FEED ONE CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Jun 24, 2025

 臨時報告書_20250624162701

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月24日
【会社名】	フィード・ワン株式会社
【英訳名】	FEED ONE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　庄司　英洋
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目１番２号
【電話番号】	045-211-6520
【事務連絡者氏名】	管理本部財務経理部長　　望月　弘次
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目１番２号
【電話番号】	045-211-6520
【事務連絡者氏名】	管理本部財務経理部長　　望月　弘次
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E30728 20600 フィード・ワン株式会社 FEED ONE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E30728-000 2025-06-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20250624162701

１【提出理由】

当社は、将来の設備投資に備えた財務体制の強化と既存借入金の借り換え（リファイナンス）を目的として、2025年６月24日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下、「本契約」という。）を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 本契約の締結をした年月日

2025年６月24日

(2) 本契約の相手方の属性

㈱横浜銀行、農林中央金庫、㈱三井住友銀行、三井住友信託銀行㈱

(3) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

① 債務の元本の額

100億円（トランシェＡ　50億円、トランシェＢ　50億円）

② 弁済期限

トランシェＡ　2029年８月31日

トランシェＢ　2030年５月31日

③ 当該債務に付された担保の内容

該当事項はありません。

(4) 財務上の特約の内容

本契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知があった場合、期限の利益を喪失します。

① 連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2025年３月期末の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

② 連結及び単体のEBITDAを２期連続してマイナスとしないこと。

(注) EBITDA＝経常利益＋支払利息－受取利息＋減価償却費及びのれん償却費

以　上