Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 25, 2024

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-064

飞龙汽车部件股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并再次使用暂时闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年10 月13 日召 开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的 使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下， 同意公司及子公司使用不超过人民币3.2 亿元（含本数，含前次使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金和不超过3 亿元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）等 相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2024 年4 月23 日，郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“飞龙郑州”） 使用暂时闲置募集资金10,000 万元人民币购买中国银行西峡分行的结构性存款。 具体内容详见公司于2024 年4 月25 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理部分赎回并再次进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-032）。

近日上述现金管理产品已经到期赎回，归还至募集资金专户。飞龙郑州收回 募集资金本金10,000 万元，取得收益110 余万元。具体情况如下：

公司名称	签约机构	产品名称	产品类型	产品认购金 额（万元）	资金来源	起始日期	到期日期
飞龙郑州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	4,900	暂时闲置 募集资金	2024 年4 月23 日	2024 年10 月23 日
飞龙郑州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	5,100	暂时闲置 募集资金	2024 年4 月23 日	2024 年10 月25 日

二、本次使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的情况

公司名称	签约机构	产品名称	产品类型	产品认购金额 （万元）	资金来源	起始日期	到期日期
飞龙郑州	郑州银行 西峡支行	协定存款（活 期存款）	保本保收益型	10,000	暂时闲置 募集资金	2024 年10月 25 日	2025 年4 月9 日
飞龙股份	广发银行 南阳分行	结构性存款	保本保最低收 益型	2,000	闲置自有 资金	2024 年10月 25 日	2025 年4 月23 日

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买的现金管理产品为安 全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。

(二)公司将采取如下风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购 买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安 全。

• 2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、

• 有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

• 3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情

• 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措 施，控制风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露 义务。

四、对公司的影响

公司及子公司飞龙郑州本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不 会影响日常经营和募投项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况， 不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要，能够有效提高 资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股 东谋取更多的投资回报。

五、公司此前12 个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

公司 名称	签约银行	产品名称	产品类型	产品认购金 额（万元）	资金来源	起始日期	到期日期	是否 赎回
飞龙 芜湖	中国工商银 行西峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	11,000	暂时闲置 募集资金	2023 年10 月20 日	2024 年4 月15 日	是
飞龙 芜湖	浙商银行郑 州分行	协定存款 （活期存 款）	保本保收益型	2,420	暂时闲置 募集资金	2023 年10 月17 日	2024 年10 月17 日	是
飞龙 郑州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	7,650	暂时闲置 募集资金	2023 年10 月18 日	2024 年4 月19 日	是
飞龙 郑州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	7,350	暂时闲置 募集资金	2023 年10 月18 日	2024 年4 月18 日	是

飞龙 芜湖	中国邮政储 蓄银行西峡 县白羽南路 支行	大额存单	保本保收益型	9,000	暂时闲置 募集资金	2023 年10 月20 日	2024 年4 月20 日	是
飞龙 芜湖	郑州银行西 峡支行	协定存款 （活期存 款）	保本保收益型	6,000	暂时闲置 募集资金	2024 年4 月17 日	2024 年4 月22 日	是
飞龙 郑州	浙商银行郑 州分行	协定存款 （活期存 款）	保本保收益型	3,956	暂时闲置 募集资金	2023 年10 月17 日	2024 年10 月17 日	是
飞龙 郑州	浙商银行郑 州分行	协定存款 （活期存 款）	保本保收益型	1,000	暂时闲置 募集资金	2024 年1 月9 日	2024 年10 月17 日	是
飞龙 芜湖	郑州银行西 峡支行	协定存款 （活期存 款）	保本保收益型	5093.86	暂时闲置 募集资金	2024 年4 月17 日	2024 年10 月10 日	是
飞龙 芜湖	郑州银行西 峡支行	协定存款 （活期存 款）	保本保收益型	5,090	暂时闲置 募集资金	2024 年4 月23 日	2024 年10 月10 日	是
飞龙 芜湖	中国工商银 行西峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	10,000	暂时闲置 募集资金	2024 年4 月24 日	2024 年10 月25 日	否
飞龙 郑州	郑州银行西 峡支行	协定存款 （活期存 款）	保本保收益型	5,000	暂时闲置 募集资金	2024 年4 月20 日	2024 年10 月10 日	是
飞龙 郑州	郑州银行西 峡支行	协定存款 （活期存 款）	保本保 收益 型	200	暂时闲置 募集资金	2024 年4 月24 日	2024 年10 月10 日	是

飞龙 郑州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	4,900	暂时闲置 募集资金	2024 年4 月23 日	2024 年10 月23 日	是
飞龙 郑州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	5,100	暂时闲置 募集资金	2024 年4 月23 日	2024 年10 月25 日	是
飞龙 郑州	郑州银行西 峡支行	协定存款 （活期存 款）	保本保收益型	3,700	暂时闲置 募集资金	2024 年5 月7 日	2024 年10 月17 日	是
飞龙 郑州	中国银行西 峡支行	人民币结构 性存款	保本保最低收 益型	2,400	暂时闲置 募集资金	2024 年10 月17 日	2025 年4 月17 日	否
飞龙 郑州	中国银行西 峡支行	人民币结构 性存款	保本保最低收 益型	2,600	暂时闲置 募集资金	2024 年10 月17 日	2025 年4 月19 日	否
飞龙 芜湖	中国银行西 峡支行	人民币结构 性存款	保本保最低收 益型	2,400	暂时闲置 募集资金	2024 年10 月22 日	2025 年4 月22 日	否
飞龙 芜湖	中国银行西 峡支行	人民币结构 性存款	保本保最低收 益型	2,600	暂时闲置 募集资金	2024 年10 月22 日	2025 年4 月24 日	否
飞龙 郑州	郑州银行西 峡支行	协定存款 （活期存 款）	保本保收益型	10,000	暂时闲置 募集资金	2024 年10 月25 日	2025 年4 月9 日	否
	正在进行中 小计			30,000
飞龙 股份	招商银行南 阳分行	结构性存款	保本保最低收 益型	3,000	闲置自有 资金	2023 年10 月18 日	2023 年12 月20 日	是
飞龙 股份	申万宏源证 券有限公司	申万宏源证 券有限公司 龙鼎国债嘉 盈新客专享	本金保障型	2,000	闲置自有 资金	2023 年12 月15 日	2024 年1 月16 日	是

		（上市公 司）71 期收 益凭证产品
飞龙 股份	招商银行南 阳分行	结构性存款	保本保最低收 益型	3,000	闲置自有 资金	2023 年12 月22 日	2024 年2 月22 日	是
飞龙 股份	中国工商银 行西峡支行	结构性存款	保本保最低收 益型	4,000	闲置自有 资金	2023 年10 月20 日	2024 年4 月15 日	是
飞龙 股份	中国民生银 行南阳分行	结构性存款	保本保最低收 益型	2,000	闲置自有 资金	2024 年2 月27 日	2024 年4 月29 日	是
飞龙 股份	中信银行南 阳分行	结构性存款	保本浮动收益	3,000	闲置自有 资金	2024 年4 月30 日	2024 年8 月1 日	是
飞龙 股份	中国民生银 行南阳分行	结构性存款	保本保最低收 益型	5,000	闲置自有 资金	2024 年4 月30 日	2024 年7 月31 日	是
飞龙 股份	浙商银行郑 州分行	结构性存款	保本保最低收 益型	3,000	闲置自有 资金	2024 年5 月10 日	2024 年6 月7 日	是
飞龙 股份	浙商银行郑 州分行	结构性存款	保本保最低收 益型	3,000	闲置自有 资金	2024 年6 月14 日	2024 年7 月12 日	是
飞龙 股份	浙商银行郑 州分行	结构性存款	保本保最低收 益型	1,000	闲置自有 资金	2024 年7 月26 日	2024 年8 月23 日	是
飞龙 股份	中国银行西 峡支行	人民币结构 性存款	保本保最低收 益型	1,400	闲置自有 资金	2024 年10 月17 日	2024 年11 月17 日	否
飞龙 股份	中国银行西 峡支行	人民币结构 性存款	保本保最低收 益型	1,600	闲置自有 资金	2024 年10 月17 日	2024 年11 月19 日	否
飞龙 股份	兴业银行	人民币结构 性存款	保本浮动收益 型	4,000	闲置自有 资金	2024 年10 月17 日	2024 年12 月17 日	否
飞龙 股份	浙商银行郑 州分行	人民币结构 性存款	保本浮动收益 型	1,500	闲置自有 资金	2024 年10 月18 日	2025 年1 月17 日	否
飞龙	浙商银行郑	人民币结构	保本浮动收益	1,500	闲置自有	2024 年10	2025 年1	否

股份	州分行	性存款	型		资金	月18 日	月17 日
飞龙 股份	中国民生银 行	人民币结构 性存款	保本保最低收 益型	4,000	闲置自有 资金	2024 年10 月18 日	2024 年12 月18 日	否
飞龙 股份	广发银行南 阳分行	结构性存款	保本保最低收 益型	2,000	闲置自有 资金	2024 年10 月25 日	2025 年4 月23 日	否
	正在进行中 小计			1,6000
	正在进行中 合计			46,000

注：上述协定存款为活期存款，公司可随时将现金管理的资金归还募集资金专户用以募 投项目支出，不会影响公司募集资金的使用计划。

六、备查文件

• 1、现金管理赎回银行回单；

• 2、现金管理产品信息及资金汇入回单。 特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024 年10 月25 日