Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 15, 2013

2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》的规定，本公司2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下：

一、 募集资金基本情况

2011 年1 月4 日，公司发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，募集资金总额86,400 万元，扣除保荐承销费和其他发行费用4,650.77 万元后，募集资金净额为人民币81,749.23 万元。

• 二、2011 年度募集资金使用情况

• 1、置换项目前期投入25,741.29 万元；

• 2、当年继续用于募投项目资金8,345.57 万元，其中“双三百万”（300 万只汽车水

• 泵300 万只排气歧管）项目1,983.28 万元，300 万只乘用车水泵毛坯项目6,362.29 万元；

• 3、偿还银行借款5,000 万元；

• 4、补充流动资金21,947 万元；

• 5、超募资金用于300 万只涡轮增压排气歧管项目建设资金7,162.68 万元；

• 6、结余存款利息及其他425.15 万元；

2011 年度募集资金累计使用68,196.54 万元， 2011 年底结余13,977.84 万元（含利

息）均存放于银行专户。

三、2012 年度募集资金使用情况

• 1、募投项目继续使用资金3,862.70 万元，其中“双三百万”项目252.73 万元，300

• 万只乘用车水泵毛坯项目3,609.97 万元，各项目2011 年以来累计使用资金37,949.56 万元； 2、300 万只涡轮增压排气歧管项目继续使用超募资金2,822.67 万元，2011 年以来累

• 计使用资金9,985.35 万元；

• 3、收购重庆江利圣特股权资金6,471.27 万元；

• 4、存款利息结余及其他5.39 万元；

2011 年以来募集资金累计使用 8,1353.18 万元（不含手续费），2012 年底结余 826.59

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万元（含已投入尚未支付款项和募集资金利息）均存放于银行专户。

四、2013 年半年度募集资金使用情况

• 1、募投项目使用资金45.92 万元，其中“双三百万”项目21.92 万元，300 万只乘

用车水泵毛坯项目24 万元，各项目2011 年以来累计使用资金37,995.48 万元；

2、300 万只涡轮增压排气歧管项目使用超募资金13.28 万元，2011 年以来累计使用 资金9,998.63 万元；

• 3、存款利息结余及其他3.57 万元；

• 4、使用利息补充流动资金183 万元；

2011 年以来募集资金累计使用 81,412.38 万元（不含手续费及使用利息），2013 年6

月底结余 587.96 万元（含已投入尚未支付款项和募集资金利息）均存放于银行专户。

五、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司认真落实《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金四方监管协议》管理使用资

金，资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。

• (二) 募集资金专户存储情况

截止2013 年6 月30 日，募集资金结存情况如下：

单位：元

开户行	银行账号	存放余额
中国银行股份有限公司西峡支行	252009524748	1705079.61
中信银行股份有限公司南阳分行	73971-1-01-821-000050-02	4113882.28
中国银行股份有限公司西峡支行(南阳飞龙汽车零部 件有限公司设立专户)	259806755292	60622.21
合计		5879584.10

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投 资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务， 不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管

附件：1、募集资金总体使用情况表

2、募集资金承诺项目情况表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2013 年8 月14 日

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1、募集资金总体使用情况

	单位：万元 81,749.23 59.2 81,412.38 0 0 0%
募集资金总额	81,749.23
报告期投入募集资金总额	59.2
已累计投入募集资金总额	81,412.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

2 、募集资金承诺项目情况

								单位：万元	单位：万元	单位：万元
						截至期
							项目达			项目可
		募集资				末投资			是否
	是否已变更		调整后投	本报告	截至期末		到预定			行性是
承诺投资项目和		金承诺				进度		本报告期实	达到
	项目(含部		资总额	期投入	累计投入		可使用			否发生
超募资金投向		投资总				(%)(3)		现的效益	预计
	分变更)		(1)	金额	金额(2)		状态日			重大变
		额				＝			效益
							期			化
						(2)/(1)
承诺投资项目
新建年产300 万只							2011 年
汽车水泵300 万只	否	28,000	28,000	21.92	27,999.22	100%	12 月31	356.65	否	否
排气歧管项目							日
新建年产300 万只							2012 年
乘用车水泵毛坯	否	10,000	10,000	24	9,996.26	99.96%	09 月30	25	否	否
生产线项目							日
承诺投资项目小
	--	38,000	38,000	45.92	37,995.48	--	--	381.65	--	--
计
超募资金投向
年产300 万只涡轮							2012 年
增压排气歧管毛	否	10,000	10,000	13.28	9,998.63	99.99%	12 月31	-1,066.63	否	否
坯项目							日
							2012 年
收购重庆江利圣
	否	7,000	7,000	0	6,471.27	92.45%	06 月26	173.62	否	否
特84.79%股权
							日
归还银行贷款（如
	--	5,000	5,000		5,000	100%	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如	--	22,000	22,000		21,947	99.76%	--	--	--	--

有）
超募资金投向小
	--	44,000	44,000	13.28	43,416.9	--	--	-893.01	--	--
计
合计	--	82,000	82,000	59.2	81,412.38	--	--	-511.36	--	--
	1、新建年产300 万只汽车水泵300 万只排气歧管项目，由于前两年汽车市场的疲软局面，汽
	车零部件销量急剧下滑，2013 年前半年情况虽有好转，但短期内难以达到预期效益。
未达到计划进度	2、新建年产300 万只乘用车水泵毛坯生产线项目，因市场开发力度和固定费用大没有发挥相
或预计收益的情	应的效益，进而影响项目效益。
况和原因（分具体	3、年产300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目，固定费用大产生亏损，随着市场的开发，国外
项目）	贸易的增大，将会达到预期效益。
	4、公司使用7,000 万元超募资金收购重庆江利圣特84.79%的股份，已显现作用，随着西南
	市场的开发，将对扩大公司市场占有率起到明显的作用。
项目可行性发生
重大变化的情况	不适用
说明
	适用
	1、根据2011 年1 月21 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于使用6,000 万
	元人民币用于补充流动资金的议案》、2011 年2 月9 日召开的第三届董事会第十次会议通过的《关
	于使用超募资金8,000 万元人民币补充流动资金的议案》及2011 年4 月6 日召开的三届董事会第
	十一次会议审议通过的《关于使用超募资金8,000 万元人民币永久性补充流动资金的议案》，公司
	共计使用超募资金21,947 万元永久性补充流动资金用于原材料采购。
	2、根据2011 年4 月6 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金
	10,000 万元人民币投资建设年产300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》及2011 年5 月12
	日召开的2010 年年度股东大会审议通过的《关于使用超募资金10,000 万元人民币投资建设年产
超募资金的金额、	300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》，公司使用超募资金10,000 万元投资南阳飞龙，用
用途及使用进展	于建设年产300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目。该项目目前已建成投产。
情况	3、根据2011 年4 月6 日召开的第三届董事会第十一次审议通过的《关于使用超募资金5,000
	万元人民币偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金5,000 万元归还银行贷款。
	4、根据2012 年6 月26 日第四届董事会第六次会议审议通过的《关于收购重庆江利圣特机
	械制造有限责任公司股权的议案》，公司以超募资金7,000 万元、自有资金1,733.35 万元收购重
	庆江利圣特机械制造有限责任公司（注册资本500 万元）的84.79%股权，每1 元出资额作价20.60
	元（含股权转让涉及的相关税费）。董事会通过后，将重庆江利圣特机械制造有限责任公司纳入合
	并报表范围，更名为重庆飞龙江利汽车部件有限公司。
	5、根据2013 年4 月22 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金
	利息净收入永久性补充流动资金的议案》，公司使用募集资金利息净收入196.47 万元永久性补充
	流动资金（截止2013 年6 月30 日实际使用183 万元永久性补充流动资金）。
募集资金投资项
目实施地点变更	不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整	不适用
情况
募集资金投资项	适用
目先期投入及置	1、2011 年1 月21 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金16,379.90

换情况	万元人民币置换前期投入的议案》，公司使用募集资金置换项目前期自筹资金16,379.90 万元；
	2、2011 年4 月6 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金9,361.39
	万元人民币置换前期投入的议案》，公司使用募集资金置换项目前期自筹资金9,361.39 万元。
用闲置募集资金
暂时补充流动资	不适用
金情况
项目实施出现募	适用
集资金结余的金
	报告期末，募集资金结余587.96 万元（含已投入尚未支付款项和募集资金利息）。
额及原因
尚未使用的募集
	尚未支付款项将继续用于募投项目和超募项目
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问	不适用
题或其他情况

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