AI assistant
Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024
Oct 17, 2024
54562_rns_2024-10-17_226ee075-7731-412c-8d35-d61a66dbc537.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-057
飞龙汽车部件股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“飞龙股份”或“公司”）于2023 年10 月17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临 时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司 及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有 限公司（以下简称“飞龙芜湖”）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“飞 龙郑州”）使用不超过人民币4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于2024 年10 月13 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第 九次会议，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和 公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币3.2 亿元 （含本数，含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的 暂时闲置募集资金和不超过3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上 述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循 环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-096）、《关于 继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-052）等相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024 年4 月17 日至2024 年4 月24 日期间，飞龙芜湖使用暂时闲置募集资 金10,183.86 万元购买郑州银行西峡支行协定存款（活期存款）,飞龙郑州使用 暂时闲置募集资金5,200 万元购买郑州银行西峡支行协定存款（活期存款）。具 体内容详见公司于2024 年4 月18 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-029）和 2024 年4 月26 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理部分赎回并再次进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。
2024 年5 月7 日，飞龙郑州使用暂时闲置募集资金3,700 万元购买郑州银 行西峡支行协定存款（活期存款）, 具体内容详见公司于2024 年5 月8 日在指 定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回并再次进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。
近日上述现金管理产品已经到期赎回，归还至募集资金专户。飞龙郑州收回 募集资金本金8,900 万元，取得收益90 余万元；飞龙芜湖收回募集资金本金 10,183.86 万元，取得收益110 余万元。
上述现金管理产品到期赎回具体情况如下：
| 公司名称 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 产品认购金 额（万元） |
资金来源 | 起始日期 | 到期日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞龙芜湖 | 郑州银行西峡 支行 |
协定存款（活期 存款） |
保本保收 益型 |
5093.86 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年4 月17 日 |
2024 年10 月10 日 |
| 飞龙芜湖 | 郑州银行西峡 支行 |
协定存款（活期 存款） |
保本保收 益型 |
5,090 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年4 月23 日 |
2024 年10 月10 日 |
| 飞龙郑州 | 郑州银行西峡 支行 |
协定存款（活期 存款） |
保本保收 益型 |
5,000 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年4 月20 日 |
2024 年10 月10 日 |
| 飞龙郑州 | 郑州银行西峡 支行 |
协定存款（活期 存款） |
保本保 收益型 |
200 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年4 月24 日 |
2024 年10 月10 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞龙郑州 | 郑州银行西峡 支行 |
协定存款（活期 存款） |
保本保收 益型 |
3,700 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年5 月7 日 |
2024 年10 月17 日 |
二、公司此前12 个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况
| 公司 名称 |
签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品认购金 额（万元） |
资金来源 | 起始日期 | 到期日期 | 是否 赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞龙 芜湖 |
中国工商银 行西峡支行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
11,000 | 暂时闲置 募集资金 |
2023 年10 月20 日 |
2024 年4 月15 日 |
是 |
| 飞龙 芜湖 |
浙商银行郑 州分行 |
协定存款 （活期存 款） |
保本保收益型 | 2,420 | 暂时闲置 募集资金 |
2023 年10 月17 日 |
2024 年10 月17 日 |
是 |
| 飞龙 郑州 |
中国银行西 峡支行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
7,650 | 暂时闲置 募集资金 |
2023 年10 月18 日 |
2024 年4 月19 日 |
是 |
| 飞龙 郑州 |
中国银行西 峡支行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
7,350 | 暂时闲置 募集资金 |
2023 年10 月18 日 |
2024 年4 月18 日 |
是 |
| 飞龙 芜湖 |
中国邮政储 蓄银行西峡 县白羽南路 支行 |
大额存单 | 保本保收益型 | 9,000 | 暂时闲置 募集资金 |
2023 年10 月20 日 |
2024 年4 月20 日 |
是 |
| 飞龙 芜湖 |
郑州银行西 峡支行 |
协定存款 （活期存 款） |
保本保收益型 | 6,000 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年4 月17 日 |
2024 年4 月22 日 |
是 |
| 飞龙 郑州 |
浙商银行郑 州分行 |
协定存款 （活期存 |
保本保收益型 | 3,956 | 暂时闲置 募集资金 |
2023 年10 月17 日 |
2024 年10 月17 日 |
是 |
| 款） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞龙 郑州 |
浙商银行郑 州分行 |
协定存款 （活期存 款） |
保本保收益型 | 1,000 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年1 月9 日 |
2024 年10 月17 日 |
是 |
| 飞龙 芜湖 |
郑州银行西 峡支行 |
协定存款 （活期存 款） |
保本保收益型 | 5093.86 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年4 月17 日 |
2024 年10 月10 日 |
是 |
| 飞龙 芜湖 |
郑州银行西 峡支行 |
协定存款 （活期存 款） |
保本保收益型 | 5,090 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年4 月23 日 |
2024 年10 月10 日 |
是 |
| 飞龙 芜湖 |
中国工商银 行西峡支行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
10,000 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年4 月24 日 |
2024 年10 月25 日 |
否 |
| 飞龙 郑州 |
郑州银行西 峡支行 |
协定存款 （活期存 款） |
保本保收益型 | 5,000 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年4 月20 日 |
2024 年10 月10 日 |
是 |
| 飞龙 郑州 |
郑州银行西 峡支行 |
协定存款 （活期存 款） |
保本保 收益 型 |
200 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年4 月24 日 |
2024 年10 月10 日 |
是 |
| 飞龙 郑州 |
中国银行西 峡支行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
4,900 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年4 月23 日 |
2024 年10 月23 日 |
否 |
| 飞龙 郑州 |
中国银行西 峡支行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
5,100 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年4 月23 日 |
2024 年10 月25 日 |
否 |
| 飞龙 郑州 |
郑州银行西 峡支行 |
协定存款 （活期存 款） |
保本保收益型 | 3,700 | 暂时闲置 募集资金 |
2024 年5 月7 日 |
2024 年10 月17 日 |
是 |
| 正在进行中 小计 |
20,000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞龙 股份 |
招商银行南 阳分行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
3,000 | 闲置自有 资金 |
2023 年10 月18 日 |
2023 年12 月20 日 |
是 |
| 飞龙 股份 |
申万宏源证 券有限公司 |
申万宏源证 券有限公司 龙鼎国债嘉 盈新客专享 （上市公 司）71 期收 益凭证产品 |
本金保障型 | 2,000 | 闲置自有 资金 |
2023 年12 月15 日 |
2024 年1 月16 日 |
是 |
| 飞龙 股份 |
招商银行南 阳分行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
3,000 | 闲置自有 资金 |
2023 年12 月22 日 |
2024 年2 月22 日 |
是 |
| 飞龙 股份 |
中国工商银 行西峡支行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
4,000 | 闲置自有 资金 |
2023 年10 月20 日 |
2024 年4 月15 日 |
是 |
| 飞龙 股份 |
中国民生银 行南阳分行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
2,000 | 闲置自有 资金 |
2024 年2 月27 日 |
2024 年4 月29 日 |
是 |
| 飞龙 股份 |
中信银行南 阳分行 |
结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000 | 闲置自有 资金 |
2024 年4 月30 日 |
2024 年8 月1 日 |
是 |
| 飞龙 股份 |
中国民生银 行南阳分行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
5,000 | 闲置自有 资金 |
2024 年4 月30 日 |
2024 年7 月31 日 |
是 |
| 飞龙 股份 |
浙商银行郑 州分行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
3,000 | 闲置自有 资金 |
2024 年5 月10 日 |
2024 年6 月7 日 |
是 |
| 飞龙 股份 |
浙商银行郑 州分行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
3,000 | 闲置自有 资金 |
2024 年6 月14 日 |
2024 年7 月12 日 |
是 |
| 飞龙 股份 |
浙商银行郑 州分行 |
结构性存款 | 保本保最低收 益型 |
1,000 | 闲置自有 资金 |
2024 年7 月26 日 |
2024 年8 月23 日 |
是 |
正在进行中 0 小计 正在进行中 20,000 合计
三、备查文件
现金管理产品银行回单。 特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2024 年10 月17 日