Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Mar 19, 2025

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-015

飞龙汽车部件股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简 称“公司”、“本公司”或“飞龙股份”)2024 年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车 部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非 公开发行人民币普通股（A 股）不超过150,213,544.00 股。本公司主承销商中 国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2023 年10 月16 日以非公 开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票74,074,074.00 股，每 股面值1 元，每股发行价人民币10.53 元。截至2023 年9 月5 日止，飞龙股份 共计募集货币资金人民币779,999,999.22 元（大写：人民币柒亿柒仟玖佰玖拾 玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角贰分），扣除与发行有关的费用人民币 11,255,485.24 元（大写：人民币壹仟壹佰贰拾伍万伍仟肆佰捌拾伍元贰角肆分）， 飞龙股份实际募集资金净额为人民币768,744,513.98 元（大写：人民币柒亿陆 仟捌佰柒拾肆万肆仟伍佰壹拾叁元玖角捌分），其中计入“股本”人民币 74,074,074.00 元（大写：人民币柒仟肆佰零柒万肆仟零柒拾肆元整），计入“资 本公积－股本溢价”人民币694,670,439.98 元（大写：人民币陆亿玖仟肆佰陆 拾柒万零肆佰叁拾玖元玖角捌分）。

截至2023 年9 月5 日，本公司上述发行的募集资金已全部到位，2023 年9 月6 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000537 号）验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 133,744,017.57 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金及预先支付的发行费合计134,441,257.26 元，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《飞龙汽车部件 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字 [2023]0015564 号）。

截至2024 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金人民币475,523,734.66 元，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

	金额单位：人民币元
项目	金额
募集资金总额	779,999,999.22
减：发行费用	11,255,485.24
实际募集资金净额	768,744,513.98
减：累计使用募集资金	475,523,734.66
其中：置换先期投入资金	133,744,017.57
以前年度已使用募集资金	226,112,157.57
本年度使用募集资金	115,667,559.52
加：利息收入扣除手续费净额	11,570,086.34
减：尚未到期的现金管理余额	245,392,110.94
募集资金余额	59,398,754.72

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经2022 年7 月25 日召开的 第七届董事会第八次(临时)审议通过的《关于设立募集资金专用账户的议案》， 公司与中国银行股份有限公司西峡支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司 签订了《募集资金三方监管协议》；公司与募投项目实施主体全资子公司郑州飞

龙汽车部件有限公司（以下简称“飞龙郑州”）同中国银行股份有限公司西峡支 行及保荐机构中金公司签订了《募集资金四方监管协议》；与募投项目实施主体 全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“飞龙芜湖”）同 中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县支行及保荐机构中金公司签订了《募集资 金四方监管协议》。

根据本公司与中金公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款账户 中支取的金额达到人民币5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金 额达到募集资金净额的20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。 截至2024 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

序 号	存放主体	开户银行	账号	期末余额	类型
1	飞龙股份	中国银行股份有限公司 西峡支行	255987057185	358,984.23	募集资金专户
2	飞龙芜湖	中国邮政储蓄银行股份 有限公司西峡县白羽南 路支行	941006010103668906	38,974,796.47	募集资金专户
3	飞龙郑州	中国银行股份有限公司 西峡支行	258587260950	20,064,974.02	募集资金专户
				59,398,754.72
		小计
4	飞龙芜湖	中国工商银行股份有限 公司西峡支行	1714026519200197819	60,000,000.00	结构性存款
5	飞龙芜湖	中国银行股份有限公司 西峡支行	261194478845	26,000,000.00	结构性存款
6	飞龙芜湖	中国银行股份有限公司 西峡支行	262494469015	24,000,000.00	结构性存款
7	飞龙郑州	郑州银行股份有限公司 西峡县支行	999156005020003472	5,392,110.94	协定存款
8	飞龙郑州	中国银行股份有限公司 西峡支行	259894409156	26,000,000.00	结构性存款
9	飞龙郑州	中国银行股份有限公司 西峡支行	261194409393	24,000,000.00	结构性存款
10	飞龙郑州	中国银行股份有限公司 西峡支行	254694606443	39,000,000.00	结构性存款
11	飞龙郑州	中国银行股份有限公司 西峡支行	253394610448	41,000,000.00	结构性存款
12	飞龙芜湖	浙商银行股份有限公司 郑州分行营业部	4910000010120100258055	-	协定存款，已 注销

13	飞龙芜湖	中国邮政储蓄银行股份 有限公司西峡县白羽南 路支行	941006020000440002	-	大额存单，已 注销
14	飞龙郑州	浙商银行股份有限公司 郑州分行营业部	4910000010120100540147	-	协定存款，已 注销
15	飞龙郑州	中国银行股份有限公司 西峡支行	254688911557	-	结构性存款， 已注销
16	飞龙郑州	中国银行股份有限公司 西峡支行	262488910209	-	结构性存款， 已注销
小计				245,392,110.94
总计				304,790,865.66

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

截至2024 年12 月31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币475,523,734.66 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

其中，尚未到期的现金管理余额情况如下：

金额单位：人民币元

签约方	账号	产品名称	产品期限	余额
中国工商银行股份有限公 司西峡支行	17140265192001 97819	挂钩汇率区间累计 型法人结构性存款 —专户型2024 年第 413 期C 款	2024/11/01-2025/ 05/08	60,000,000.0 0
中国银行股份有限公司西 峡支行	261194478845	人民币结构性存款	2024/10/22-2025/ 04/24	26,000,000.0 0
中国银行股份有限公司西 峡支行	262494469015	人民币结构性存款	2024/10/22-2025/ 04/22	24,000,000.0 0
郑州银行股份有限公司西 峡县支行	99915600502000 3472	协定存款	活期	5,392,110.94
中国银行股份有限公司西 峡支行	259894409156	人民币结构性存款	2024/10/17-2025/ 04/19	26,000,000.0 0
中国银行股份有限公司西 峡支行	261194409393	人民币结构性存款	2024/10/17-2025/ 04/17	24,000,000.0 0
中国银行股份有限公司西 峡支行	254694606443	人民币结构性存款	2024/10/31-2025/ 05/09	39,000,000.0 0
中国银行股份有限公司西 峡支行	253394610448	人民币结构性存款	2024/10/31-2025/ 05/11	41,000,000.0 0
合计				245,392,110. 94

本报告期，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为9,993,428.90 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

• 2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，根据募投项目实施的具体情况，公司存在使用自有资金、银行 承兑汇票等方式支付募投项目款项，并以募集资金等额置换。以上款项其目的在 募投项目实施期间，为降低财务费用，改进募投项目款项支付方式，提高公司运 营管理效率，保障募投项目的顺利推进。公司对该事项补充确认经公司第八届董 事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。公司相关人员已进一 步加强对募集资金管理制度学习，确保募集资金使用规范。

2024 年度，除上述情况外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、 真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、独立董事审核意见

经核查，我们认为公司董事会编制的《2024年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、客观地反映了2024年年度募集资金的存放与使用情况， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定， 不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放与使用的违规情形。因此，我 们一致同意公司董事会出具的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2024 年度，公司募集资金存放与使用符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金进行了 专户存储和专项使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，不存在违 规存放与使用募集资金的情况。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025 年3 月20 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：飞龙汽车部件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	76,874.45	76,874.45	76,874.45	本年度投入募集 资金总额				11,566.76
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集 资金总额				47,552.37
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
1、郑州飞龙汽车部件有 限公司年产560 万只新 能源热管理部件系列产 品项目	否	27,149.00	27,149.00	4,011.50	12,118.84	44.64%	2025-12-3 1	127.62	否	否
2、河南飞龙（芜湖）汽 车零部件有限公司年产 600 万只新能源电子水 泵项目	否	28,600.00	28,600.00	7,555.26	14,308.08	50.03%	2025-12-3 1	1,995.62	否	否
3、补充流动资金	否	22,251.00	21,125.45	-	21,125.45	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	——	78,000.00	76,874.45	11,566.76	47,552.37	61.86%	——	2,123.24	——	——

超募资金投向	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	——	78,000.00	76,874.45	11,566.76	47,552.37	61.86%	——	2,123.24	——	——
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	受建设实施复杂因素影响，两个募投项目整体进度与原计划存在差异，项目尚未全面投入完毕，导致未达预计效益。2025 年3 月18 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期、变更部分募投项目实施地点及 调整部分内部投资结构的议案》，综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，在募投项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目进行了延期。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目备案情况：年产600 万只新能源电子水泵项目于2022 年7 月29 日经芜湖市鸠江区经 济和信息化局备案批准立项；年产560 万只新能源热管理部件系列产品项目于2022 年7 月28 日经中牟高新技术产业开发区管理委员会备 案批准立项。以上项目经飞龙股份第七届董事会第八次（临时）会议和2022 年度第一次临时股东大会审议通过利用募集资金投资。募集 资金投资项目在募集资金到位之前已由飞龙股份利用自筹资金先行投入。截至2023 年10 月9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目 实际投资额133,744,017.57元，以自筹资金预先支付发行费用697,239.69元，本次置换金额合计134,441,257.26元。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现 金管理情况	1、2023 年10 月17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营 的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过1.1 亿元的闲置自有资金（含本数）进 行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理 到期后将及时归还至募集资金专户； 2、2024 年10 月13 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下同意公 司及子公司使用不超过人民币3.2 亿元(含本数，含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分，下同)的暂时闲置募集 资金和不超过3 亿元(含本数，下同)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期 限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

	本期公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 90,031.10 万元，其中 105,298.74 万元已到期赎回(包含期初未到期理财)，未到期余额(含 本次)为24,539.21万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	截止2024 年12 月31 日，募集资金余额为人民币30,479.09 万元，其中以结构性存款形式存放的余额为24,000.00 万元、以协定存 款形式存放的余额为539.21万元、以活期存款形式存放的金额为人民币5,939.88万元
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	2024 年度，根据募投项目实施的具体情况，公司存在使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项，并以募集资金等额置换。 以上款项其目的在募投项目实施期间，为降低财务费用，改进募投项目款项支付方式，提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。 公司对该事项补充确认经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。公司相关人员已进一步加强对募集资金 管理制度学习，确保募集资金使用规范。 2024 年度，除上述情况外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情 况。