Feerum S.A.

Capital/Financing Update • Jun 7, 2025

Report Content Zarząd FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie ("Emitent") informuje, że w dniu 6 czerwca 2025 roku Emitent zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("Bank") umowę o udzielnie gwarancji ("Umowa"), na podstawie której to Umowy, Bank wystawił na zlecenie Emitenta regwarancję do kwoty 2.473.521,10 USD (co stanowi równowartość 9.291.782,01 PLN według średniego kursu NBP z dnia 6 czerwca 2025 roku) ("Regwarancja") na rzecz egipskiego banku National Bank of Egypt z siedzibą w Kairze ("NBE"). Celem Regwarancji jest zabezpieczanie, wystawianej przez NBE, gwarancji należytego wykonania ("Gwarancja Należytego Wykonania") kontraktu ("Kontrakt") na realizację projektu obejmującego zaprojektowanie, skonstruowanie, wyprodukowanie, instalację oraz uruchomienie zbożowych obiektów magazynowo-suszarniczych o pojemności 300.000 ton w miejscowości Toshka w guberni Aswan w Egipcie ("Projekt"), który to Kontrakt zostanie zawarty pomiędzy egipską państwową spółką "The Egyptian Holding Company for Silos and Storage" ("Zamawiający") a konsorcjum składającym się z egipskiej spółki Samcrete Egypt - Engineers _ Contractors - S.A.E., będącej liderem konsorcjum, oraz Emitenta ("Konsorcjum").

Emitent informował o przetargu na realizację Projektu w Raporcie Bieżącym Nr 4/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku oraz o rozstrzygnięciu przetargu na realizację Projektu na rzecz Konsorcjum w Raporcie Bieżącym Nr 9/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku.

Regwarancja obowiązuje w okresie do 15 dnia od upływu ważności Gwarancji Należytego Wykonania, przy czym nie dłużej niż do dnia 15 stycznia 2029 roku.

Regwarancja jest zabezpieczona kaucją środków pieniężnych, ustanowioną przez Emitenta na rzecz Banku, na podstawie art. 102 Prawa bankowego, w łącznej wysokości 11.129.360,84 PLN (co stanowi, według średniego kursu NBP z dnia 5 czerwca 2025 roku, równowartość kwoty 2.968.225,32 USD wynoszącej 120% kwoty Regwarancji).

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Dostarczenie przez Emitenta Regwarancji umożliwi Konsorcjum pozyskanie Gwarancji Należytego Wykonania i spełnienie warunków koniecznych do zawarcia z Zamawiającym Kontraktu na realizację Projektu. Emitent poinformuje o zawarciu Kontraktu na realizację Projektu w osobnym komunikacie.