Feerum S.A. — Capital/Financing Update 2020

May 21, 2020

Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie ("Emitent") informuje, że w dniu 21 maja 2020 roku Emitent podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do zawartej uprzednio z Bankiem umowy dodatkowej dotyczącej umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z dnia 8 maja 2019 roku (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z postanowieniami aneksu Bank przyznał Emitentowi limit kredytowy w wysokości 16.500.000,00 zł na transakcje zabezpieczające Emitenta przed ryzykiem zmiany kursu walutowego związanym z realizacją przez Emitenta kontraktów eksportowych. Limit został przyznany na okres do dnia 20 maja 2021 roku, a w jego ramach Emitent będzie mógł zawierać transakcje terminowe (fx forward) oraz transakcje swap-ów walutowych (fx swap) dotyczące walut PLN, EUR oraz USD ("Transakcje Pochodne").

Zabezpieczeniem zobowiązań Emitenta z tytułu rozliczenia Transakcji Pochodnych są:

 hipoteka umowna łączna do wysokości 75.800.000,00 zł na nieruchomościach Emitenta położonych w Chojnowie, która zabezpiecza także spłatę kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku,

 przelew praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości Emitenta obciążonych w/w hipoteką.

Składniki majątkowe obciążone w/w zabezpieczeniami są równocześnie przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku oraz roszczeń regresowych Banku wynikających z umowy dodatkowej finansowania wykupu wierzytelności zawartej w dniu dnia 16 października 2019 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 16 października 2019 roku i umowy dodatkowej finansowania wykupu wierzytelności zawartej w dniu 21 maja 2020 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia 21 maja 2020 roku.

Ponadto Emitent jest zobowiązany do przekazania Bankowi, w związku z ewentualnymi zobowiązaniami z tytułu rozliczenia Transakcji Pochodnych:

 weksla własnego in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową,

 oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,

 pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Emitenta prowadzonymi w Banku.

Pozostałe warunki na jakich Emitent może zawierać Transakcje Pochodne nie odbiegają od warunków standardowo oferowanych przy tego typu transakcjach.