FEIB — AGM Information 2017

Jun 27, 2017

遠東國際商業銀行股份有限公司一○六年股東常會議事錄

• 時 間：中華民國一○六年六月十五日 ( 星期四 ) 上午九時正

• 地 點：台北市長沙街一段 20 號國軍英雄館

• 出 席：出席股東及股東代理人代表股份總數 1,959,440,457 股 ( 含電子投票 ) ，佔本 行已發行股份總數 3,111,367,169 股之 62.98 ％

• 來 賓：會計師－吳世宗先生

• 律師－陳慧滿小姐

出席董事：裕鼎實業 ( 股 ) 公司代表人侯金英女士、徐旭東先生、

• 遠東新世紀 ( 股 ) 公司代表人王孝一先生、

• 遠東新世紀 ( 股 ) 公司代表人鄭澄宇先生、

• 亞洲水泥 ( 股 ) 公司代表人鍾聰明先生

• 亞洲水泥 ( 股 ) 公司代表人許士軍先生

• 獨立董事張忠本先生、獨立董事沈平先生、獨立董事張秀蓮女士

• 共 9 席董事出席，已超過董事席次 10 席之半數

• 主 席：侯董事長金英 記 錄：林佳渝

• 宣佈開會：出席股東所代表股份總數已達法定數額，依法宣佈開會。

• 行禮如儀

主席致詞（略）

壹、報告事項

• 一

• ( ) 一○五年度營業報告書 ( 詳議事手冊第 5 頁至第 8 頁 )

• ( 二 ) 一○五年度財務報告 ( 詳附表 )

• ( 三 ) 審計委員會審查一○五年度決算表冊報告書 ( 詳附表 )

• ( 四 ) 一○五年度員工及董事酬勞分配情形 ( 詳議事手冊第 38 頁 )

• ( 五 ) 銀行法第二十五條宣導報告 ( 詳議事手冊第 39 頁至第 40 頁 )

• ( 六 ) 一○五年度發行次順位金融債券執行情形 ( 詳議事手冊第 41 頁 )

• ( 七 ) 本行與遠銀人身保險代理人股份有限公司及遠銀財產保險代理人股份有限公司 合併案報告 ( 詳議事手冊第 42 頁 )

貳、承認事項

第一案                         提案單位：董事會
案由︰本行一○五年度決算表冊，敬請 承認。

• 說明︰ 一、本行一○五年度決算表冊（包含營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務 所吳世宗、楊承修會計師查核簽證之財務報表，請參閱第 5 ～ 36 頁）業經 本行審計委員會查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。

• 二、敬請 承認。

1

• 決議︰本案表決時出席股東總表決權數 ( 含電子投票 )1,961,041,753 權，其中贊成權數 ( 含電子投票 )1,905,572,920 權，占總表決權數 97.17% ，反對權數 ( 含電子投票 )3,237,887 權，占總表決權數 0.17% ，無效權數 3,105 權，占總表決權數 0.00% ， 棄權權數 ( 含電子投票 )52,227,841 權，占總表決權數 2.66% ，本案照案通過。

第二案                        提案單位：董事會
案由：本行一○五年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本行105年度可盈餘分配如下：	說明：一、本行105年度可盈餘分配如下：			（單位：新臺幣元）
期初未分配盈餘				787,954,628
本年度淨利				3,243,885,689
提法定盈餘公積				(973,165,707)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘				(114,333,503)
依採權益法之被投資公司調整保留盈餘				(671,506)
提列特別盈餘公積				(129,674,872)
可分配盈餘				2,813,994,729
盈餘分配項目：
股東紅利				2,022,388,661
期末未分配盈餘				791,606,068
二、股東紅利之分配方式如下：（單位：新臺幣元）
	每股	總	金	額
現金股利	0.420		1,306,774,211
股票股利	0.230		715,614,450
合 計	0.650		2,022,388,661

本次分配係動用 105 年度之盈餘。每位股東之現金股利發放至元為止，元 以下捨去，畸零金額合計數計入本行其他收入。

• 三、股利之分派，俟本 (106) 年股東常會通過後，由董事會另訂除息(權)基準 日分配之。每股股利係以本行 105 年 12 月 31 日流通在外股數計算，嗣後若 除息(權)基準日實際流通在外股數與預計股數不同時，請授權董事會依 股利總額調整配息(股)比率。

四、敬請 承認。

• 決議︰本案表決時出席股東總表決權數 ( 含電子投票 ) 1,961,041,753 權，其中贊成權數 ( 含電子投票 )1,909,772,950 權，占總表決權數 97.39% ，反對權數 ( 含電子投票 )3,277,524 權，占總表決權數 0.17% ，無效權數 3,105 權，占總表決權數 0.00% ， 棄權權數 ( 含電子投票 ) 47,988,174 權，占總表決權數 2.44% ，本案照案通過。

2

參、討論及選舉事項

第一案                         提案單位：董事會

• 案由：本行一○五年度股東紅利轉增資發行新股案，敬請 公決。

• 說明： 一、增資目的及資金來源：為配合業務發展需要，充實營運資金，改善資本結 構，擬自 105 年度盈餘分配數提撥股東紅利新臺幣（以下同） 715,614,450 元，發行新股 71,561,445 股，每股面額 10 元。

• 二、配股方式：本次股東紅利轉增資發行新股 71,561,445 股，按配股除權基準 日股東名簿記載各股東持有股份比例分配之，每仟股配發 23 股。配發不足 一股之畸零股，得由二人以上股東在規定期間內互為併湊為整數歸併其中 一人；逾期未併湊或併湊仍不足一股之畸零股數，按面額折發現金（至元 為止），畸零股累積後由本行員工持股信託專戶按面額認購。本次增資發 行新股之權利義務與原已發行股份相同。

• 三、前項每仟股分配股數係依本行 105 年 12 月 31 日流通在外股數計算，請授權 董事會嗣後若除權基準日實際流通在外股數與預計股數不同時，依股利總 額調整配股比率。

• 四、本次增資案俟本 (106) 年股東常會通過後，由董事會另訂除權基準日（即增 資發行新股基準日）。

• 五、敬請 公決。

• 決議︰本案表決時出席股東總表決權數 ( 含電子投票 ) 1,961,041,753 權，其中贊成權數 ( 含電子投票 )1,908,814,261 權，占總表決權數 97.34% ，反對權數 ( 含電子投票 )4,435,584 權，占總表決權數 0.23% ，無效權數 3,105 權，占總表決權數 0.00% ， 棄權權數 ( 含電子投票 )47,788,803 權，占總表決權數 2.43% ，本案照案通過。

第二案                         提案單位：董事會

• 案由：擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合 ，總金額不超過新臺幣 100 億元或等值外幣，敬請 公決。

• 說明：一、本行前於 105 年 6 月 15 日股東常會通過授權董事會以總金額不超過新臺幣 100 億元或等值外幣辦理私募案，為延長時效，擬再次提案。

• 二、 為尋求國內外策略性聯盟機會，強化財務結構並提升資本適足率，以利本 行長期發展。擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述 有價證券之組合，總金額不超過新臺幣 ( 以下同 )100 億元或等值外幣。特別 股之發行條件依公司章程第四條之一辦理。

• 三、 依證券交易法第 43 條之 6 規定，辦理私募應說明之事項如下：

  • (一) 私募價格訂定之依據及合理性：

    1. 私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列 二基準計算價格較高者訂之：

       • (1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術

3

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價

。

     - (2) `定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。`

  2. `私募特別股、可轉換金融債券之發行價格不得低於理論價格之八 成。理論價格指考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計 算之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所 包含之各項權利。`

  3. `定價日、參考價格、理論價格及發行價格，依據上述規定，視市 場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形決定之。發行價格若低於 股票面額而產生累積虧損時，未來將視營運狀況，辦理減資或以 盈餘及資本公積彌補虧損。`

  4. `私募價格將依據主管機關法令，參考上述參考價格或理論價格， 並考量證券交易法對私募有三年轉讓限制而訂定，應屬合理。`

• (二) 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：

  1. 特定人之選擇方式與目的：須符合證券交易法第 43 條之 6 規定之資 格條件，且能協助本行拓展產品銷售通路、擴大市場佔有率、提 昇服務品質、降低營運成本等效益之策略性投資人為限。

  2. 必要性：為因應全球金融監理趨勢，提高本行資本適足率以強化 風險承擔能力，以利本行長遠之發展。

  3. 預計效益：藉由應募人之加入，提昇本行競爭優勢及獲利能力。

• (三) 辦理私募之必要理由：

  1. 不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、發行成本及引 進策略性投資人之實際需求，且私募受限於三年內不得自由轉讓 之規定，可確保本行與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不 採公開募集方式辦理。

  2. 得私募額度：在不超過新臺幣 100 億元或等值外幣額度內，自股東 會決議日起視市場及洽特定人之狀況，一年內一次或分二次辦理 。

  3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：一次或分次私募之資金將 用於擴大營運規模及尋求國內外策略聯盟機會，預計將強化本行 競爭力，提高獲利及資本適足率，對股東權益將有正面助益。

• 四、 本次私募之重要內容，包括募集發行股數、發行價格、發行條件、特定人 之選擇、增資基準日、資金運用計劃、預計產生效益及其他與本次私募有 關之未盡事宜，請授權董事會決定。未來如因法令變更、主管機關指示或 因市場狀況變化、客觀環境影響而須變更或修正時，亦請授權董事會全權 處理。

4

五、敬請 公決。

• 決議︰本案表決時出席股東總表決權數 ( 含電子投票 ) 1,961,041,753 權，其中贊成權數 ( 含電子投票 )1,623,803,291 權，占總表決權數 82.80% ，反對權數 ( 含電子投 票 )289,155,003 權，占總表決權數 14.74% ，無效權數 0 權，占總表決權數 0.00% ， 棄權權數 ( 含電子投票 )48,083,459 權，占總表決權數 2.46% ，本案照案通過。

第三案 提案單位：董事會 案由：擬修正本行「取得或處分資產處理準則」部分條文，敬請 公決。 說明：一、依據金融監督管理委員會民國 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令

，為配合實務運作需求，並提升資訊揭露品質，爰擬修正本行「取得或
處分資產處理準則」部分條文，對照表詳列如附件一。

二、敬請 公決。

• 決議︰本案表決時出席股東總表決權數 ( 含電子投票 ) 1,961,041,753 權，其中贊成權數 ( 含電子投票 )1,909,249,709 權，占總表決權數 97.36% ，反對權數 ( 含電子投 票 )3,623,486 權，占總表決權數 0.18% ，無效權數 3,105 權，占總表決權數 0.00% ， 棄權權數 ( 含電子投票 )48,165,453 權，占總表決權數 2.46% ，本案照案通過。

• 附件一 取得或分資產處理準則修正條文對照表

原條次	修 正 後 條 文	原 條 文	說 明
	取得或處分不動產或設備之	取得或處分不動產或設備之	依「公開發行公司
第	處理程序	處理程序	取得或處分資產
七	(其餘略)	(其餘略)	處理準則」（以下
條	四、不動產或設備估價報告	四、不動產或設備估價報告	稱「準則」）第九
	本銀行取得或處分不動	本銀行取得或處分不動	條第一項修正條
	產或設備，除與政府機關	產或設備，除與政府機構	文，明定有關政府
	交易、自地委建、租地委	交易、自地委建、租地委	機關之用語，酌作
	建，或取得、處分供營業	建，或取得、處分供營業	文字修正。
	使用之設備外，交易金額	使用之設備外，交易金額
	達公司實收資本額百分	達公司實收資本額百分
	之二十或新臺幣三億元	之二十或新臺幣三億元
	以上者，應於事實發生日	以上者，應於事實發生日
	前取得專業估價者出具	前取得專業估價者出具
	之估價報告，並符合下列規	之估價報告，並符合下列規
	定：	定：
	(其餘略)	(其餘略)
	關係人交易之處理程序	關係人交易之處理程序	依準則第十四條
第	(其餘略)	(其餘略)	第一項修正條文
九	二、評估及作業程序	二、評估及作業程序	，酌修國內貨幣市
條	本銀行向關係人取得或	本銀行向關係人取得或處	場基金相關字句。
	處分不動產，或與關係人	分不動產，或與關係人取
	取得或處分不動產外之	得或處分不動產外之其他
	其他資產且交易金額達	資產且交易金額達公司實
	公司實收資本額百分之	收資本額百分之二十、總

5

原條次		修 正 後 條 文	修 正 後 條 文	原 條 文	說 明
		二十、總資產百分之十或		資產百分之十或新臺幣三
		新臺幣三億元以上者，除		億元以上者，除買賣公債
		買賣公債、附買回、賣回		、附買回、賣回條件之債
		條件之債券、申購或買回		券、申購或贖回國內貨幣
		國內	證券投資信託事業	市場基金外，應將下列資
		發行之貨幣市場基金外		料，提交審計委員會同意
		，應將下列資料，提交審		並提董事會通過後，始得
		計委員會同意並提董事		簽訂交易契約及支付款項
		會通過後，始得簽訂交易契		：
		約及支付款項：
	(其餘略)			(其餘略)
	取得或處分會員證或無形資			取得或處分會員證或無形資產	依準則第十一條
第	產之處理程序			之處理程序	修正條文，明定有
十	(其餘略)			(其餘略)	關政府機關之用
條	四、會員證或無形資產專家評			四、會員證或無形資產專家評	語，酌作文字修正
	估意見報告			估意見報告	。
	本銀行取得或處分會員			本銀行取得或處分會員證
	證或無形資產之交易金			或無形資產之交易金額達
	額達公司實收資本額百			公司實收資本額百分之二
	分之二十或新臺幣三億			十或新臺幣三億元以上者
	元以上者，除與政府機關			，除與政府機構交易外，
	交易外，應於事實發生日			應於事實發生日前洽請會
	前洽請會計師就交易價			計師就交易價格之合理性
	格之合理性表示意見，會			表示意見，會計師並應依
	計師並應依會計研究發			會計研究發展基金會所發
	展基金會所發布之審計			布之審計準則公報第二十
	準則公報第二十號規定			號規定辦理。
	辦理。
	第七條、第八條、第九條第一			第七條、第八條、第九條第一	配合本處理準則
第	項及第十條交易金額之計算			項及第十條交易金額之計算，	第十四條條文修
十	，應依第十四條第一項第(七)			應依第十四條第一項第(五)款	正，酌作文字修正
條	款規定辦理，且所稱一年內係			規定辦理，且所稱一年內係以	。
之	以本次交易事實發生之日為			本次交易事實發生之日為基準
一	基準，往前追溯推算一年，已			，往前追溯推算一年，已依本
	依本處理準則規定取得專業			處理準則規定取得專業估價者
	估價者出具之估價報告或會			出具之估價報告或會計師意見
	計師意見部分免再計入。			部分免再計入。
	第九條第二項交易金額之計			第九條第二項交易金額之計算
	算，應依第十四條第一項第(			，應依第十四條第一項第(五)
	七)款規定辦理，且所稱一年			款規定辦理，且所稱一年內係
	內係以本次交易事實發生之			以本次交易事實發生之日為基
	日為基準，往前追溯推算一年			準，往前追溯推算一年，已依
	，已依本處理準則第九條第二			本處理準則第九條第二項程序
	項程序提交審計委員會同意			提交審計委員會同意並提董事
	並提董事會通過，或由全體董			會通過，或由全體董事三分之
	事三分之二以上同意之部分

6

原條次	修 正 後 條 文	修 正 後 條 文	原 條 文	原 條 文	說 明
	免再計入。		二以上同意之部分免再計入。
	辦理合併、分割、收購或股份		辦理合併、分割、收購或股份		一、依準則第二十
第	受讓之處理程序		受讓之處理程序		二條修正條
十	一、評估及作業程序		一、評估及作業程序		文，母公司依
三	(一)本銀行辦理合併、分		(一)本銀行辦理合併、分		企業併購法
條		割、收購或股份受讓	割、收購或股份受讓		合併其百分
		時應於召開董事會	時應於召開董事會決		之百投資之
		決議前，委請會計師	議前，委請會計師、		子公司或其
		、律師或證券承銷商	律師或證券承銷商就		分別百分之
		就換股比例、收購價	換股比例、收購價格		百投資之子
		格或配發股東之現	或配發股東之現金或		公司間合併
		金或其他財產之合	其他財產之合理性表		，其精神係認
		理性表示意見，提報	示意見，提報董事會		定類屬同一
		董事會討論通過。但	討論通過。		集團間之組
		本銀行合併直接或			織重整，爰放
		間接持有百分之百			寬該等合併
		已發行股份或資本			案得免委請
		總額之子公司，或本			專家就換股
		銀行直接或間接持			比例之合理
		有百分之百已發行			性表示意見
		股份或資本總額之			，新增本條第
		子公司間之合併，得			一項第(一)
		免取得前開專家出			款但書及第
		具之合理性意見。			二項第三款
	(其餘略)		(其餘略)		但書規定。
	二、其他應行注意事項		二、其他應行注意事項		二、酌作文字修正。
	(其餘略)		(其餘略)
	參與合併、分割、收購或		參與合併、分割、收購或
	股份受讓之上市或股票		股份受讓之上市或股票在
	在證券商營業處所買賣		證券商營業處所買賣之公
	之公司，應於董事會決議		司，應於董事會決議通過
	通過之即日起算二日內		之即日起算二日內，將前
	，將前述之人員基本資料		述之人員基本資料及重要
	及重要事項日期之資料		事項日期之資料，依規定
	，依規定格式以網際網路		格式以網際網路資訊系統
	資訊系統申報金融監督		申報	行政院金融監督管理
	管理委員會備查。		委員會備查。
	(其餘略)		(其餘略)
	(三)換股比例或收購價		(三)換股比例或收購價格
	格之訂定與變更原		之訂定與變更原則：
	則：參與合併、分割		參與合併、分割、收
	、收購或股份受讓之		購或股份受讓之公司
	公司應於雙方董事		應於雙方董事會前委
	會前委請會計師、律		請會計師、律師或證
	師或證券承銷商就		券承銷商就換股比例
	換股比例、收購價格		、收購價格或配發股

7

原條次	修	修	正 後 條 文	正 後 條 文	正 後 條 文	原 條 文	原 條 文	說 明
			或配發股東之現金			東之現金或其他財產
			或其他財產之合理			之合理性表示意見並
			性表示意見並提報			提報股東會。
			股東會。		但公司係合
			併其直接或間接持
			有百分之百已發行
			股份或資本總額之
			子公司，或其直接或
			間接持有百分之百
			已發行股份或資本
			總額之子公司間之
			合併，得免取得前開
			專家出具之合理性
			意見。
						(其餘略)
	(其餘略)
	資訊公開揭露程序					資訊公開揭露程序		依準則第三十條
第	一、應公告申報項目及公告申					一、應公告申報項目及公告申		修正條文，進行相
十		報標準					報標準	關修正並酌作文
四		(一)向關係人取得或處					(一)向關係人取得或處分	字調整，重點如下
條			分不動產，或與關係				不動產，或與關係人	：
			人為取得或處分不				為取得或處分不動產	一、酌修國內貨幣
			動產外之其他資產				外之其他資產且交易	市場基金相
			且交易金額達公司				金額達公司實收資本	關文字。
			實收資本額百分之				額百分之二十、總資	二、放寬非屬關係
			二十、總資產百分之				產百分之十或新臺幣	人交易之取
			十或新臺幣三億元				三億元以上。但買賣	得或處分營
			以上。但買賣公債、				公債、附買回、賣回	業使用設備
			附買回、賣回條件之				條件之債券、申購或	之 公 告
			債券、申購或買回國				贖回國內貨幣市場基	申報標準：由
			內	證券投資信託事			金，不在此限。	新臺幣5億元
			業發行之貨幣市場					提高為新臺
			基金，不在此限。					幣10億元。
		(二)進行合併、分割、收購					(二)進行合併、分割、收
		或股份受讓。					購或股份受讓。
		(三)從事衍生性商品交					(三)從事衍生性商品交易
		易損失達所訂處理					損失達所訂處理程序
		程序規定之全部或					規定之全部或個別契
		個別契約損失上限					約損失上限金額。
		金額。					(四)除前三款以外之資產
		(四)取得或處分之資產					交易、處分債權或從
		種類屬供營業使用					事大陸地區投資，其
		之設備且其交易對					交易金額達公司實收
		象非為關係人，交易					資本額百分之二十或
		金額達新臺幣十億					新臺幣三億元以上。
		元以上。					但下列情形不在此限
		(五)以自地委建、租地委					：

8

原條次		修 正 後 條 文	修 正 後 條 文	修 正 後 條 文	修 正 後 條 文		原 條 文	原 條 文	說 明
		建、合建分屋、合建					1.買賣公債。
		分成、合建分售方式					2.以投資為專業者，
		取得不動產，預計投					於海內外證券交易
		入之交易金額達新					所或證券商營業處
		臺幣五億元以上。					所所為之有價證券
		(六)除前五款以外之資					買賣，或	證券商於
		產交易、處分債權或					初級市場認購及依
		從事大陸地區投資					規定認購之有價證
		，其交易金額達公司					券。
		實收資本額百分之					3.買賣附買回、賣回
		二十或新臺幣三億					條件之債券、申購
		元以上。					或贖回國內貨幣市
		但下列情形不在此					場基金。
		限：					4.取得或處分之資產
		1.買賣公債。					種類屬供營業使用
		2.以投資為專業者					之設備且其交易對
			，於海內外證券交				象非為關係人，交
			易所或證券商營				易金額未達新臺幣
			業處所所為之有				五億元以上。
			價證券買賣，或於				5.以自地委建、租地
			國內初級市場認				委建、合建分屋、
			購	募集發行之普			合建分成、合建分
			通公司債及未涉				售方式取得不動產
			及股權之一般金				，預計投入之交易
			融債券，或證券商				金額未達新臺幣五
			因承銷業務需要				億元以上。
			、擔任興櫃公司輔
			導推薦證券商依
			財團法人中華民
			國證券櫃檯買賣
			中心規定認購之有
			價證券。
		3.買賣附買回、賣回
			條件之債券、申購
			或買回國內		證券
			投資信託事業發
			行之貨幣市場基
			金。
		(七)前六款交易金額之計					(五)前四款交易金額之計
		算方式如下：					算方式如下：
		1.每筆交易金額。					1.每筆交易金額。
		2.一年內累積與同					2.一年內累積與同一
		一相對人取得或					相對人取得或處分
		處分同一性質標					同一性質標的交易
		的交易之金額。					之金額。
		3.一年內累積取得					3.一年內累積取得或

9

原條次		修 正 後 條 文	修 正 後 條 文	修 正 後 條 文		原 條 文	說 明
		或處分（取得、處				處分（取得、處分
		分分別累積）同一				分別累積）同一開
		開發計畫不動產				發計畫不動產之金
		之金額。				額。
		4.一年內累積取得				4.一年內累積取得或
		或處分（取得、處				處分（取得、處分
		分分別累積）同一				分別累積）同一有
		有價證券之金額。				價證券之金額。
		(八)前款所稱一年內係				(六)前款所稱一年內係以
		以本次交易事實發				本次交易事實發生之
		生之日為基準，往前				日為基準，往前追溯	三、明訂公告內容
		追溯推算一年，已依				推算一年，已依本處	如有錯誤或
		本處理準則規定公				理準則規定公告部分	缺漏之補正
		告部分免再計入。				免再計入。	期限：本銀行
	二、辦理公告及申報之時限				二、辦理公告及申報之時限		應於知悉之
	本銀行取得或處分資產				本銀行取得或處分資產，		即日起算二
	，具有本條第一項應公告				具有本條第一項應公告項		日內將全部
	項目且交易金額達本條				目且交易金額達本條應公		項目重行公
	應公告申報標準者，應於				告申報標準者，應於事實		告申報。
	事實發生之即日起算二				發生之即日起算二日內辦
	日內辦理公告申報。				理公告申報。
	三、公告申報程序				三、公告申報程序
	(一)本銀行應將相關資				(一)本銀行應將相關資訊
	訊於金融監督管理				於金融監督管理委員
	委員會指定網站辦				會指定網站辦理公告
	理公告申報。				申報。
	(二)本銀行應按月將本				(二)本銀行應按月將本銀
	銀行及其非屬國內				行及其非屬國內本銀
	本銀行之子公司截				行之子公司截至上月
	至上月底止從事衍				底止從事衍生性商品
	生性商品交易之情				交易之情形依規定格
	形依規定格式，於每				式，於每月十日前輸
	月十日前輸入金融				入金融監督管理委員
	監督管理委員會指				會指定之資訊申報網
	定之資訊申報網站。				站。
	(三)本銀行依規定應公				(三)本銀行依規定應公告
			告項目如於公告時		項目如於公告時有錯
			有錯誤或缺漏而應		誤或缺漏而應予補正
			予補正時，應	於知悉	時，應將全部項目重
			之即日起算二日內		行公告申報。
			將全部項目重行公
			告申報。
	(其餘略)				(其餘略)

10

第四案                         提案單位：董事會
案由：補選第九屆董事案，敬請 選舉。

• 說明：一、 依 106 年 3 月 21 日第九屆董事會第十次會議決議，本行已公告 106 年股東常 會應補選董事 1 席，任期自當選之日起至 107 年 6 月 15 日止。受理股東提名 董事候選人之期間為自 106 年 4 月 11 日起至 106 年 4 月 20 日止。

• 二、 本行董事選舉採候選人提名制，候選人可由董事會或持股 1% 以上之股東提 名。提名期間內，有持股 1% 以上股東遠東新世紀(股)公司提出 1 席董事候 選人名單，經提報本行 106 年 5 月 2 日第九屆董事會第十一次會議審查通過 。董事候選人名單如下：

							其他
				現任		所代表之
類別	姓名	學歷	主要經歷		持有股數		相關
				職務		法人名稱
							資料
			德意志銀行台灣區總經理
			美商花旗銀行台灣區副董事長
			富邦銀行總經理
			富達投信台灣區總經理
			美商花旗銀行證券公司
		美國密蘇里大
	遠東新世紀(股)		台灣區總經理
		學企管碩士				遠東新世紀
董事	公司代表人：	國立臺灣大學	美商信孚銀行東京分行	-	81,373,573	(股)公司	無
	吳均龐		總經理
		法學學士
			美商信孚銀行紐約總公司副總
			經理
			永信證券總經理
			美商大通銀行香港暨台北地區
			協理

三、 敬請 選舉。

選舉結果：當選董事名單如下表：

戶號	姓 名	當選權數	代表法人名稱
0000001	吳均龐	1,895,206,664 （含電子投票397,656,603權）	遠東新世紀股份有限公司

肆、臨時動議：無

伍、散  會

主席：侯金英記錄：林佳渝

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11

遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

代 碼 11000 11500 12000 12500 13000 13200 13500 14000 14500 15000 15513 15597 18500 19000 19300 19500	資 產 現金及約當現金 存放央行及拆借銀行同業 透過損益按公允價值衡量之金融資產 附賣回票券及債券投資 應收款項－淨額 本期所得稅資產 貼現及放款－淨額 備供出售金融資產 持有至到期日金融資產 採用權益法之投資 無活絡市場之債務工具投資 其他金融資產－淨額 不動產及設備－淨額 無形資產－淨額 遞延所得稅資產 其他資產	105 年12 月31 日 金 額 ％ $ 7,361,878 1 32,744,760 6 33,830,105 6 6,396,656 1 22,847,242 4 4,117 - 355,963,672 63 79,594,706 14 2,630,635 1 1,702,220 - 8,170,732 2 4,670,815 1 2,889,674 1 1,750,568 - 635,104 - 222,399 -	104 年12 月31 日	104 年12 月31 日
		金 額 $ 7,361,878 32,744,760 33,830,105 6,396,656 22,847,242 4,117 355,963,672 79,594,706 2,630,635 1,702,220 8,170,732 4,670,815 2,889,674 1,750,568 635,104 222,399	金 額 $ 6,104,340 79,028,172 39,672,053 15,344,855 20,853,418 3,085 334,063,822 27,478,135 3,125,209 1,658,037 7,204,513 6,534,747 2,840,692 1,776,051 631,541 236,211	％
				1 15 7 3 4 - 61 5 1 - 1 1 1 - - -

10000 資 產 總 計 $ 561,415,283 100 $ 546,554,881 100

     董事長：侯金英           經理人：周添財

12

代 碼 21000 22000 22500 23000 23200 23500 24000 25500 25600 29500 20000 31100 31501 32001 32003 32011 32000 32521 32523 32500 30000	負 債 及 權 益 央行及銀行同業存款 透過損益按公允價值衡量之金融負債 附買回票券及債券負債 應付款項 本期所得稅負債 存款及匯款 應付金融債券 其他金融負債 負債準備 其他負債 負債總計 歸屬於母公司業主之權益 股 本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現損失 其他權益總計 權益總計 負 債 及 權 益 總 計	105 年12 月31 日 金 額 ％ $ 7,432,194 1 7,954,542 2 13,711,223 3 5,799,874 1 405,097 - 452,720,460 81 24,309,357 4 6,385,369 1 1,240,278 - 506,012 - 520,464,406 93 31,113,672 5 456,426 - 5,571,477 1 121,028 - 3,916,835 1 9,609,340 2 115,916 - ( 344,477) - ( 228,561) - 40,950,877 7 $ 561,415,283 100	單位：新臺幣仟元 104 年12 月31 日 金 額 ％ $ 13,194,889 2 9,588,248 2 3,743,155 1 3,964,144 1 422,618 - 451,294,909 83 20,312,370 4 3,030,963 - 1,127,306 - 898,631 - 507,577,233 93 30,332,430 6 459,918 - 4,491,173 1 208,219 - 3,601,013 - 8,300,405 1 141,123 - ( 256,228) - ( 115,105) - 38,977,648 7 $ 546,554,881 100
		金 額 $ 7,432,194 7,954,542 13,711,223 5,799,874 405,097 452,720,460 24,309,357 6,385,369 1,240,278 506,012 520,464,406 31,113,672 456,426 5,571,477 121,028 3,916,835 9,609,340 115,916 ( 344,477) ( 228,561) 40,950,877 $ 561,415,283	金 額 $ 13,194,889 9,588,248 3,743,155 3,964,144 422,618 451,294,909 20,312,370 3,030,963 1,127,306 898,631 507,577,233 30,332,430 459,918 4,491,173 208,219 3,601,013 8,300,405 141,123 ( 256,228) ( 115,105) 38,977,648 $ 546,554,881
		( (	( (

     會計主管：陳雲儀

13

遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元，惟每
股盈餘為新臺幣元

代 碼 41000利息收入 51000利息費用 49010利息淨收益 利息以外淨收益 49100 手續費淨收益 49200 透過損益按公允價值衡量之 金融資產及負債利益 49300 備供出售金融資產之已實現 利益 49600 兌換利益 47001 採用權益法認列之關聯企業 利益之份額 49700 資產減損損失 49899 其他利息以外淨收益 49020利息以外淨收益合計 4xxxx淨 收 益 58200提存呆帳費用及保證責任損失 營業費用 58500 員工福利費用 59000 折舊及攤銷費用 59500 其他業務及管理費用 58400 營業費用合計 61001稅前淨利 61003所得稅費用 64000本年度淨利 （接次頁） （承前頁）	105年 度	105年 度	％ 99 46 53 31 11 1 - 1 - 3 47 100 4 35 2 24 61 35 5 30	104年 度	104年 度	％ 107 55 52 27 11 1 4 1 - 4 48 100 - 34 2 23 59 41 6 35	變 動 百分比 （％）
	金 額 $ 10,872,351 5,087,929 5,784,422 3,392,060 1,247,844 119,716 46,982 85,454 ( 20,528 ) 286,948 5,158,476 10,942,898 452,001 3,793,101 226,448 2,655,446 6,674,995 3,815,902 572,016 3,243,886			金 額 $ 11,989,434 6,185,693 5,803,741 3,103,748 1,259,395 113,337 452,308 82,786 - 412,412 5,423,986 11,227,727 32,816 3,815,691 221,528 2,538,072 6,575,291 4,619,620 705,488 3,914,132
							( 9 ) ( 18 ) - 9 ( 1 ) 6 ( 90 ) 3 - ( 30 ) ( 5 ) ( 3 ) 1,277 ( 1 ) 2 5 2 ( 17 ) ( 19 ) ( 17 )

變 動 105 年 度 104 年 度 百分比

14

代 碼 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 65201 確定福利計畫之再衡量數 65206 採用權益法認列之關聯 企業其他綜合損益之 份額 65220 與不重分類之項目相關 之所得稅 65200 不重分類至損益之 項目合計 後續可能重分類至損益之項目 65301 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 65302 備供出售金融資產未實 現評價損失 65306 採用權益法認列之關聯 企業其他綜合損益之 份額 65300 後續可能重分類至 損益之項目合計 65000 本年度其他綜合損益 66000本年度綜合損益總額 淨利歸屬於： 67101 母公司業主 綜合損益總額歸屬於： 67301 母公司業主 每股盈餘 67501 基 本 67701 稀 釋	金 額 ( $ 137,752 ) ( 671 ) 23,418 ( 115,005) ( 25,207 ) ( 76,297 ) ( 11,952) ( 113,456) ( 228,461) $ 3,015,425 $ 3,243,886 $ 3,015,425 $ 1.04 $ 1.00	％ ( 1 ) - - ( 1) - ( 1 ) - ( 1) ( 2) 28 30 28	金 額 ( $ 156,595 ) ( 1,362 ) 26,621 ( 131,336) 73,859 ( 26,654 ) 39,985 87,190 ( 44,146) $ 3,869,986 $ 3,914,132 $ 3,869,986 $ 1.27 $ 1.15	％ ( 1 ) - - ( 1) - - - - ( 1) 34 35 34	（％）
					12 51 ( 12 ) 12 ( 134 ) ( 186 ) ( 130 ) ( 230 ) ( 418 ) ( 22 ) ( 17 ) ( 22 )

董事長：侯金英        經理人：周添財        會計主管：陳雲儀

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遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼 A1 104年1月1日餘額 103年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B3 迴轉特別盈餘公積 B5 現金股利－每股0.400元 B9 股票股利－每股0.537元 D1 104年度淨利 D3 104年度其他綜合損益 D5 104年度綜合損益總額 N1 員工紅利轉增資 Z1 104年12月31日餘額 104年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B3 迴轉特別盈餘公積 B5 現金股利－每股0.400元 B9 股票股利－每股0.200元 D1 105年度淨利 D3 105年度其他綜合損益 D5 105年度綜合損益總額 N1 員工酬勞轉增資 Z1 105年12月31日餘額 董事長：侯金英	歸 屬	於 母	公 司	公 司
	股 本 資 本 公 積 $ 28,618,263 $ 462,400 - - - - - - 1,536,801 - 1,536,801 - - - - - - - 177,366 ( 2,482) 30,332,430 459,918 - - - - - - 606,649 - 606,649 - - - - - - - 174,593 ( 3,492) $ 31,113,672 $ 456,426 經理人：周添財		保 留
			法定盈餘公積
				$ 3,382,816 1,108,357 - - - 1,108,357 - - - - 4,491,173 1,080,304 - - - 1,080,304 - - - - $ 5,571,477

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業 主 之 權	業 主 之 權	益 權 益 備供出售金融 資產未實現損益 ($ 269,559) - - - - - - 13,331 13,331 - ( 256,228) - - - - - - ( 88,249) ( 88,249) - ($ 344,477)	單位：新臺幣仟元 權 益 總 計 $ 36,077,508 - - ( 1,144,730 ) - ( 1,144,730) 3,914,132 ( 44,146) 3,869,986 174,884 38,977,648 - - ( 1,213,297 ) - ( 1,213,297) 3,243,886 ( 228,461) 3,015,425 171,101 $ 40,950,877
盈	其 他
	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ 67,264 - - - - - - 73,859 73,859 - 141,123 - - - - - - ( 25,207) ( 25,207) - $ 115,916
	( (	( ( ( ( (	( ( ( ( ( (

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遠東國際商業銀行股份有限公司及子公司 合 併 現 金 流 量 表 民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元 105 年 度 104 年 度

代 碼 營業活動之現金流量 A00010 稅前淨利 A20000 調整項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 提存呆帳費用及保證責任損失 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨評價利益 A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法認列之關聯企業利益之份額 A29900 其他調整項目 A40000 與營業活動相關之資產／負債變動數 A41110 存放央行及拆借銀行同業減少（增加） A41120 透過損益按公允價值衡量之金融資產 減少（增加） A41150 應收款項增加 A41160 貼現及放款增加 A41170 備供出售金融資產減少（增加） A41180 持有至到期日金融資產減少 A41190 無活絡市場之債務工具投資增加 A42110 央行及銀行同業存款增加（減少） A42120 透過損益按公允價值衡量之金融負債 減少 A42150 應付款項增加（減少） A42160 存款及匯款增加	105年 度 $ 3,815,902 198,246 28,202 1,300,165 ( 566,152 ) 5,087,929 ( 10,872,351 ) ( 63,195 ) ( 85,454 ) 768 ( 3,531,591 ) 6,408,184 ( 2,273,540 ) ( 22,683,826 ) ( 52,201,509 ) 488,896 ( 966,219 ) ( 5,762,695 ) ( 1,633,706 ) 2,040,052 1,425,551	104年 度
		$ 4,619,620 193,248 28,280 854,758 ( 258,207 ) 6,185,693 ( 11,989,434 ) ( 78,008 ) ( 82,786 ) 18,346 4,572,058 ( 13,469,635 ) ( 1,448,820 ) ( 15,393,538 ) 2,992,170 943,365 ( 16,101 ) 1,698,019 ( 1,467,046 ) ( 1,322,584 ) 28,052,492

（接次頁）

18

（承前頁）

代 碼 A33000 營運產生之現金流入（出） A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入（出） 投資活動之現金流量 B02700 取得不動產及設備 B02800 處分不動產及設備價款 B06500 其他金融資產減少 B06700 其他資產減少（增加） B07600 收取關聯企業之股利 BBBB 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量 C01300 海外可轉換金融債券賣回 C01400 發行金融債券 C01500 償還金融債券 C02000 附買回票券及債券負債增加（減少） C04100 其他金融負債增加 C04300 其他負債增加（減少） C04500 發放現金股利 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本年度現金及約當現金增加（減少）數 E00100 年初現金及約當現金餘額 E00200 年底現金及約當現金餘額 （接次頁）	105年 度 ( $ 79,846,343 ) 10,876,166 63,195 ( 5,108,103 ) ( 566,153) ( 74,581,238) ( 247,089 ) 325 1,652,873 11,093 28,648 1,445,850 - 4,000,000 ( 200 ) 9,968,068 3,354,406 ( 393,772 ) ( 1,213,297) 15,715,205 ( 85,481) ( 57,505,664 ) 85,844,817 $ 28,339,153	104年 度
		$ 4,631,890 12,048,116 78,008 ( 6,020,561 ) ( 283,124) 10,454,329 ( 249,491 ) 158 1,129,067 ( 81,872 ) 55,386 853,248 ( 3,043,566 ) 3,000,000 ( 5,402,100 ) ( 648,296 ) 156,893 366,870 ( 1,144,730) ( 6,714,929) ( 139,032) 4,453,616 81,391,201 $ 85,844,817

19

（承前頁）

  合併現金流量表之現金及約當現金餘額與合併資產負債表之相關項目調節如下：

合併資產負債表帳列之現金及約當現金 符合國際會計準則第7 號現金及約當現金定義之存放央行及 拆借銀行同業 符合國際會計準則第7 號現金及約當現金定義之附賣回票券 及債券投資 年底現金及約當現金餘額	105年12月31日 $ 7,361,878 14,580,619 6,396,656 $ 28,339,153	104年12月31日	104年12月31日
			$ 6,104,340 64,395,622 15,344,855 $ 85,844,817

董事長：侯金英        經理人：周添財        會計主管：陳雲儀

20

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21

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22

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25

遠東國際商業銀行股份有限公司 個體資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

代 碼 11000 11500 12000 12500 13000 13200 13500 14000 14500 15000 15513 15597 18500 19000 19300 19500	資 產 現金及約當現金 存放央行及拆借銀行同業 透過損益按公允價值衡量之金融資產 附賣回票券及債券投資 應收款項－淨額 本期所得稅資產 貼現及放款－淨額 備供出售金融資產 持有至到期日金融資產 採用權益法之投資 無活絡市場之債務工具投資 其他金融資產－淨額 不動產及設備－淨額 無形資產－淨額 遞延所得稅資產 其他資產	105 年12 月31 日 金 額 ％ $ 7,277,345 1 32,744,760 6 33,830,105 6 6,396,656 1 21,083,884 4 3,936 - 355,963,672 63 79,594,706 14 2,630,635 1 3,140,851 1 8,170,732 1 4,586,407 1 2,882,384 1 1,750,568 - 631,415 - 214,448 -	104 年12 月31 日	104 年12 月31 日
		金 額 $ 7,277,345 32,744,760 33,830,105 6,396,656 21,083,884 3,936 355,963,672 79,594,706 2,630,635 3,140,851 8,170,732 4,586,407 2,882,384 1,750,568 631,415 214,448	金 額 $ 5,991,725 79,028,172 39,672,053 15,344,855 19,622,717 2,707 334,063,822 27,478,135 3,125,209 3,026,485 7,204,513 6,446,077 2,833,396 1,776,051 630,181 226,885	％
				1 14 7 3 4 - 61 5 1 1 1 1 1 - - -

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$ 560,902,504 100 $ 546,472,983 100

     董事長：侯金英           經理人：周添財

26

代 碼 21000 22000 22500 23000 23200 23500 24000 25500 25600 29500 20000 31101 31501 32001 32003 32011 32000 32521 32523 32500 30000	負 債 及 權 益 央行及銀行同業存款 透過損益按公允價值衡量之金融負債 附買回票券及債券負債 應付款項 本期所得稅負債 存款及匯款 應付金融債券 其他金融負債 負債準備 其他負債 負債總計 權益 股 本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現損失 其他權益總計 權益總計 負 債 及 權 益 總 計	105 年12 月31 日 金 額 ％ $ 7,432,194 1 7,954,542 2 13,711,223 3 5,700,140 1 346,679 - 453,505,280 81 24,309,357 4 5,265,429 1 1,240,278 - 486,505 - 519,951,627 93 31,113,672 5 456,426 - 5,571,477 1 121,028 - 3,916,835 1 9,609,340 2 115,916 - ( 344,477) - ( 228,561) - 40,950,877 7 $ 560,902,504 100	單位：新臺幣仟元 104 年12 月31 日 金 額 ％ $ 13,194,889 2 9,588,248 2 3,743,155 1 3,895,944 1 338,563 - 452,068,088 83 20,312,370 4 2,341,145 - 1,127,306 - 885,627 - 507,495,335 93 30,332,430 6 459,918 - 4,491,173 1 208,219 - 3,601,013 - 8,300,405 1 141,123 - ( 256,228) - ( 115,105) - 38,977,648 7 $ 546,472,983 100
		金 額 $ 7,432,194 7,954,542 13,711,223 5,700,140 346,679 453,505,280 24,309,357 5,265,429 1,240,278 486,505 519,951,627 31,113,672 456,426 5,571,477 121,028 3,916,835 9,609,340 115,916 ( 344,477) ( 228,561) 40,950,877 $ 560,902,504	金 額 $ 13,194,889 9,588,248 3,743,155 3,895,944 338,563 452,068,088 20,312,370 2,341,145 1,127,306 885,627 507,495,335 30,332,430 459,918 4,491,173 208,219 3,601,013 8,300,405 141,123 ( 256,228) ( 115,105) 38,977,648 $ 546,472,983
		( (	( (

     會計主管：陳雲儀

27

遠東國際商業銀行股份有限公司 個體綜合損益表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元，惟每
股盈餘為新臺幣元

代 碼 41000利息收入 51000利息費用 49010利息淨收益 利息以外淨收益 49100 手續費淨收益 49200 透過損益按公允價值衡量之 金融資產及負債利益 49300 備供出售金融資產之已實現 利益 49600 兌換利益 47003 採用權益法認列之子公司及 關聯企業利益之份額 49700 資產減損損失 49800 其他利息以外淨收益 49020 利息以外淨收益合計 4xxxx淨 收 益 58200提存呆帳費用及保證責任損失 營業費用 58500 員工福利費用 59000 折舊及攤銷費用 59500 其他業務及管理費用 58400 營業費用合計 61001稅前淨利 61003所得稅費用 64000本年度淨利	105年 度	105年 度	％ 104 49 55 23 12 1 1 6 - 2 45 100 4 34 2 25 61 35 4 31	104年 度	104年 度	％ 111 57 54 21 12 1 4 5 - 3 46 100 - 33 2 23 58 42 6 36	變 動 百分比 （％）
	金 額 $ 10,855,619 5,080,509 5,775,110 2,443,194 1,247,270 119,716 48,698 653,169 ( 20,528 ) 215,783 4,707,302 10,482,412 449,158 3,545,654 222,633 2,557,985 6,326,272 3,706,982 463,096 3,243,886			金 額 $ 11,984,430 6,180,139 5,804,291 2,288,433 1,259,076 113,337 448,227 603,406 - 325,721 5,038,200 10,842,491 30,609 3,630,103 218,164 2,450,793 6,299,060 4,512,822 598,690 3,914,132
							( 9 ) ( 18 ) ( 1 ) 7 ( 1 ) 6 ( 89 ) 8 - ( 34 ) ( 7 ) ( 3 ) 1,367 ( 2 ) 2 4 - ( 18 ) ( 23 ) ( 17 )

（接次頁）

28

（承前頁）

代 碼 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 65201 確定福利計畫之再衡量數 65206 採用權益法認列之子公 司及關聯企業其他綜 合損益之份額 65220 與不重分類之項目相關 之所得稅 65200 不重分類至損益之 項目合計 後續可能重分類至損益之項目 65301 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 65302 備供出售金融資產未實 現評價損失 65306 採用權益法認列之子公 司及關聯企業其他綜 合損益之份額 65300 後續可能重分類至 損益之項目合計 65000 本年度其他綜合損益 66000本年度綜合損益總額 每股盈餘 67501 基 本 67701 稀 釋	105年 度	105年 度	％ 1 ) - - 1) - 1 ) - 1) 2) 29	104年 度 金 額 ％ ( $ 156,595 ) ( 1 ) ( 1,362 ) - 26,621 - ( 131,336) ( 1) 71,391 1 ( 26,654 ) - 42,453 - 87,190 1 ( 44,146) - $ 3,869,986 36 $ 1.27 $ 1.15	變 動 百分比 （％）
	金 額 ( $ 137,752 ) ( 671 ) 23,418 ( 115,005) ( 458 ) ( 76,297 ) ( 36,701) ( 113,456) ( 228,461) $ 3,015,425 $ 1.04 $ 1.00			金 額 ( $ 156,595 ) ( 1,362 ) 26,621 ( 131,336) 71,391 ( 26,654 ) 42,453 87,190 ( 44,146) $ 3,869,986 $ 1.27 $ 1.15
		( ( ( ( (			12 51 ( 12 ) 12 ( 101 ) ( 186 ) ( 186 ) ( 230 ) ( 418 ) ( 22 )

董事長：侯金英        經理人：周添財        會計主管：陳雲儀

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遠東國際商業銀行股份有限公司

個體權益變動表 民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼 A1 104年1月1日餘額 103年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B3 迴轉特別盈餘公積 B5 現金股利－每股0.400元 B9 股票股利－每股0.537元 D1 104年度淨利 D3 104年度其他綜合損益 D5 104年度綜合損益總額 N1 員工紅利轉增資 Z1 104年12月31日餘額 104年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B3 迴轉特別盈餘公積 B5 現金股利－每股0.400元 B9 股票股利－每股0.200元 D1 105年度淨利 D3 105年度其他綜合損益 D5 105年度綜合損益總額 N1 員工酬勞轉增資 Z1 105年12月31日餘額 董事長：侯金英	股 本 資 本 公 積 $ 28,618,263 $ 462,400 - - - - - - 1,536,801 - 1,536,801 - - - - - - - 177,366 ( 2,482) 30,332,430 459,918 - - - - - - 606,649 - 606,649 - - - - - - - 174,593 ( 3,492) $ 31,113,672 $ 456,426 經理人：周添財	保 留	保 留
		法定盈餘公積
			$ 3,382,816 1,108,357 - - - 1,108,357 - - - - 4,491,173 1,080,304 - - - 1,080,304 - - - - $ 5,571,477

30

盈	餘 未分配盈餘 $ 3,512,202 ( 1,108,357 ) 95,903 ( 1,144,730 ) ( 1,536,801) ( 3,693,985) 3,914,132 ( 131,336) 3,782,796 - 3,601,013 ( 1,080,304 ) 87,191 ( 1,213,297 ) ( 606,649) ( 2,813,059) 3,243,886 ( 115,005) 3,128,881 - $ 3,916,835	其 他	單位：新臺幣仟元 權 益 備供出售金融 資產未實現損益 權 益 總 計 ($ 269,559) $ 36,077,508 - - - - - ( 1,144,730 ) - - - ( 1,144,730) - 3,914,132 13,331 ( 44,146) 13,331 3,869,986 - 174,884 ( 256,228) 38,977,648 - - - - - ( 1,213,297 ) - - - ( 1,213,297) - 3,243,886 ( 88,249) ( 228,461) ( 88,249) 3,015,425 - 171,101 ($ 344,477) $ 40,950,877	單位：新臺幣仟元 權 益 備供出售金融 資產未實現損益 權 益 總 計 ($ 269,559) $ 36,077,508 - - - - - ( 1,144,730 ) - - - ( 1,144,730) - 3,914,132 13,331 ( 44,146) 13,331 3,869,986 - 174,884 ( 256,228) 38,977,648 - - - - - ( 1,213,297 ) - - - ( 1,213,297) - 3,243,886 ( 88,249) ( 228,461) ( 88,249) 3,015,425 - 171,101 ($ 344,477) $ 40,950,877	單位：新臺幣仟元 權 益 備供出售金融 資產未實現損益 權 益 總 計 ($ 269,559) $ 36,077,508 - - - - - ( 1,144,730 ) - - - ( 1,144,730) - 3,914,132 13,331 ( 44,146) 13,331 3,869,986 - 174,884 ( 256,228) 38,977,648 - - - - - ( 1,213,297 ) - - - ( 1,213,297) - 3,243,886 ( 88,249) ( 228,461) ( 88,249) 3,015,425 - 171,101 ($ 344,477) $ 40,950,877
		國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ 67,264 - - - - - - 73,859 73,859 - 141,123 - - - - - - ( 25,207) ( 25,207) - $ 115,916
特別盈餘公積 $ 304,122 - ( 95,903 ) - - ( 95,903) - - - - 208,219 - ( 87,191 ) - - ( 87,191) - - - - $ 121,028
( ( ( (	( ( ( ( ( ( ( ( ( (	( (	( ( ( ( (	( ( ( ( ( (	$ 36,077,508 - - 1,144,730 ) - 1,144,730) 3,914,132 44,146) 3,869,986 174,884 38,977,648 - - 1,213,297 ) - 1,213,297) 3,243,886 228,461) 3,015,425 171,101 $ 40,950,877

會計主管：陳雲儀

31

遠東國際商業銀行股份有限公司 個體現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國105 年及104 年1 月1 日至1	2 月31 日	2 月31 日
代 碼 營業活動之現金流量 A00010 稅前淨利 A20000 調整項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 提存呆帳費用及保證責任損失 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨評價利益 A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22400 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益 之份額 A29900 其他調整項目 A40000 與營業活動相關之資產／負債變動數 A41110 存放央行及拆借銀行同業減少（增加） A41120 透過損益按公允價值衡量之金融資產 減少（增加） A41150 應收款項增加 A41160 貼現及放款增加 A41170 備供出售金融資產減少（增加） A41180 持有至到期日金融資產減少 A41190 無活絡市場之債務工具投資增加 A42110 央行及銀行同業存款增加（減少） A42120 透過損益按公允價值衡量之金融負債 減少 A42150 應付款項增加（減少） A42160 存款及匯款增加 A33000 營運產生之現金流入（出） A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入（出）	單位：新臺幣仟元 105年 度 104年 度 $ 3,706,982 $ 4,512,822 196,310 191,819 26,323 26,345 1,297,322 852,551 ( 565,578 ) ( 258,207 ) 5,080,509 6,180,139 ( 10,855,619 ) ( 11,984,430 ) ( 63,195 ) ( 78,008 ) ( 653,169 ) ( 603,406 ) 4,131 18,620 ( 3,531,591 ) 4,572,058 6,407,526 ( 13,983,226 ) ( 1,739,145 ) ( 1,142,464 ) ( 22,683,826 ) ( 15,393,538 ) ( 52,201,509 ) 2,992,170 488,896 943,365 ( 966,219 ) ( 16,101 ) ( 5,762,695 ) 1,698,019 ( 1,633,706 ) ( 1,467,046 ) 2,009,159 ( 1,309,515 ) 1,437,192 28,302,609 ( 80,001,902 ) 4,054,576 10,860,339 12,043,764 63,195 78,008 ( 5,101,324 ) ( 6,037,730 ) ( 433,692) ( 247,281) ( 74,613,384) 9,891,337
		$ 4,512,822 191,819 26,345 852,551 ( 258,207 ) 6,180,139 ( 11,984,430 ) ( 78,008 ) ( 603,406 ) 18,620 4,572,058 ( 13,983,226 ) ( 1,142,464 ) ( 15,393,538 ) 2,992,170 943,365 ( 16,101 ) 1,698,019 ( 1,467,046 ) ( 1,309,515 ) 28,302,609 4,054,576 12,043,764 78,008 ( 6,037,730 ) ( 247,281) 9,891,337

（接次頁）

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（承前頁）

代 碼			105年 度		104年 度
	投資活動之淨現金流入
B02700	取得不動產及設備	( $	244,935 )	( $	245,049 )
B02800	處分不動產及設備價款		32		158
B06500	其他金融資產減少		1,648,611		1,130,697
B06700	其他資產減少（增加）		11,597	(	81,098 )
B07600	收取子公司及關聯企業之股利		501,431		227,545
BBBB	投資活動之淨現金流入		1,916,736		1,032,253
	籌資活動之現金流量
C01300	海外可轉換金融債券賣回		-	(	3,043,566 )
C01400	發行金融債券		4,000,000		3,000,000
C01500	償還金融債券	(	200 )	(	5,402,100 )
C02000	附買回票券及債券負債增加（減少）		9,968,068	(	648,296 )
C04100	其他金融負債增加		2,924,284		496,993
C04300	其他負債增加（減少）	(	399,122 )		366,916
C04500	發放現金股利	(	1,213,297)	(	1,144,730)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）		15,279,733	(	6,374,783)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(	60,667)	(	141,451)
EEEE	本年度現金及約當現金增加（減少）數	(	57,477,582 )		4,407,356
E00100	年初現金及約當現金餘額		85,732,202		81,324,846
E00200	年底現金及約當現金餘額	$	28,254,620	$	85,732,202
個體現金流量表之現金及約當現金餘額與個體資產負債表之相關項目調節如下：
		105年12月31日		104年12月31日
個體資產負債表帳列之現金及約當現金		$	7,277,345	$	5,991,725
符合國際會計準則第7 號現金及約當現金定義之存放央行及
拆借銀行同業			14,580,619		64,395,622
符合國際會計準則第7 號現金及約當現金定義之附賣回票券
及債券投資			6,396,656		15,344,855
年底現金及約當現金餘額		$	28,254,620	$	85,732,202
董事長：侯金英 經理人：周添財			會計主管：陳雲儀

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審計委員會查核報告書

  董事會造送本銀行民國一○五年度營業報告書、財務報表及盈餘
分配議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所吳世宗、楊
承修會計師查核完竣，並出具查核報告。

  上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核
完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百十九條之規定繕具報告，敬
請 鑒核。

  此致

本銀行一○六年股東常會

遠東國際商業銀行股份有限公司

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中 華 民 國 一○六 年 三 月 二十一 日

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