Feerum S.A. — Capital/Financing Update 2020

Oct 29, 2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, nr 02/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku oraz nr 31/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku, dotyczących, między innymi, zaciągniętych przez Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie ("Emitent"):

 odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie nieprzekraczającej 11.000.000,00 zł ("Kredyt I") na podstawie umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej z dnia 30 kwietnia 2019 roku (z późniejszymi zmianami) ("Umowa Kredytu I") zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Bank"); oraz

 nieodnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 6.500.000,00 zł ("Kredyt II") na podstawie umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym z dnia 30 kwietnia 2019 roku (z późniejszymi zmianami) ("Umowa Kredytu II") zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem

zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 października 2020 roku Emitent podpisał z Bankiem aneksy do Umowy Kredytu I oraz Umowy Kredytu II.

Zgodnie z aneksem zawartym do Umowy Kredytu I strony postanowiły, że:

 termin spłaty Kredytu I ulegnie wydłużeniu do dnia 30 września 2024 roku,

 Kredyt I pozostanie kredytem nieodnawialnym,

 spłata Kredytu I nastąpi w 48 ratach miesięcznych (pierwszych 47 rat po 230.000,00 zł każda, a ostatnia rata w wysokości 189.659,68 zł) płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 31 października 2020 roku.

Zgodnie z aneksem zawartym do Umowy Kredytu II strony postanowiły, że:

 termin spłaty Kredytu II ulegnie wydłużeniu do dnia 30 września 2024 roku,

 spłata Kredytu II nastąpi w 48 ratach miesięcznych (pierwszych 47 rat po 136.000,00 zł każda, a ostatnia rata w wysokości 108.000,00 zł) płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 31 października 2020 roku.

Ponadto, strony postanowiły w w/w aneksach, że w przypadku, gdy saldo należności Emitenta z tytułu realizacji umowy zawartej przez Emitenta z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii) z dnia 22 grudnia 2016 roku (z późniejszymi zmianami) ("Kontrakt NFRA"), o której Emitent informował w raportach bieżących nr 19/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku oraz nr 16/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, osiągnie poziom równy kwocie zadłużenia Emitenta z tytułu Kredytu I oraz Kredytu II, wówczas środki, które Emitent otrzyma z tytułu realizacji Kontraktu NFRA zostaną przeznaczone na przedterminową spłatę Kredytu I oraz Kredytu II.

Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu I oraz Umowy Kredytu II nie uległy zmianie (z wyjątkiem zmian dotyczących prowizji i opłat) i nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.