FEDS — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,000,771 | 3,102,938 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,000,771 | 3,102,938 |
| 折舊費用 | 5,790,171 | 5,555,195 |
| 攤銷費用 | 83,971 | 60,149 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,139 | 556 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,520 | -691 |
| 利息費用 | 851,591 | 835,329 |
| 利息收入 | -66,244 | -90,449 |
| 股利收入 | -312,581 | -286,299 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,868 | -58,065 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,035 | 84,473 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,435 |
| 處分其他資產損失（利益） | -5,935 | -678 |
| 處分投資損失（利益） | -553 | -291 |
| 非金融資產減損損失 | 637,007 | 1,095,884 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -32 | -9,418 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 71,617 | 151,597 |
| 其他項目 | -241,234 | 12,144 |
| 收益費損項目合計 | 6,791,326 | 7,350,871 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,360 | -18,527 |
| 應收票據（增加）減少 | -732 | 1,155 |
| 應收帳款（增加）減少 | 144,075 | 836,753 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 38,282 | -3,995 |
| 其他應收款（增加）減少 | -120,004 | 8,008 |
| 存貨（增加）減少 | 406,672 | -41,837 |
| 預付款項（增加）減少 | 188,606 | 90,044 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,208 | -24,297 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 647,747 | 847,304 |
| 合約負債增加（減少） | 350,906 | 245,360 |
| 應付票據增加（減少） | 3,442 | -499 |
| 應付帳款增加（減少） | 723,562 | -2,458,543 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,354 | -11,544 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,840 | -519,160 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -4,050 |
| 預收款項增加（減少） | 239,964 | 226,939 |
| 其他流動負債增加（減少） | 57,808 | -4,971 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -53,507 | -125,339 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,237,981 | -2,651,807 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,885,728 | -1,804,503 |
| 調整項目合計 | 8,677,054 | 5,546,368 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,677,825 | 8,649,306 |
| 收取之利息 | 62,228 | 109,832 |
| 收取之股利 | 431,307 | 317,922 |
| 支付之利息 | -796,027 | -854,447 |
| 退還（支付）之所得稅 | -688,167 | -335,127 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,687,166 | 7,887,486 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,279 | -4,744 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,717 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,305,880 | -2,147,035 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,706,277 | 2,857,542 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,603 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,605,034 |
| 預付投資款減少 | 0 | 25,383 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,011,132 | -1,801,799 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,473 | 39,189 |
| 其他應收款減少 | 0 | 1,225,948 |
| 取得無形資產 | -193,635 | -173,406 |
| 處分無形資產 | 0 | 139 |
| 取得使用權資產 | -110,833 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -6,583 | -8,015 |
| 其他非流動資產減少 | -509,118 | -1,924,566 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,412,390 | -3,516,398 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 115,681,868 | 139,427,113 |
| 短期借款減少 | -116,326,590 | -142,602,371 |
| 應付短期票券增加 | 35,197,389 | 36,935,184 |
| 應付短期票券減少 | -35,091,379 | -36,792,556 |
| 舉借長期借款 | 103,720,004 | 79,279,757 |
| 償還長期借款 | -105,820,000 | -76,830,000 |
| 租賃本金償還 | -2,957,964 | -3,386,357 |
| 其他非流動負債減少 | -90,834 | -36,410 |
| 發放現金股利 | -1,131,061 | -1,202,733 |
| 非控制權益變動 | -117,859 | -198,624 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,936,426 | -5,406,997 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,861 | -134,715 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,367,211 | -1,170,624 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,424,223 | 14,594,847 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,791,434 | 13,424,223 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,791,434 | 13,424,223 |