Feerum S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jan 31, 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w których informowano, między innymi, o zaciągnięciu przez Emitenta:

1) odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie nie przekraczającej 11.000.000,00 zł ("Kredyt I") na podstawie umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej z dnia 30 kwietnia 2019 roku ("Umowa Kredytu I") zawartej pomiędzy Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie ("Emitent") a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Bank"); oraz

2) nieodnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 6.500.000,00 zł ("Kredyt II") na podstawie umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym z dnia 30 kwietnia 2019 roku ("Umowa Kredytu II") zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem

- zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 roku Emitent zawarł z Bankiem aneks do Umowy Kredytu I ("Aneks I") oraz aneks do Umowy Kredytu II ("Aneks II") w celu wydłużenia terminów spłaty Kredytu I oraz Kredytu II o 6 miesięcy.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu I, strony wydłużyły termin spłaty Kredytu I do dnia 30 września 2020 roku oraz postanowiły, że Emitent jest uprawniony do wykorzystania Kredytu I w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku, a po upływie tego terminu Kredyt I stanie się kredytem nieodnawialnym.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu II, strony wydłużyły terminy spłat rat kapitałowych Kredytu II, w ten sposób, że:

1) pierwsza rata w wysokości 500.000,00 zł jest płatna w dniu 31 lipca 2020 roku;

2) druga rata w wysokości 500.000,00 zł jest płatna w dniu 31 sierpnia 2020 roku; oraz

3) trzecia rata w wysokości 5.500.000,00 zł jest płatna w dniu 30 września 2020 roku.

Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu I oraz Umowy Kredytu II nie uległy zmianie (z wyjątkiem zmian dotyczących prowizji i opłat) i nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.