Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jan 11, 2024

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-002

飞龙汽车部件股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“飞龙股份”或“公司”）于2023 年10 月17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临 时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司 及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有 限公司（以下简称“飞龙芜湖”）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“飞 龙郑州”）使用不超过人民币4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-096）等相关 公告。

现将公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下： 一、现金管理购买产品基本情况

1 月11 日上午接公司财务部通知，子公司飞龙郑州购买了1 笔现金管理产 品，具体产品主要情况为：

公司名称	签约机构	产品名称	产品类型	产品认购金 额（万元）	资金来源	起始日期	到期日期
飞龙郑州	浙商银行 郑州分行	协定存款（活期存 款）	保本保收 益型	1,000	暂时闲置 募集资金	2024年1月 9日	2024年10 月17日

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动 性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市 场波动的影响。

(二)公司将采取如下风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的 审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。 2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、 有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施， 控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露 义务。

三、对公司的影响

飞龙郑州本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目 所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响日常经营和募集资金 项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项 目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要，能够有效提高资金使用效率，获 得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资 回报。

四、公司及子公司此前12 个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情

况

	公司名称	签约银行	产品名称	产品类型	产品认购金 额（万元）	资金来源	起始日期	到期日期	是否 赎回

飞龙郑州	浙商银行郑 州分行	协定存款（活期 存款）	保本保收 益型	3,956	暂时闲置 募集资金	2023 年10 月17 日	2024 年10 月17 日	否
飞龙郑州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最 低收益型	7,650	暂时闲置 募集资金	2023 年10 月18 日	2024 年4 月19 日	否
飞龙郑州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最 低收益型	7,350	暂时闲置 募集资金	2023 年10 月18 日	2024 年4 月18 日	否
飞龙芜湖	浙商银行郑 州分行	协定存款（活期 存款）	保本保收 益型	2,420	暂时闲置 募集资金	2023 年10 月17 日	2024 年10 月17 日	否
飞龙芜湖	中国工商银 行西峡支行	结构性存款	保本保最 低收益型	11,000	暂时闲置 募集资金	2023 年10 月20 日	2024 年4 月15 日	否
飞龙芜湖	中国邮政储 蓄银行西峡 县白羽南路 支行	大额存单	保本保收 益型	9,000	暂时闲置 募集资金	2023 年10 月20 日	2024 年4 月20 日	否
飞龙郑州	浙商银行郑 州分行	协定存款（活期 存款）	保本保收 益型	1,000	暂时闲置 募集资金	2024年1月 9日	2024年10 月17日	否
	正在进行中 小计			42,376
飞龙股份	招商银行南 阳分行	结构性存款	保本保最 低收益型	3,000	闲置自有 资金	2023 年10 月18 日	2023 年12 月20 日	是
飞龙股份	中国工商银 行西峡支行	结构性存款	保本保最 低收益型	4,000	闲置自有 资金	2023 年10 月20 日	2024 年4 月15 日	否
飞龙股份	申万宏源证 券有限公司	申万宏源证券 有限公司龙鼎 国债嘉盈新客 专享（上市公 司）71 期收益 凭证产品	本金保障 型	2,000	闲置自有 资金	2023 年12 月15 日	2024 年1 月16 日	否

飞龙股份	招商银行南 阳分行	结构性存款	保本保最 低收益型	3,000	闲置自有 资金	2023 年12 月22 日	2024 年2 月22 日	否
	正在进行中 小计			9,000
	正在进行中 合计			51,376

注：上述协定存款为活期存款，公司可随时将现金管理的资金归还募集资金 专户用以募投项目支出，不会影响公司募集资金的使用计划。

五、备查文件

1、浙商银行协定存款协议；

2、存款凭证。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024 年1 月12 日