Feerum S.A. — Capital/Financing Update 2018

Apr 30, 2018

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Raportu Bieżącego 20/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Raportu Bieżącego 25/2017 z dnia 9 października 2017, Raportu Bieżącego 35/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku oraz Raportu Bieżącego 2/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, Zarząd FEERUM S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku został zawarty aneks nr 007 ("Aneks") do umowy o multilinię nr K00756/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku ("Umowa") pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY sp. z o.o. ("Spółka Zależna") a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank").

Stosowanie do postanowień Aneksu, do kwoty 10.000.000,00 PLN zwiększona została kwota przyznanej Emitentowi multilinii, w ramach której Bank zobowiązany jest do udzielenia Emitentowi kredytu na rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000,00 PLN oraz udzielenia akredytyw i gwarancji bankowych. Każde wykorzystanie powyżej 4.000.000,00 PLN będzie zmniejszać odpowiednio kwotę dostępnej multilinii.

Emitent zobowiązał się do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń na rzecz Banku w postaci zastawu rejestrowego na ogóle zapasów tj. materiałów do produkcji stali oraz przelewu wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia powyżej wskazanych ruchomości. Potwierdzenie złożenia wniosku o wpis zastawu rejestrowego oraz dokonanie przelewu wierzytelności powinny zostać przedstawione Bankowi do dnia 31 lipca 2018 roku.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank udzielił Spółce Zależnej kredytu obrotowego w kwocie 11.000.000,00 PLN do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach lub dotyczą prowizji Banku.