.2 |
0 | -24,552 ,813.09 |
810,383,920.13 |
|||||
| 额（减少以“－”号 | |||||||||||||||
| 填列） | |||||||||||||||
| 67,889,78 5.33 |
486,791 .3 |
68,376,576.63 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | |||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||||||
| 上述（一）和（二） | 67,889,78 5.33 |
486,791 .3 |
68,376,576.63 |
||||||||||||
| 小计 | |||||||||||||||
| （三）所有者投入和 | 24,000,000 | 762,246,947.89 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | -25,325 ,469.89 |
760,921,478 |
|||||
| 减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 24,000,000 | 793,493,209 |
817,493,209 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所 | |||||||||||||||
| 有者权益的金额 | |||||||||||||||
| -31,246,261.11 | -25,325 ,469.89 |
-56,571,731 |
|||||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||||||
| 0 | 0 |
0 |
0 |
5,567,21 5.13 |
0 |
-24,767,2 15.13 |
0 | 285,865 .5 |
-18,914,134.5 |
||||||
| （四）利润分配 | |||||||||||||||
| 5,567,21 5.13 |
-5,567,21 5.13 |
||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准 |
26
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 备 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．对所有者（或股 | -19,200,0 00 |
285,865 .5 |
-18,914,134.5 |
||||||||
| 东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
|
| 部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资 | |||||||||||
| 本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资 | |||||||||||
| 本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 | |||||||||||
| 损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
|
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||
| 96,000,000 | 797,840,564.47 | 0 |
0 |
24,632,2 32.77 |
0 |
223,950,7 07.98 |
0 | 0 |
1,142,423,505.22 | ||
| 四、本期期末余额 | |||||||||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
| 本期金额 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位： 元 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 96,000,000 826,493,209 0 0 24,632,232.77 0 163,183,482.531,110,308,924. 3 96,000,000 826,493,209 24,632,232.77 163,183,482.5311,110,308,924 .3 9,627,380.69 9,627,380.69 28,827,380.69 28,827,380.69 28,827,380.69 28,827,380.69 |
||||||||
| 本期金额 | ||||||||
| 项目 | 实收资本 | 减：库 | 专项 | 一般风 | ||||
资本公积 |
盈余公积 |
未分配利润 |
所有者权益合计 | |||||
| （或股本） | 存股 | 储备 | 险准备 | |||||
| 96,000,000 | 826,493,209 | 0 |
0 |
24,632,232.77 | 0 |
163,183,482.53 |
1,110,308,924. 3 |
|
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变 | ||||||||
| 更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 96,000,000 | 826,493,209 | 24,632,232.77 | 163,183,482.53 | 11,110,308,924 .3 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金 | 9,627,380.69 | 9,627,380.69 |
||||||
| 额（减少以“－”号 | ||||||||
| 填列） | ||||||||
| （一）净利润 | 28,827,380.69 | 28,827,380.69 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二） | 28,827,380.69 | 28,827,380.69 | ||||||
| 小计 |
27
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| （三）所有者投入和 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所 | ||||||||
| 有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-19,200,000 |
-19,200,000 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准 | ||||||||
| 备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股 | -19,200,000 | -19,200,000 |
||||||
| 东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资 | ||||||||
| 本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资 | ||||||||
| 本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 | ||||||||
| 损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0 | |||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 96,000,000 | 826,493,209 | 24,632,232.77 | 1,720,810,863.22 | 1,119,936,304. 99 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
| 上年金额 |
单位： 元
| 上年金额 | 单位： 元 | 单位： 元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年金额 | |||||||||
| 一般 | |||||||||
| 项目 | 实收资本 | 减：库 | 专项 | ||||||
资本公积 |
盈余公积 |
风险 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||||
| （或股本） | 存股 | 储备 | |||||||
| 准备 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 72,000,000 | 33,000,000 | 19,065,017.64 | 132,278,546.31 | 256,343,562.95 | ||||
| 加：会计政策 | |||||||||
| 变更 | |||||||||
| 前期差 | |||||||||
| 错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 72,000,000 | 33,000,000 | 19,065,017.64 | 132,278,546.31 | 256,343,563.95 |
28
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 三、本期增减变动 | 24,000,000 | 793,493,209 | 5,567,215.13 | 30,904,936.22 | 36,472,151.35 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额（减少以 | |||||||||
| “－”号填列） | |||||||||
| （一）净利润 | 55,672,151.35 | 55,672,151.35 |
|||||||
| （二）其他综合收 | |||||||||
| 益 | |||||||||
| 上述（一）和（二） | 55,672,151.35 | 55,672,151.35 |
|||||||
| 小计 | |||||||||
| （三）所有者投入 | 24,000,000 | 793,493,209 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资 | 24,000,000 | 793,493,209 | |||||||
| 本 | |||||||||
| 2．股份支付计入 | |||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||
| 额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 |
0 |
0 |
5,567,215.13 |
0 |
-24,767,215.13 | -19,200,000 |
|
| 1．提取盈余公积 | 5,567,215.13 | -5,567,215.13 | |||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||
| 准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或 | -19,200,000 | -19,200,000 |
|||||||
| 股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增 | 0 | ||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||
| 亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （七）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 96,000,000 | 826,493,209 | 0 |
0 |
24,632,232.77 | 0 |
163,183,482.53 | 1,110,308,924.3 |
29
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
-
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
-
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
-
是 √ 否
-
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
- 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
-
是 √ 否
-
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内合并报表范围没有发生变更
- 3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 法定代表人：
二O一二年八月八日 孙耀志
30
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2026
May 22
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2026
May 22
Legal Proceedings Report
2026
May 22
Capital/Financing Update
2026
May 12
Audit Report / Information
2026
Mar 19
Audit Report / Information
2026
Mar 19
Audit Report / Information
2026
Mar 19
Audit Report / Information
2026
Mar 19
Annual Report
2026
Mar 19
Audit Report / Information
2026
Mar 19